Het scherm Liquiditeitsprognose bevat het resultaat van de verwerking Aanmaken liquiditeitsprognose. U kunt de liquiditeitsgegevens in dit scherm bekijken en eventueel aanpassen. Desgewenst kunt u handmatig liquiditeitsregels toevoegen om overige uitgaven of inkomsten zichtbaar te maken.
U gebruikt liquiditeitsprognoses om inzicht te krijgen in de verwachte geldstromen van klanten en leveranciers. Dit geeft u de mogelijkheid om tijdig te anticiperen en daarmee inkomsten en uitgaven in balans te houden.
De liquiditeitsprognose wordt samengesteld op basis van:
Actuele gegevens uit Isah:
Lopende verkooporders: de verkoopbedragen, inclusief BTW, van alle verkoopregels die nog niet gefactureerd zijn
Geplande termijnfacturen: de geplande termijnbedragen, inclusief BTW
Lopende inkooporders: de inkooporderbedragen, inclusief BTW, van alle inkooporderregels zonder inkoopfactuur.
Actuele gegevens uit uw financiële pakket:
Openstaande posten debiteuren
Openstaande posten crediteuren, inclusief de voorlopig openstaande posten
Banksaldi.
Handmatig ingevoerde gegevens die van invloed zijn op toekomstige kasstromen.
Tip: Nadat u de liquiditeitsgegevens heeft aangemaakt, kunt u de gegevens met de draaitabelfunctie 'in de tijd’ uiteenzetten.
Dit veld toont welke informatie het betreft en waar de informatie vandaan komt. Het kan gaan om informatie uit Isah, uit AccountView of om handmatig toegevoegde regels.
Dit veld toont de datum waarop de verwerking die op het type van toepassing is, naar verwachting zal plaatsvinden. Voor het type 'Termijn' is dat bijvoorbeeld het verzenden van een termijnfactuur.
Dit veld toont de datum waarop de verwerking die op het type van toepassing is, uiterlijk zal plaatsvinden. Dat is de verwerkingsdatum vermeerderd met het aantal dagen dat is opgegeven bij de betalingscondities.
Indien de vervaldatum niet nagekomen wordt, dan vult u hier de datum in waarop u verwacht dat de verwerking die op het regeltype van toepassing is, wel plaats zal vinden. Hiermee kan dus van de officiële vervaldatum worden afgeweken.
Hier ziet u de administratie waaruit de gegevens afkomstig zijn. U kunt scripts gebruiken om liquiditeitsgegevens van meerdere versies van Isah en financiële administraties te verzamelen. Op deze manier kan bijvoorbeeld op holding-niveau inzicht verkregen worden in de liquiditeitspositie.
Type