Binnenlandse betalingen met ClieOp03 vervangen door SEPA

Tot februari 2014 kunt u nog betalingen verrichten met ClieOp03.

Wanneer u betaalopdrachten aanmaakt in ClieOp03-formaat gebruikt Unit4 Multivers de bankrekening die in Unit4 Multivers is ingevuld in het veld Rekening van de voorkeursbank.

Bij de bankrekeninggegevens kunt u in Unit4 Multivers ook de bankgegevens vastleggen zoals de naam van de bank, adresgegevens van de bank en het Swift-adres. Deze bankgegevens zijn echter niet verplicht bij betaalopdrachten in ClieOp03-formaat.

De koppeling tussen Isah en Unit4 Multivers zet de stamgegevens van klanten en leveranciers van Isah over naar de debiteuren- en crediteurengegevens van Unit4 Multivers. Alle bankrekeningen die in Isah aan klanten en leveranciers zijn gekoppeld, worden overgezet naar Unit4 Multivers. De bankrekening met het laagste regelnummer wordt gemarkeerd als voorkeursrekening.

De koppeling plaatst de waarde uit het Isah-veld Bankrekening in het veld Rekening in Unit4 Multivers en kent deze de soort ‘Bank’ toe.

Een girorekeningnummer die in het Isah-veld Bankrekening wordt ingevuld, wordt in een aparte regel in Unit4 Multivers opgenomen in het veld Rekening en gemarkeerd als soort ‘Postbank’. Een girorekeningnummer wordt herkend op basis van de lengte van het nummer: zeven posities of minder.

In Isah kan bij elke bankrekening een bank worden opgegeven. Wanneer een bank is opgegeven zet de koppeling deze bankgegevens over naar Unit4 Multivers. De bankgegevens worden in Unit4 Multivers bij het rekeningnummer vermeld.

In Tabel 1: Inrichting Isah en Unit4 Multivers voor ClieOp03-betaalopdrachten wordt de koppeling van de bankinformatie tussen Isah en Unit4 Multivers schematisch weergegeven.

Tabel 1: Inrichting Isah en Unit4 Multivers voor ClieOp03-betaalopdrachten

Per 1 februari 2014 vervalt het ClieOp03-formaat; u kunt betaalopdrachten dan niet meer in ClieOp03-formaat bij de bank aanleveren. ClieOp03 wordt vervangen door SEPA. Het formaat van betalingsopdrachten aan de bank is bij SEPA anders dan bij ClieOp03 en bij SEPA-betalingsopdrachten maakt u geen gebruik van de huidige Nederlandse bankrekeningnummers, maar van IBAN. U dient de inrichting van Isah en Unit4 Multivers hierop aan te passen.

In Isah kunt u de IBAN bepalen met de applicatie Isah IBAN Conversion. Neem voor meer informatie over Isah IBAN Conversion contact op met Isah Support. De IBAN wordt in een apart veld geplaatst en het oorspronkelijke bankrekeningnummer blijft behouden.

Het oorspronkelijke Nederlandse rekeningnummer in het veld Rekening zorgt ervoor dat u ook na de conversie van bankrekeningen naar IBANs nog met het ClieOp03-betalingsformaat kunt werken. Na de conversie is het dus niet noodzakelijk om direct het SEPA-betalingsformaat te gaan gebruiken.

Wanneer in Isah aan een bankrekening een bank is gekoppeld (het veld Bank is gevuld), worden de bankgegevens ingevuld in Unit4 Multivers. Het gaat dan om de volgende gegevens: naam, straat, plaats, land en de BIC (voorheen Swift-adres) van de bank. Voor binnenlandse betalingen met SEPA zijn deze bankgegevens niet verplicht.

In Tabel 2: Inrichting Isah en Unit4 Multivers voor SEPA-betalingsopdrachten wordt de koppeling van bankgegevens tussen Isah en Unit4 Multivers schematisch weergegeven.

Tabel 2: Inrichting Isah en Unit4 Multivers voor SEPA-betalingsopdrachten