Wenn Sie wissen möchten, ob ein Kunde seinen Kreditlimit überschritten hat, führen Sie die Verarbeitung Kreditlimitprüfung ausführen aus. Ein Kunde hat sein Kreditlimit überschritten, wenn der offene Auftragsbetrag plus der offene Saldo höher liegt als der Kreditlimitbetrag.

Wenn eine Kreditlimitprüfung ausgeführt werden soll, beispielsweise wenn Lieferscheine erstellt werden, werden die folgenden Kontrollen ausgeführt.

• Betrag offene Posten Diese sind bei dem Kunden erfasst und stammen aus der FiBu.
• Betrag laufende Aufträge Wert VK-Position minus Wert Rechnungen minus Wert fakturierte Anzahlungen (ausgenommen die Schlussraten) = Betrag laufende Aufträge.

Die Beträge werden addiert und mit dem für den Kunden festgelegten Kreditlimit verglichen. Nur wenn das Kreditlimit höher liegt als die addierten Beträge (und das Kreditlimit also noch nicht überschritten ist), ist Folgendes möglich:

• Auftragseingabe (pro Position wird der neue Wert der VK-Position berechnet)
• Versand

Natürlich wird der Debitor auch immer überprüft.

Der Wert der zu erstellenden Lieferscheine hat keinen Einfluss auf die Berechnung, da auch der erstellte Lieferschein in den Rahmen des Betrags „Laufende Aufträge“ fällt. Erst wenn der Lieferschein fakturiert ist, nimmt der „Betrag laufende Aufträge“ ab und der „Betrag offene Posten“ zu.

Wenn aufgrund des Kreditlimits ein Versand nicht zulässig ist, kann die Sperre nur wieder aufgehoben werden durch:

• Begleichung von Rechnungen durch den Kunden (Senkung des Betrags für offene Posten)
• bei den Lieferplanpositionen im Modul Versand anzugeben, dass für diese Positionen keine Kreditlimitprüfung ausgeführt wurde

Siehe auch Kreditinfo