G-rekeningen gebruiken

Geblokkeerde rekeningen (G-rekeningen) kunt u gebruiken bij het inhuren van personeel. U reserveert dan een deel van een factuurbedrag voor betalingen van loonbelasting en premies aan de Belastingdienst. Om gebruik te kunnen maken van Isah Finance in combinatie met de module Ondersteuning geblokkeerde bankrekeningen (G-rekeningen) voert u zowel in Isah als in Isah Finance enkele instellingen in.

Instellingen in Isah

Bij de leverancier selecteert u de G-rekening en geeft u onder meer aan of het inkoopfactuurbedrag standaard voor de leverancier gesplitst moet worden in een bedrag voor een reguliere bankrekening en een bedrag voor de G-rekening (veld Standaard splitsen). U geeft ook op welk deel van het factuurbedrag bedoeld is voor de G-rekening (veld % voor G-rekening) en wat de bankrekening is die als geblokkeerde rekening wordt gebruikt (veld Bankrekening).

De instellingen worden overgenomen naar de inkoopfactuur. In de inkoopfactuur bepaalt u of het factuurbedrag daadwerkelijk gesplitst moet worden. Op het nieuwe tabblad G-rekening wordt dan onder andere het bedrag getoond dat op de G-rekening gezet zal worden.

Instelling in Isah Finance

U stelt een uniek memoriaaldagboek in voor de G-rekening.

Openstaande post splitsen

Voor inkoopfacturen waarvoor een deel van het factuurbedrag bestemd is voor de G-rekening, wordt de factuur gesplitst in twee openstaande posten.

Een inkoopfactuur wordt gesplitst als opgegeven is dat de factuur gesplitst moet worden en als bij de leverancier van de inkoopfactuur gegevens voor een G-rekening zijn vastgelegd (Splitsen naar G-rekening moet geactiveerd zijn en er moet een Bedrag G-rekening zijn ingevuld). Als u de inkoopfactuur heeft ingevoerd in een inkoopdagboek, worden de volgende acties uitgevoerd:

• In het memoriaaldagboek voor de G-rekening worden twee dagboekregels aangemaakt: één dagboekregel met het inkoopfactuurbedrag minus het bedrag gereserveerd voor de G-rekening en één dagboekregel met het bedrag gereserveerd voor de G-rekening. De laatste heeft een referentienummer waaraan een G is toegevoegd.
• In de schermen Openstaande posten en Betalingen ziet u twee openstaande posten voor de inkoopfactuur. De betaling van de openstaande post voor de G-rekening wordt op de IBAN van de G-rekening gezet.
  Alle inkoopfacturen die voorlopig zijn verwerkt, worden geblokkeerd voor betaling. Dat geldt ook voor de inkoopfacturen waarvan een deel gereserveerd wordt voor een G-rekening. Als de inkoopfacturen definitief worden verwerkt, wordt de blokkering opgeheven.
• Er worden twee journaalposten aangemaakt in het Journaal.

Aan de schermen met de openstaande posten en het Journaal kunt u de kolommen G-rekening en G-rekeningcode toevoegen zodat de regels voor de G-rekening zichtbaar zijn.