Importeren

Voorwaarden voor import

Om bankafschriften in Isah Finance op te nemen, downloadt u ze eerst vanaf het portal van uw bank. Sla ze op in een map op uw computer.

Klik nu op de importfunctie die u vindt op het scherm Bankafschriften in het menu Start. De wizard die nu verschijnt, leidt u door het importproces.

1. Selecteer bij Bankafschriftformaat 'CAMT.053' gevolgd door de naam van uw bank. Blader vervolgens naar het bestand waarin uw bankafschriften staan en selecteer het. U kunt de wizard pas vervolgen als u een geldig bestand opgeeft.
2. Bepaal of u de bedragen van het bankafschrift automatisch wilt matchen met de openstaande bedragen van debiteuren en crediteuren. 'Automatisch matchen en splitsen' is verreweg de snelste methode. De overige opties gebruikt u als de benodigde informatie daarvoor ontbreekt of als u meer grip op het proces wilt krijgen. Met de opties 'Niet matchen' en 'Automatisch matchen' kunt u controles uitvoeren voordat u handmatig de koppeling tussen bankafschrift en facturen aanbrengt met de verwerking Regel(s) matchen.
   • Niet matchen: Er wordt geen koppeling gemaakt tussen bankafschriftregel en facturen. Na eventuele controles kunt u dat op een later tijdstip handmatig doen met de verwerking Regel(s) matchen.
   • Automatisch matchen: Bij de bankafschriftregel wordt een openstaande post van de debiteur of crediteur gezocht. Zijn er meer bijbehorende facturen, dan voegt u die handmatig toe met de verwerking Regel(s) matchen.
   • Automatisch matchen en splitsen: Bij de bankafschriftregel worden alle bijbehorende openstaande posten van de debiteur of crediteur gezocht. Elke factuur wordt op een aparte regel gezet. De facturen worden gezocht op basis van de factuurinformatie die is ingevuld bij de factuur/referentie. Om alle facturen te kunnen vinden, is het van belang dat deze informatie volledig is.
3. Klik op Voltooien om de import te starten.

Na de import ziet u de regels van het bankafschrift staan in het scherm Bankafschriftregels.