Zahlungen

Sie verwenden das Fenster Zahlungen, um Zahlungen bereitzustellen und diese danach mit SEPA-Zahlungen erstellen auszuführen.

Das Fenster Zahlungen besteht aus folgenden Teilen:

• Im oberen Fensterbereich werden alle Zahlungen angezeigt, die erledigt werden müssen.
• Sie ziehen die Zahlungen, die ausgeführt werden sollen, in den unteren Fensterbereich: Ausgewählte Zahlungen
• Rechts finden Sie einige Daten der Zahlungen und eine Grafik zu den offenen Posten. Die Zeiteinstellungen für die Grafik legen Sie selbst fest.

Zahlungen

Alle zur Ausführung bereitgestellten Zahlungen finden Sie im oberen Fensterbereich. Sie können nach Daten filtern, die für Sie interessant sind. Im Menüband finden Sie unter Start zwei Funktionen, mit denen Sie einen ersten Filter einstellen können. Debitorenzahlungen anzeigen und Gesperrte Zahlungen anzeigen.

Eine zweite Sortiermöglichkeit für Zahlungen ist das Referenzdatum, das Sie oben im Fenster Zahlungen finden. Mit diesem Datum ändern Sie den Stichtag der Zahlungen in der Übersicht. Hierbei ist die Spalte Tage fällig wichtig, in der die restlichen Tage zwischen Referenzdatum und Fälligkeitsdatum angezeigt werden. Ist das Fälligkeitsdatum überschritten, dann ist die Anzahl der Tage in der Spalte Tage fällig positiv.

Zunächst steht das Referenzdatum auf dem aktuellen Datum. Wenn Zahlungen angezeigt werden sollen, die zu einem anderen Datum fällig sind, ändern Sie das Referenzdatum, beispielsweise auf eine Woche in der Zukunft. Sie können dann alle Zahlungen, die zu dem ausgewählten Zeitpunkt fällig werden, einfacher überblicken.