Budgetregels importeren per periodebedrag uit Excel

Met de functie Budgetregels importeren per periodebedrag uit Excel, kunt u budgetten overzetten naar Isah Finance, met in elke periode het bijbehorende budgetbedrag. U gebruikt de functie in de volgende situaties:

U wilt een budget bijstellen op basis van actuele gegevens. In september heeft u bijvoorbeeld met de functie Importeren van Excel een jaarbudget gemaakt en het budget gelijk verdeeld over 12 maanden, zodat in elke periode 8,33% van het budgetbedrag staat. Om het budget aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden importeert u de budgetregels met de aangepaste budgetten per periode met de functie Budgetregels importeren per periodebedrag uit Excel. U kunt de bijstelling op deze manier zo vaak uitvoeren als nodig is.
U wilt direct budgetregels aanmaken op basis van periodebedragen. Het opstellen van een jaarbudget met een procentuele verdeling van het budgetbedrag, slaat u over. Voor het aanmaken van het budget, gebruikt u de functie Budgetregels importeren per periodebedrag uit Excel.

Tip: Met een opmerking kunt u de reden aangeven van de budgetbijstelling. Kiest u de volgende keer voor het aanmaken van een budget op basis van percentages in plaats van periodebedragen, dan verdwijnt de opmerking.

Als u budgetten met periodebedragen heeft aangemaakt in Excel, kunt u deze overzetten naar Isah Finance als het Excel-bestand de juiste kolommen bevat. Hieronder kunt u zien welke kolommen verplicht zijn en welke optionele kolommen u mag gebruiken.

Kolommen	Omschrijving	Verplicht?	Soort
ACCOUNT	Grootboekrekening	Ja	Formatted string
BUDGETAMOUNT	Budgetbedrag	Ja	Formatted numeric 12.2
PERIOD	Periode	Ja	Formatted numeric byte without decimal
COSTCENTERCODE	Kostenplaats	Nee	Formatted string
COSTCATEGORYCODE	Kostensoort	Nee	Formatted string
REMARK	Opmerking	Nee	Formatted string
BUDGETMANAGER	Budgetbeheerder	Nee	Formatted string
BUDGETQUANTITY	Budgetaantal	Nee	Formatted numeric 12.3

Import van Excel uitvoeren

Selecteer het budget waaraan u budgetregels wilt toevoegen en klik op de knop Per periode importeren.
Selecteer het Excel-bestand waaruit u budgetregels wilt overnemen.
De volgende controles worden op het Excel-bestand uitgevoerd:
- De kolomtitels op de eerste rij moeten alle verplichte velden bevatten.
- De kolomtitels op de eerste rij mogen naast de verplichte velden alleen de voorgeschreven optionele velden bevatten.
U kunt alleen verdergaan als de controles goed verlopen zijn.
Klik op de knop Doorgaan.
De gegevens uit het Excel-bestand worden weergegeven. Cellen met ongeldige gegevens zijn gemarkeerd.
Corrigeer de gegevens in de gemarkeerde cellen als dat nodig is.
De gegevens die u wijzigt, worden ook aangepast in het Excel-bestand zelf.
Klik op de knop Doorgaan.
De gegevens uit Excel worden weergegeven in een lijst. Als het budget al regels bevat, ziet u de waarschuwing dat die regels bijgewerkt zullen worden.
Klik op de knop Voltooien.

Resultaat

De budgetregels uit Excel zijn toegevoegd aan het budget en reeds bestaande regels zijn bijgewerkt.