Modellen financieel verslag

In het scherm Modellen financieel verslag legt u de gegevens vast van financiële verslagen die een samenvatting van uw financiële resultaten laten zien. Van de meest gebruikte verslagen, zoals Balans en Winst & verlies, worden voorbeeldmodellen meegeleverd met Isah Finance. De financiële verslagen op basis van het verslagmodel worden met Power BI weergegeven. Power BI biedt u de mogelijkheid om de verslagen op een eenvoudige manier te delen, binnen of buiten uw organisatie.

Met het verslagmodel kunt u grootboekrekeningen naar wens groeperen en subgroepen in een groep onderbrengen voor het beste overzicht van uw financiële resultaten. De bedragen van de grootboekrekeningen worden bij elkaar opgeteld, maar u kunt u ook de bedragen van groepen laten optellen. Het verslagmodel vormt op deze manier een structuur met verschillende niveaus: een boom met zich vertakkende knooppunten en onderliggende grootboekrekeningen.

Nadat u de modellen heeft geregistreerd, legt u bij Instellingen Power BI in de Financiële instellingen vast op welke modellen de financiële verslagen gebaseerd zouden moeten zijn. Tevens vult u daar overige verslaginstellingen in.

Voorbeelden

Hieronder ziet u verschillende voorbeelden van modellen voor het tonen van de brutowinst in een financieel verslag.

Verslagmodellen baseren op voorbeeldmodellen

U kunt gebruikmaken van de voorbeeldmodellen die meegeleverd zijn met Isah Finance. Gebruik de functie Model importeren om uw financiële verslag op een voorbeeldmodel te baseren. Wettelijke bepalingen vormen het uitgangspunt voor de voorbeeldmodellen. U kunt ze naar eigen inzicht aanpassen maar u kunt ook zelf een verslag samenstellen.

Verslagmodel overzetten naar een ander bedrijf/boekjaar

Met de functie Model financieel verslag kopiëren zet u een verslagmodel over dat u in een ander bedrijf/boekjaar wilt gebruiken. Het is niet nodig om binnen een bedrijf een model te kopiëren naar het volgende boekjaar, want dat gebeurt al automatisch bij het aanmaken van het volgende boekjaar.

Grootboekrekeningen controleren en toevoegen

Met de functie Grootboekrekeningen controleren kunt u nagaan welke grootboekrekeningen nog ontbreken in het verslagmodel: in de lijst worden alleen grootboekrekeningen getoond die nog niet in het model zijn opgenomen. Vanuit de lijst kunt u de grootboekrekeningen alsnog met meerdere tegelijk aan het model toevoegen.

Financiële verslagen

Met de knop Financiële verslagen kunt u direct naar uw Power BI-omgeving navigeren. Bij Instellingen Power BI legt u de URL vast die verwijst naar uw PowerBI portaal. U kunt de knop Financiële verslagen op diverse plaatsen in Isah Finance vinden, bijvoorbeeld in het Grootboek en Grootboekoverzicht.