|
|
|
|
|
Im Fenster Kreditinfo wird eine Übersicht zu den Kreditdaten eines Kunden angezeigt. So können Sie Kreditinformationen zu dem betreffenden Kunden aufrufen und können Sie sehen, ob der Kunde sein Kreditlimit überschritten hat. Ein Kunde hat sein Kreditlimit überschritten, wenn der offene Auftragsbetrag plus der offene Saldo höher ist als der Kreditlimitbetrag.
Felder
In diesem Feld wird der Kreditlimitbetrag des mit dem Kunden verknüpften Debitors angezeigt. Dieser Betrag wurde im Feld Kreditlimit auf der Registerkarte FiBu im Fenster Kunden eingetragen.
In diesem Feld wird der Betrag der offenen Posten des mit dem Kunden verknüpften Debitors angezeigt. Die Informationen werden auf der Grundlage Ihrer FiBu- Anwendung festgelegt. Der Betrag ist wie folgt aufgebaut: VK-Rechnungen (in Ihrer FiBu-Anwendung) -/- Zahlungen (in Ihrer FiBu-Anwendung verarbeitet).
Wenn Sie Isah Finance anwenden, ist der Betrag der offenen Posten aus Isah Finance unmittelbar verfügbar. Für andere Buchführungsprogramme gilt, dass dieser Saldo des Debitors aus der FiBu-Anwendung importiert wird.
Dieses Feld zeigt den Betrag an, der sich ergibt aus:
Alle ausstehenden Kundenauftragsposiionen des Kunden minus der bereits in Rechnung gestellten Beträge der betreffenden Verkaufspositionen.
Beachten Sie bitte: Der Wert von „Fakturiert“ verstehen sich einschließlich möglicher Anzahlungen.
In diesem Feld wird der Kreditrahmen angezeigt, der sich folgendermaßen zusammengesetzt: Kreditlimit -/- (Offene Posten + Laufende Aufträge). Aufgrund dieser Daten wird die Kreditlimitprüfung ausgeführt.
Bitte beachten Sie: Der Betrag aus laufenden Aufträgen wird nur verringert, wenn im Fenster Kunden, auf der Registerkarte FiBu die Felder Beträge Statustyp „Angebot“ und/oder Beträge Statustyp „Auftrag“ unter dem mit dem Kunden verknüpften Debitor aktiviert sind.
Hier sehen Sie, wie die Kreditlimitkontrolle für diesen Kunden eingestellt ist. Sie finden diese Felder im Fenster Kunden, auf der Registerkarte FiBu.
Mit der Funktion Kreditlimitprüfung wird die Finanzlage eines Debitors überprüft. Zu verschiedenen Zeitpunkten sind unterschiedliche Kontrollen möglich.
Angebot/Kundenauftrag, Verkaufsposition Statustyp „Angebot“, Verkaufspositionen Statustyp „Auftrag“
Soll die Kreditlimitprüfung ausgeführt werden, wenn ein Angebot oder ein Kundenauftrag eingegeben oder ein Angebot in einen Kundenauftrag geändert wird bzw. wenn Verkaufspositionen vom Statustyp „Angebot“ und/oder vom Statustyp „Auftrag“ eingegeben werden, dann stehen die folgenden Einstellungen zur Auswahl:
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.
Anmerkung: Die Meldung wird nur angezeigt, wenn Sie „Statusabwicklung“ anwenden, also wenn Sie eingestellt haben, dass bei der Ausführung der Verarbeitung Angebot wird Auftrag der Statustyp „Angebot“ in Statustyp „Auftrag“ geändert werden soll.
Anmerkung: Darüber hinaus bietet Ihnen die Funktion Kundenauftrags-Berechtigung die Möglichkeit, die Eingabe von Aufträgen für einen bestimmten Kunden zu sperren, wenn dieser die entsprechenden Anforderungen nicht erfüllt. Der Kunde wird damit auf die „Schwarze Liste“ gesetzt. Die Sperre betrifft den Kunden eines Auftrags; die Kreditlimitprüfung betrifft den Debitor des Auftrags.
Bei Lieferscheinerstellung
Bei der Erstellung von Lieferscheinen haben Sie die Auswahl aus zwei Einstellungen:
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.
Tipp: Soll für einen bestimmten Versand das Kreditlimit ignoriert und doch versendet werden, dann öffnen Sie das Modul Versand und wählen den Auftrag aus. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Lieferplan und wählen Sie die Versandposition aus. Auf der Registerkarte Spezifizierung finden Sie zusätzliche Informationen zur Kreditlimitüberschreitung. Öffnen Sie das Menü Bearbeiten und wählen Sie Kreditlimitprüfung rückgängig machen aus. Dann findet keine Kontrolle statt. Es kann also immer ein Lieferschein erstellt werden.
Beträge Statustyp „Angebot“, Beträge Statustyp „Auftrag“
Wenn Sie diese Felder aktivieren, werden die Beträge in den Angebots- und Auftragspositionen vom Statustyp „Angebot“ und/oder „Auftrag“ zu den offenen Posten des Kunden addiert. Die Kontrolle findet dann nicht nur auf der Grundlage von offenen Posten statt, sondern auch auf der Grundlage von Beträgen in neuen Angeboten/Aufträgen, für die noch keine Rechnungen erstellt wurden.
Im Fenster Kreditinfo finden Sie eine Übersicht der Beträge, die in die Kreditlimitprüfung einbezogen werden.
Kreditlimit Debitor