0417 Financieel - Liquiditeitsprognose

Aanmaken liquiditeitsprognose openstaande posten en bankgegevens

Als u de liquiditeitsprognose aanmaakt, zet Isah de BTW ('Te vorderen' en 'Af te dragen') in afzonderlijke regels. De vervaldatum van deze regels wordt bepaald aan de hand van de instellingen op het tabblad Liquiditeitsprognose in het scherm Financieel.

Voorbeeld

Uw organisatie doet maandelijks BTW-aangifte. De eventueel te betalen BTW wordt altijd de 20e dag van de maand aan de fiscus betaald. Uw organisatie stuurt op 2 januari een factuur van € 11.900,- naar een klant: € 1.900,- aan BTW en € 10.000,- aan omzet. De factuur heeft een betalingsconditie van 15 dagen. In de liquiditeitsprognose maakt Isah voor deze verkoopfactuur twee regels aan:

• Debiteuren € 11.900,- te ontvangen met een vervaldatum van 17 januari
• BTW 'Af te dragen' € -1.900,- met een vervaldatum van 20 februari (het einde van de maand januari + 20 dagen = 20 februari)

Velden

Script