Afletteren

In het scherm Afletteren kunt u bedragen of posten afletteren: transacties markeren die bij elkaar horen om het saldo op uw rekening te kunnen verklaren. De grootboekrekeningen in het scherm zijn tussenrekeningen, speciaal bedoeld voor het tijdelijk registreren van transacties. U selecteert de bedragen die bij elkaar horen waardoor die bedragen tegen elkaar worden weggestreept. De resterende bedragen, de transacties die nog niet zijn afgeletterd, bieden inzicht in het saldo van de grootboekrekening.

Het scherm Afletteren bestaat uit de volgende onderdelen:

• In de bovenste helft selecteert u de grootboekrekening die u wilt afletteren. Met de periode die u instelt, bepaalt u welke transacties op de grootboekrekening getoond worden.
• In de onderste helft sleept u de transacties die u wilt afletteren.
• Rechts vindt u enkele gegevens van de transacties en een grafisch overzicht van de saldo’s van de transacties.

Instellingen

De volgende instellingen voert u in voordat u begint met afletteren:

• Bij grootboekrekeningen die u wilt gebruiken voor het afletteren van openstaande posten activeert u het veld Afletterrekening. Alleen grootboekrekeningen van het type 'balans' die gemarkeerd zijn als afletterrekening kunnen gebruikt worden om transacties aan betalingen te koppelen.
• Maak een dagboek aan als u de verschillen wilt kunnen boeken die ontstaan als de opgetelde bedragen van de afgeletterde transacties hoger of lager dan 0 is.
• Maak een grootboekrekening aan als u die verschillen wilt kunnen boeken.

Voorbeeld

Hieronder ziet u een voorbeeld van een vereenvoudigd proces van maandelijke pensioenafdracht waarbij de grootboekrekening Pensioen wordt afgeletterd.

Stap 1: De pensioenverzekeraar verzendt maandelijks een factuur.

Stap 2: Het payrollbedrijf verzendt maandelijks de loonjournaalpost.

Stap 3: De maandelijkse loonuitbetaling vindt plaats.

Stap 4: De posten worden afgeletterd

Resultaat na afletteren: de posten hebben dezelfde aflettercode en worden tegen elkaar weggestreept.