Importeren van Excel

Als u bedragen van grootboekrekeningen bijhoudt in Excel, kunt u deze overzetten naar dagboeken in Isah Finance met de functie Importeren van Excel. Zo kunt u bijvoorbeeld uw beginbalans of loonjournaalposten opnemen in Isah Finance. Bij het uitvoeren van de functie worden dagboekbladzijdes met dagboekregels aangemaakt. Voor een correcte import is het van belang in het Excel-bestand gebruik te maken van vastgestelde kolommen, kolomnamen en kolomtypes.

Waar moet het Excel-bestand aan voldoen?

In het Excel-bestand (.xlsx) dat de basis vormt voor de import is een aantal kolommen verplicht en een aantal optioneel. Voor alle kolommen geldt dat ze de voorgeschreven kolomnaam moeten hebben en van het vastgestelde type moeten zijn.

Verplichte kolommen:

Kolomnaam	Kolominhoud	Celtype	Opmerkingen
ACCOUNT	Grootboekrekening	Tekst
TRANSACTIONDATE	Transactiedatum	Datum
CURRENCYAMOUNT	Valutabedrag	Getal
DESCRIPTION	Omschrijving grootboekrekening	Tekst	Ontbreekt de omschrijving en is bij de dagboekinstellingen 'grootboek' ingesteld, dan wordt de omschrijving van de grootboekrekening gebruikt.

Optionele kolommen:

Kolomnaam	Kolominhoud	Celtype	Opmerkingen
CURRENCYCODE	Valuta	Tekst	Als de valuta ontbreekt, wordt de valuta van de grootboekrekening gebruikt.
COSTCENTERCODE	Kostenplaats	Tekst	De kolom is verplicht als dat bij de grootboekrekening is ingesteld.
COSTCATEGORYCODE	Kostensoort	Tekst
VATFINCODE	Financiële BTW-code	Tekst	De kolom is verplicht als dat bij de grootboekrekening is ingesteld.
CURRENCYVATAMOUNT	Valutabedrag BTW	Tekst

Voorbeeld Excel-bestand:

ACCOUNT	DESCRIPTION	TRANSACTIONDATE	CURRENCYAMOUNT
0100	Gebouwen	1-1-2017	250000,00
0500	Eigen vermogen	1-1-2017	-100000,00
0300	Machines begin	1-1-2017	50000,00
2031	Tijdelijke lening	1-1-2017	-200000,00

Importeren

Importeren uit Excel gaat als volgt:

Selecteer het dagboek waarnaar u de grootboekrekeningbedragen wilt overzetten.
Klik op de knop Importeren van Excel. De wizard wordt gestart.
Selecteer het Excel-bestand dat u wilt importeren. Als u doorgaat, worden de gegevens van het Excel-bestand gecontroleerd.
Bekijk de gegevens van het Excel-bestand en breng indien nodig correcties aan. De correcties worden ook in het Excel-bestand zelf doorgevoerd. Als u doorgaat, ziet u hoe de afgeronde import eruit zal zien.
Bekijk het importvoorbeeld. Als u de gegevens nog wilt wijzigen, kunt u teruggaan naar de vorige stap om de wijzigingen door te voeren.
Rond de import af.

Resultaat

Als de import is uitgevoerd, is voor het Excel-bestand een dagboekbladzijde aangemaakt. Elke regel uit het Excel-bestand is omgezet naar een regel in de dagboekbladzijde.