Bankafschriften

Het scherm Bankafschriften gebruikt u om de bankafschriften op te nemen die u van uw bank elektronisch heeft verkregen. De bankafschriftregels kunt u matchen met de openstaande posten of betalingen onderweg. Bij de overige regels kunt u aangegeven op welke grootboekrekening deze moeten worden geboekt.

Voorwaarden

U kunt pas bankafschriften importeren in Isah Finance als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• alle bankrekeningen die door uw bedrijf gebruikt worden zijn geregistreerd bij de Dagboeken van het type 'Bank'
• van alle bankrekeningen is het IBAN ingevuld bij de stamgegevens
• van alle bankrekeningen is het bankformaat ingevuld bij de stamgegevens
• er is een map ingesteld waarin de bankafschriften worden opgenomen
• het formaat van de bankafschriften 'CAMT.053' is ingevuld bij de instellingen.

Taken

Bankafschriften die u wilt verwerken in Isah Finance downloadt u van de portal van uw bank en slaat u op in uw map. U importeert een bankafschrift en kunt ervoor kiezen om de afschriftregels automatisch te matchen met de openstaande posten. De regels van het bankafschrift worden getoond in het scherm Bankafschriftboeking. Als een regel betrekking heeft op meerdere facturen kunt u de regel splitsen en bij elke nieuwe regel de bijbehorende factuur selecteren. Bankschriftregels die nog niet zijn gematcht, matcht u handmatig. Wijkt het bedrag van een regel af van het bedrag van de openstaande posten, dan kunt u ervoor kiezen om het betalingsverschil op een grootboekrekening te boeken. Als alle bankschriftregels zijn afgehandeld, verwerkt u het bankafschrift. Alle boekingen worden dan verwerkt.