Abgleichen

Im Fenster Abgleichen können Sie Beträge oder Posten abgleichen: Transaktionen markieren, die zueinander gehören, um den Saldo auf Ihrem Konto erklären zu können. Die Sachkonten im Fenster sind Zwischenkonten und dienen speziell für die zwischenzeitliche Registrierung von Transaktionen. Sie wählen die Beträge aus, die zusammen gehören und die einander angeglichen werden können. Die Restbeträge, Transaktionen, die noch nicht ausgeglichen sind, vermitteln einen Überblick über das Saldo des Sachkontos.

Das Fenster Abgleichen besteht aus folgenden Teilen:

• In der oberen Hälfte wählen Sie das Sachkonto aus, das abgeglichen werden soll. Mit der eingestellten Periode legen Sie fest, welche Transaktionen im Sachkonto angezeigt werden sollen.
• In die obere Hälfte ziehen Sie die Transaktionen, die abgeglichen werden sollen.
• Rechts finden Sie einige Daten der Transaktionen und eine grafische Übersicht der Salden der Transaktionen.

Einstellungen

Sie geben folgende Einstellungen ein, bevor Sie abgleichen:

• Bei Sachkonten, die Sie für den Abgleich von offenen Posten verwenden, aktivieren Sie das Feld Abgleichskonto. Nur Sachkonten vom Typ „Bilanz“, die als Abgleichskonto markiert sind, können verwendet werden, um Transaktionen mit Zahlungen zu verknüpfen.
• Erstellen Sie ein Grundbuch, wenn die Differenzen gebucht werden sollen, die entstehen, wenn die addierten Beträge der ausgeglichenen Transaktionen höher oder niedriger als „0“ sind.
• Erstellen Sie ein Sachkonto, wenn die Differenzen gebucht werden sollen.

Beispiel

Unten sehen Sie ein Beispiel eines vereinfachten Prozesses monatlicher Rentenbeiträge, wobei das Sachkonto Rente ausgeglichen wird.

Schritt 1: Die Rentenversicherung versendet monatlich eine Rechnung.

Schritt 2: Das Payrolling-Unternehmen versendet monatlich den Lohnjournalbuchung.

Schritt 3: Die monatliche Lohnzahlung erfolgt.

Schritt 4: Die Posten werden ausgeglichen.

Ergebnis nach dem Abgleich: Die Posten haben denselben Abgleichscode und werden einander angeglichen.