Tot februari 2014 kunt u nog betalingen verrichten met ClieOp03.

Wanneer u betaalopdrachten aanmaakt in ClieOp03-formaat, gebruikt AccountView de bankrekening die is ingevuld in het veld Bankrekening 1. In de openstaande post is het eventueel mogelijk om de bankrekening te wijzigen in de rekening die is ingevuld bij het veld Bankrekening 2.

Het is mogelijk om aan te geven welke bank bij de desbetreffende bankrekening hoort; u vult dan bij de bankrekeningen 1 en 2 de velden Bankcode 1 en/of Bankcode 2 in. Deze bankgegevens zijn echter niet verplicht bij betaalopdrachten in ClieOp03-formaat.

De koppeling tussen Isah en AccountView zet de stamgegevens van klanten en leveranciers van Isah over naar de debiteuren- en crediteurengegevens van AccountView. De twee bankrekeningen met de laagste regelnummers in Isah worden overgezet naar Accountview. De bankrekeningen worden respectievelijk geplaatst in de velden Bankrekening 1 en Bankrekening 2.

Wanneer in Isah een bank is opgegeven in het veld Bank, dan zorgt de koppeling tussen Isah en AccountView ervoor dat deze bank wordt aangemaakt in AccountView en wordt gekoppeld bij het veld Bankcode 1 of Bankcode 2.

Wanneer het veld Bankrekening een rekeningnummer van de oorspronkelijke Postbank bevat, moet voor het rekeningnummer de letter ‘P’ staan. Een Postbank-rekeningnummer is te herkennen aan zeven posities of minder.

In Tabel 1: Inrichting Isah en AccountView voor ClieOp03-betaalopdrachten wordt de koppeling van de bankinformatie tussen Isah en AccountView schematisch weergegeven.

Tabel 1: Inrichting Isah en AccountView voor ClieOp03-betaalopdrachten

Per 1 februari 2014 vervalt het ClieOp03-formaat; u kunt betaalopdrachten dan niet meer in ClieOp03-formaat bij de bank aanleveren. ClieOp03 wordt vervangen door SEPA. Het formaat van betalingsopdrachten aan de bank is bij SEPA anders dan bij ClieOp03 en bij SEPA-betalingsopdrachten maakt u geen gebruik van de huidige Nederlandse bankrekeningnummers, maar van IBAN. U dient de inrichting van Isah en AccountView hierop aan te passen.

Wanneer in Isah het veld IBAN is gevuld met een IBAN neemt de koppeling deze over naar het veld IBAN 1 van AccountView. Aangezien het in AccountView verplicht is om voor een IBAN een bank te koppelen in het veld Bank, is het noodzakelijk om in Isah een bank op te geven in het veld Bank. In Isah vult u bij de gekoppelde bank in het veld BIC de BIC in die hoort bij de bank. De banken die in Isah zijn vastgelegd, worden door de koppeling overgezet naar de bankentabel van Accountview.

In de velden Bankrekening 1 en Bankrekening 2 blijft het oorspronkelijke Nederlandse rekeningnummer behouden. Dit zorgt ervoor dat u ook na de conversie van bankrekeningen naar IBANs nog met het ClieOp03-betalingsformaat kunt werken. Na de conversie is het dus niet noodzakelijk om direct het SEPA-betalingsformaat te gaan gebruiken.

In Tabel 2: Inrichting Isah en AccountView voor SEPA-betalingsopdrachten wordt de koppeling van bankgegevens tussen Isah en AccountView schematisch weergegeven.

Tabel 2: Inrichting Isah en AccountView voor SEPA-betalingsopdrachten

N.B.: Het aanmaken van SEPA-betalingsbestanden wordt in AccountView onderdeel van de optie Automatische betalingen.