Tot februari 2014 kunt u nog betalingen verrichten met ClieOp03.

Wanneer u betaalopdrachten aanmaakt in ClieOp03-formaat, gebruikt Agresso Wholesale de bankrekening die in Agresso Wholesale is ingevuld in het veld Nummer (onder het kopje Rekening).

Bij de bankrekeninggegevens kunt u in Agresso Wholesale ook de bankgegevens vastleggen, zoals de naam van de bank, adresgegevens van de bank, plaatsnaam en BIC (Swift). Deze bankgegevens zijn echter niet verplicht bij betaalopdrachten in ClieOp03-formaat.

De koppeling tussen Isah en Agresso Wholesale zet de stamgegevens van klanten en leveranciers van Isah over naar de debiteuren- en crediteurengegevens van Agresso Wholesale. De koppeling plaatst de waarde uit het Isah-veld Bankrekening in het veld Nummer (onder het kopje Rekening) in Agresso Wholesale en kent deze de soort ‘Bank’ toe.

Wanneer in het Isah-veld Bankrekening een girorekeningnummer is ingevuld, wordt dit nummer in Agresso Wholesale in een aparte regel opgenomen in het veld Nummer en gemarkeerd als soort ‘Giro’. Een girorekeningnummer wordt herkend op basis van de lengte van het nummer: zeven posities of minder.

De koppeling tussen Isah en Agresso Wholesale kan één bankrekening van het soort ‘Bank’ overzetten en één bankrekening van het soort ‘Giro’. In Isah kunnen echter meer bankrekeningen worden geregistreerd. Per soort wordt de rekening met het laagste regelnummer overgezet. De regel met het laagste regelnummer is in Isah de voorkeursbankrekening.

In Tabel 1: Inrichting Isah en Agresso Wholesale voor ClieOp03-betaalopdrachten wordt de koppeling van de bankinformatie tussen Isah en Agresso Wholesale schematisch weergegeven.

Tabel 1: Inrichting Isah en Agresso Wholesale voor ClieOp03-betaalopdrachten

Per 1 februari 2014 vervalt het ClieOp03-formaat; u kunt betaalopdrachten dan niet meer in ClieOp03-formaat bij de bank aanleveren. ClieOp03 wordt vervangen door SEPA. Het formaat van betalingsopdrachten aan de bank is bij SEPA anders dan bij ClieOp03 en bij SEPA-betalingsopdrachten maakt u geen gebruik van de huidige Nederlandse bankrekeningnummers, maar van IBAN. U dient de inrichting van Isah en Agresso Wholesale hierop aan te passen.

Het Isah-veld IBAN wordt geëxporteerd naar een aparte kolom in het exportbestand. In Isah kan een onbeperkt aantal bankrekeningen per klant en leverancier worden aangemaakt. In het exportbestand worden alleen de eerste twee bankrekeningen opgenomen in het exportbestand, eventueel met hun IBAN. Wanneer de bankrekening een girorekening betreft, wordt het girorekeningnummer geëxporteerd naar een aparte kolom. Wanneer bij het girorekeningnummer een IBAN is geregistreerd, wordt ook deze naar een aparte kolom geëxporteerd.

Wanneer het Isah-veld Bankrekening is gevuld met het oorspronkelijke Nederlandse rekeningnummer, kunt u ook na de conversie van bankrekeningen naar IBANs nog met het ClieOp03-betalingsformaat werken en de elfproef tijdens de import uitvoeren. Na de conversie is het dus niet noodzakelijk om direct het SEPA-betalingsformaat te gaan gebruiken.

In Tabel 2: Inrichting Isah en Agresso Wholesale voor SEPA-betalingsopdrachten binnenland wordt de koppeling van bankgegevens tussen Isah en Agresso Wholesale schematisch weergegeven. Schematisch wordt de inrichting van Isah en Agresso Wholesale weergegeven wanneer de binnenlandse betalingen via SEPA verlopen.

Tabel 2: Inrichting Isah en Agresso Wholesale voor SEPA-betalingsopdrachten binnenland