|
|
|
|
|
Liquiditeitsprognoses bieden inzicht in de verwachte geldstromen van klanten en leveranciers, en geven de mogelijkheid om inkomsten en uitgaven in balans te houden. Om in Isah een inzichtelijke liquiditeitsprognose te kunnen maken, is het nodig om te kunnen beschikken over de openstaande posten - debiteuren en crediteuren - uit het financieel systeem, inclusief vervaldatum.
De liquiditeitsprognose kan ook bepaalde grootboeksaldi bevatten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 'Te betalen BTW' of 'Afdracht sociale lasten'. In Isah is het mogelijk om op te geven welke saldi van grootboekrekeningen de liquiditeitsprognose bevat en of deze saldi voor een bepaalde periode gegroepeerd moeten worden.