Verslag balans

Met het financiële verslag 'Balans' kunt u eenvoudig bezittingen, eigen vermogen en schulden van een bedrijf/boekjaar over een bepaalde periode bekijken en analyseren. Het verslagmodel balans dat is vastgelegd bij instellingen Power BI vormt de basis van het verslag.

Instellingen

Met de instellingen links in het scherm specificeert u wat er in het verslag getoond moet worden:

• het bedrijf/boekjaar waarvoor u de gegevens wilt zien
• de periodes waar het om gaat. Als u geen selectie maakt, worden de gegevens van alle periodes van het bedrijf/boekjaar getoond.
• wel of geen decimalen bij de bedragen.

Boomstructuur

In de tabel ziet u de structuur met verschillende niveaus van knooppunten en grootboekrekeningen zoals die is vastgelegd in het verslagmodel balans. In de kolommen ziet u voor elke regel de openingsbalans, transacties en de balans.

Balans per periode

Op het volgende tabblad in het verslag 'Balans' worden de cijfers per periode weergegeven.

Grafieken

In de grafieken kunt u snel zien hoe het bedrijf ervoor staat:

• De bovenste grafiek, de balans per rekeninggroep, toont het transactiebedrag van de gegroepeerde grootboekrekeningen inclusief de openingsbalans. Per grootboekrekening moet daarvoor wel opgegeven zijn bij welke groep de rekening hoort.
• In de onderste grafiek zijn de liquide middelen in de tijd uitgezet. Er moet een rekeninggroep aangemaakt zijn voor alle grootboekrekeningen voor liquide middelen en die groep dient vastgelegd te zijn bij instellingen Power BI.

Werkelijke waarden analyseren

Met de functie Drillthrough kunt u zien waar actuele waarden vandaan komen. Vanuit een regel uit het balansverslag vraagt u de verkooporders of productieorders voor de voorraad op, die de basis vormen voor het balansbedrag. Zo kunt u bijvoorbeeld zien waaruit onderhanden werk van een bepaalde grootboekrekening is opgebouwd.

Om het overzicht van verkooporders of productieorders op te vragen, klikt u met de rechtermuisknop op een regel en kiest u 'Drillthrough'. Vanuit de volgende kolommen kunt u het overzicht opvragen:

• Openingsbalans: hiermee worden de verkooporders of productieorders voor de voorraad getoond met een startdatum in een voorgaand boekjaar. Deze orders specificeren de openingsbalans.
• Transacties: de verkooporders of productieorders voor de voorraad met transacties in het huidige boekjaar worden getoond.
• Balans: de verkooporders of productieorders voor de voorraad met transacties in de voorgaande boekjaren en/of het huidige boekjaar worden getoond.

U kunt de lijsten ook direct per verkooporder gegroepeerd opvragen.

N.B.: Om de juiste informatie te kunnen halen uit de drillthrough per verkooporder, moeten de bedragen per verkooporder zijn geboekt. Wanneer bijvoorbeeld beginbalans als een totaalpost is geboekt, zal de drillthrough niet de juiste waarden tonen. U dient in dat geval de beginbalans per verkooporder te specificeren.