Mithilfe der Verarbeitung Kreditlimitprüfung ausführen überprüfen Sie, ob ein Kunde sein Kreditlimit überschritten hat. Ein Kunde hat sein Kreditlimit überschritten, wenn der offene Auftragsbetrag plus der offene Saldo höher ist als der Kreditlimitbetrag.

Nachdem Sie diese Verarbeitung ausgeführt haben, wird das Feld „Kreditlimitprüfung ausführen“ im Fenster Lieferplan aktiviert.

Wird eine Kreditlimitprüfung ausgeführt, beispielsweise wenn Lieferscheine erstellt werden, dann werden die folgenden Kontrollen ausgeführt.

• Betrag offene Posten Diese sind bei dem Kunden erfasst und stammen aus der FiBu.
• Betrag laufende Aufträge Wert Verkaufspositionen minus Wert Rechnungen minus Wert fakturierte Anzahlungsraten (ausgenommen die Schlussraten) ist gleich der Betrag der laufenden Aufträge.

Die Beträge werden addiert und mit dem für den Kunden festgelegten Kreditlimit verglichen. Nur wenn das Kreditlimit höher ist als die addierten Beträge (und das Kreditlimit ist also noch nicht überschritten), ist Folgendes möglich:

• Auftragseingabe (pro Position wird der neue Wert der Verkaufspositionen berechnet)
• Versand

Natürlich wird der Debitor auch immer überprüft.

Der Wert der zu erstellenden Lieferscheine hat keinen Einfluss auf die Berechnung, da auch der erstellte Lieferschein in den Rahmen des Betrags „Laufende Aufträge“ fällt. Erst wenn der Lieferschein fakturiert ist, verringert sich der „Betrag laufende Aufträge“ und erhöht sich der „Betrag offene Posten“.

Wenn aufgrund des Kreditlimits ein Versand nicht zulässig ist, kann die Sperre nur wieder aufgehoben werden durch:

• Begleichung von Rechnungen durch den Kunden (Senkung des Betrags für offene Posten)
• Hinweis bei den Lieferplanpositionen im Modul Versand, dass für diese Positionen keine Kreditlimitprüfung ausgeführt wurde

Nachdem Sie diese Verarbeitung ausgeführt haben, wird das Feld Kreditlimitprüfung ausführen in der Lieferplanposition aktiviert.

Siehe auch Kreditinfo