Im Fenster Stammdaten auf der Registerkarte Verkauf unter Ratenfakturierung arbeiten Sie mit den folgenden Einstellungen:
- Signalisierung Differenzbetrag zwischen Auftrags- und Anzahlungsbetrag: Anzahlungsbetrag und Prozentsatz des Auftragsbetrags vergleichen
- Zulässiger Differenzbetrag 0 €
- Art Anpassung Anzahlungsplan: Auf Grundlage des Prozentsatzes
Danach erstellen Sie einen Kundenauftrag, der die folgenden Daten enthält:
- Der Verkaufspreis der Verkaufsposition ist 1000 €.
- Diese Verkaufsposition ist für die Ratenfakturierung markiert.
- Sie haben die folgenden Anzahlungen festgelegt:
- Die 1. Anzahlungsrate zu 25 % ist genehmigt und verarbeitet (250 €).
- Die 2. Anzahlungsrate zu 25 % ist genehmigt und verarbeitet (250 €).
- Die 3. Anzahlungsrate zu 25% ist nicht genehmigt.
- Die 4. Anzahlungsrate ist die Schlussrate und nicht genehmigt.
Danach ändern Sie den Verkaufspreis in der Verkaufsposition von 1000 € auf 1200 € . Mit der Verarbeitung Anzahlungsbeträge ändern führen Sie den geänderten Verkaufspreis in den Anzahlungen durch. Das wird zu den folgenden Ergebnisse führen:
- Die beiden ersten Anzahlungsraten wurden bereits in Rechnung gestellt. Diese können nicht mehr geändert werden.
- Die 3. Anzahlungsrate wird auf der Grundlage des Prozentsatzes auf 25 % des neuen Auftragsbetrags (300 €) umgerechnet.
Da die Summe der 1. und 2. Anzahlungsrate eigentlich 100 € höher hätte liegen müssen, können Sie nun folgendermaßen vorgehen:
- Sie verrechnen entweder diesen Betrag bei der Schlussrate
- oder fügen eine zusätzliche zwischenzeitliche Anzahlungsrate ein. Bei dieser zusätzlichen zwischenzeitlichen Anzahlungsrate geben Sie keinen Prozentsatz an, sondern spezifizieren Sie den Betrag manuell, der bei der ersten und zweiten Anzahlungsrate zu wenig in Rechnung gestellt wurde (100 €). Vor der Schlussrechnung ist dann Folgendes in Rechnung gestellt: mit der 1. und 2. Anzahlungsrate wurden zusammen 250 €, mit der 3. Anzahlungsrate 300 €, mit der später hinzugefügten 4. Anzahlungsrate 100 € und somit wurden insgesamt 900 € in Rechnung gestellt. Der Restbetrag in Höhe von 300 € wird nach dem Versand der Waren mit der Schlussrechnung fakturiert.
Im Fenster Stammdaten auf der Registerkarte Verkauf unter Ratenfakturierung arbeiten Sie mit den folgenden Einstellungen:
- Signalisierung Differenzbetrag zwischen Auftrags- und Anzahlungsbetrag: Anzahlungsbetrag und Prozentsatz des Auftragsbetrags vergleichen
- Zulässiger Differenzbetrag € 0
- Art Anpassung Anzahlungsplan: Auf Grundlage des gewichteten Prozentsatzes
Danach erstellen Sie einen Kundenauftrag, der die folgenden Daten enthält:
Der Verkaufspreis der Verkaufsposition ist 1000 €.
Diese Verkaufsposition ist für die Ratenfakturierung markiert.
- Sie haben die folgenden Anzahlungen festgelegt:
- Die 1. Anzahlungsrate zu 25 % ist genehmigt und verarbeitet (250 €).
- Die 2. Anzahlungsrate zu 25 % ist genehmigt und verarbeitet (250 €).
- Die 3. Anzahlungsrate zu 20 % ist nicht genehmigt.
- Die 4. Anzahlungsrate zu 30 % ist nicht genehmigt.
- Die Schlussrate wurde noch nicht eingegeben.
Danach ändern Sie den Verkaufspreis in der Verkaufsposition von 1000 € auf 1200 € . Mit der Verarbeitung Anzahlungsbeträge ändern führen Sie den geänderten Verkaufspreis in den Anzahlungen durch. Die Verarbeitung wird jetzt entsprechend der Verarbeitungsart „Auf Grundlage des gewichteten Prozentsatzes“ ausgeführt. Das wird zu den folgenden Ergebnisse führen:
- Die beiden ersten Anzahlungsraten wurden bereits in Rechnung gestellt. Diese können nicht mehr geändert werden.
- Die Summe der 1. und 2. Anzahlungsrate hätte eigentlich 100 € höher liegen müssen. Dieser Betrag wird jetzt korrigiert, indem die 3. und 4. Anzahlungsrate neu berechnet werden. Diese Anzahlungsraten betrugen zunächst 500 € (nämlich 50 % von 1000 €), aber müssen jetzt zusammen 700 € ergeben (der zu wenig in Rechnung gestellte Betrag der 1. und 2. Anzahlungsrate zusammen + 50 % von 1200 € = 100 € + 600 €).
- Die 3. und 4. Anzahlungsrate werden gewichtet neu berechnet, da ihr Prozentsatz nicht gleich hoch ist. Der Betrag von 700 € wird in diesem Beispiel zu 2/5 in der 3. Anzahlungsrate und zu 3/5 in der 4. Anzahlungsrate verrechnet. Die Anzahlungen belaufen sich dann auf 280 € bzw. 420 €.
Übrigens wird auch bei diesem Beispiel noch angezeigt, dass die letztendlich berechneten Beträge für die 3. und 4. Anzahlungsrate nicht mit dem Prozentsatz im Auftragsbetrag übereinstimmen. Das ist die Folge der Anwendung eines gewichteten Prozentsatzes.
Eine Schlussrate mit einem Betrag von „0“ sorgt für die Übertragung des Teilumsatzes auf das Sachkonto für den vorläufigen bzw. endgültigen Umsatz.
In den Stammdaten können Sie im Feld Signalisierung Differenzbetrag zwischen Auftrags- und Anzahlungsbetrag auch angeben, dass Sie den insgesamt verteilten Betrag mit dem gesamten Auftragsbetrag vergleichen möchten. Würden Sie danach die 3. und die 4. Anzahlungsrate aus dem zweiten Beispiel anzeigen, so würden Sie keine Differenz feststellen. Denn nach der Anwendung des gewichteten Prozentsatzes stimmt der verteilte Betrag ganz genau mit dem gesamten Auftragsbetrag überein.
Beispiel 1