Buitenlandse betalingen met BTL91 aan SEPA-landen vervangen door SEPA

Tot februari 2014 kunt u nog betalingen verrichten met BTL91 aan SEPA-landen.

Om buitenlandse betalingen in BTL91-formaat te kunnen aanmaken, dient u de volgende gegevens te registeren:

• bankrekening: dit kan een huidig bankrekeningnummer of IBAN van de begunstigde zijn (voor SEPA-landen zal dit vaak al een IBAN zijn). U legt de bankrekening in Isah vast in het veld Bankrekening.
• bankgegevens: gegevens van de bank die hoort bij het rekeningnummer van de begunstigde. In Isah geeft u de bank op in het veld Bank. De bankgegevens die u kunt importeren in Agresso Wholesale zijn het land van de bank en de BIC.
• instellingen in Agresso Wholesale voor onder andere ‘kosten betaling', 'aard betaling' en 'reden betaling'.

De koppeling tussen Isah en Agresso Wholesale plaatst de bankrekening uit Isah in het veld Rekening van Agresso Wholesale. De waarde uit het Isah-veld IBAN wordt overgenomen naar het veld IBAN in Agresso Wholesale.

In Tabel 4: Inrichting Isah en Agresso Wholesale voor BTL91-betalingsopdrachten wordt de koppeling van de bankinformatie tussen Isah en Agresso Wholesale schematisch weergegeven.

Tabel 4: Inrichting Isah en Agresso Wholesale voor BTL91-betalingsopdrachten

Per 1 februari 2014 vervalt het BTL91-formaat voor SEPA-landen. Betaalopdrachten voor begunstigden in een SEPA-land dient u dan in SEPA-formaat bij de bank aan te leveren. Aangezien SEPA gebruikmaakt van IBANs voor de betaling, dienen alle bankrekeningnummers voor SEPA-landen omgezet te zijn naar IBANs.

In Isah kunt u bank- en girorekeningen massaal naar IBAN omzetten met de applicatie Isah IBAN Conversion. Neem voor meer informatie over Isah IBAN Conversion contact op met Isah Support.

Na het converteren van bankrekeningen naar IBAN hoeft u niet direct het SEPA-betalingsformaat te gebruiken; BTL91 kan zowel met bankrekeningnummers als met IBANs werken.

Bij binnenlandse betalingen is het in SEPA-betalingsformaat niet verplicht om bankgegevens op te geven zoals de BIC (Swift-code) van de begunstigden. Bij betalingen aan overige SEPA-landen is het tot 1 februari 2016 wel verplicht om de bankgegevens, in ieder geval de BIC, van de begunstigde op te geven.

Om IBAN, BIC en land van de bank te kunnen importeren, dient u wijzigingen door te voeren in de importprofielen van 'Debiteuren met organisatie' en 'Crediteuren met organisatie'. Zie hiervoor Tabel 2: Nieuwe kolommen importprofielen debiteuren en crediteuren met organisatie.

In Tabel 5: Inrichting Isah en Agresso Wholesale voor SEPA-betalingsopdrachten aan SEPA-landen wordt de koppeling van bankgegevens tussen Isah en Agresso Wholesale schematisch weergegeven.

Tabel 5: Inrichting Isah en Agresso Wholesale voor SEPA-betalingsopdrachten aan SEPA-landen