Overige

Ouderdomsanalyse

Isah Finance gebruikt de drie termijnen die u hier invult bij het opbouwen van de ouderdomsgrafiek in de schermen Betalingen, Alle openstaande posten debiteuren en Alle openstaande posten crediteuren. Deze grafiek maakt een snelle analyse van openstaande posten mogelijk. Isah Finance kijkt hiervoor naar de kolom Dagen vervallen, die het aantal dagen vanaf de factuurdatum aangeeft:

• Is het aantal dagen tot de vervaldatum kleiner dan of gelijk aan het getal in Periode 1, dan valt de desbetreffende factuur in het groene gedeelte van de ouderdomsgrafiek.
• Is het aantal dagen kleiner dan of gelijk aan de waarde in Periode 2, maar groter dan de eerste termijn, dan valt de factuur in het blauwe gedeelte.
• Is het aantal dagen kleiner dan of gelijk aan de waarde in Periode 3, maar groter dan de tweede termijn, dan valt de factuur in het paarse gedeelte.
• Is het aantal dagen in de kolom Dagen vervallen groter dan de waarde in de derde termijn, dan komt de factuur terecht in het grijze gedeelte van de grafiek.

Betalingsinstellingen

Deze instellingen hebben betrekking op de betalingen die Isah Finance genereert als u Aanmaken SEPA-betalingen gebruikt.

Aanmaken SEPA-betalingen maakt een XML-bestand aan waarvoor u in het veld Map betalingen een padnaam opgeeft. Is in de Betalingsinstellingen geen pad opgegeven of bestaat het pad niet, dan kunt u geen betalingen aanmaken; de wizard Aanmaken SEPA-betalingen zal u hierop wijzen.

Isah Finance maakt voor het XML-bestand een naam aan volgens de opbouw die u ziet staan achter het veld Voorloopcode bestandsnaam betaling. In het veld Voorloopcode bestandsnaam betaling geeft u een kenmerk op dat het begin van de bestandsnamen zal vormen, bijvoorbeeld 'SEPA'.

Instellingen rapport autorisatie betalingen

Het rapport Autorisatie betalingen kunt u gebruiken om betalingen te laten goedkeuren met een handtekening en om aan de hand van het controlegetal (hash-totaal) te controleren of het betalingsbestand ongewijzigd is.

Bij de instellingen voor het rapport Autorisatie betalingen geeft u onder meer aan of u het standaardrapport wilt gebruiken (of een eigen rapport dat op deze standaard gebaseerd is). Daarnaast legt u vast welke details u in het rapport wilt zien. Alleen als u het rapport wilt gebruiken, geeft een rapportcode op. Anders laat u het veld leeg.

Wizard voor betalingen

Als de instellingen voor het rapport Autorisatie betalingen zijn vastgelegd, dan kunt u in de wizard voor betalingen aangeven of het rapport aangemaakt moet worden en met welke mate van detail. De defaultwaardes worden overgenomen uit de instellingen. U kunt ze nog wijzigen. Ontbreken de instellingen in de Financiële instellingen, dan kunt u geen rapport laten genereren.

Instellingen Auditfile

In het veld Map Auditfile geeft u de standaardlocatie op die u wilt gebruiken voor het exportbestand van uw administratie. Deze maakt u aan met de verwerking XML Auditfile exporteren. Bij het uitvoeren van de verwerking kunt u nog een andere map selecteren. Als u niets invult, wordt het exportbestand standaard geplaatst in de map Mijn documenten.

Instellingen exporteren en importeren consolidatiebestand

Met een Auditfile kunt u een administratie overzetten naar een andere Isah-omgeving, voordat u gaat consolideren. Daarvoor gaat u het consolidatiebestand exporteren vanuit een Isah-omgeving en importeren in een andere, waarna u de consolidatie uitvoert.

Om een consolidatiebestand te kunnen exporteren en importeren zijn de volgende instellingen benodigd:

• Map import Auditfile: Hier wordt het geïmporteerde bestand opgeslagen dat gebruikt gaat worden voor de consolidatie.
• Map export Auditfile: Hier worden exportbestanden van Auditfiles opgeslagen, ook degene die worden gebruikt voor de consolidatie.
• Default verdichten: Selecteer de verdichtingewijze die u standaard wilt gebruiken voor de Auditfile voor de consolidatie. De gegevens worden compacter gemaakt, zodat de export en import sneller kunnen plaatsvinden. U bepaalt zelf hoe de gegevens verdicht worden: per periode en grootboek, of ook nog per kostenplaats en eventueel kostensoort.

Daarnaast dient u een uniek dagboek voor het importeren van het consolidatiebestand op te geven.