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Erläuterung

Datenbankdaten

Header

GrpHdr->MsgId

Das ist eine Identifikationsnummer. Die Bank prüft, ob diese Nummer einmalig ist.

GrpHdr->CreDtTm

Systemdatum und -zeit, sobald der Benutzer Beenden drückt

GrpHdr->NbOfTxs

Anzahl Positionen in SEPA-Zahlungen erstellen, Fenster 2

GrpHdr->CtrlSum

Gesamtbetrag der Transaktionen in Euro in SEPA-Zahlungen erstellen, Fenster 2

GrpHdr->InitgPty->Nm

Unternehmensname aus Allgemein (Unternehmen)

T_FinCompany.CompanyName

Ihre Bankdaten

PmtInf->PmtInfId

Hier finden Sie den festen Wert 1.

PmtInf->PmtMtd

Das muss „TRF“ sein (Transfer).

PmtInf->BtchBookg

Den Wert der Zahlungen zusammenführen aus SEPA-Zahlungen erstellen, Fenster 1: Ja oder Nein

PmtInf->PmtTpInf->SvcLvl->Cd

Der feste Wert hiervon ist „SEPA“.

PmtInf->ReqdExctnDt

Das Zahlungsdatum aus SEPA-Zahlungen erstellen, Fenster 1.

PmtInf->Dbtr->Nm

Dies ist der Name des ausgewählten Unternehmens.

T_FinCompany.CompanyName

PmtInf->Dbtr->PstlAdr->Ctry

Das Land des ausgewählten Unternehmens.

T_ISOCountry.ISOCountry via T_FinCompany.CountryCode

PmtInf->Dbtr->PstlAdr->AdrLine

Die Adresse des ausgewählten Unternehmens.

T_FinCompany.Address

PmtInf->Dbtr->PstlAdr->AdrLine

Postleitzahl und Ort des ausgewählten Unternehmens.

T_FinCompany.PostCode + " "+ T_FinCompany.City

PmtInf->DbtrAcct->Id->IBAN

IBAN gefunden über Grundbuch aus SEPA-Zahlungen erstellen, Fenster 1.

T_FinCompFYBankAccount.IBAN

PmtInf->DbtrAgt->FinInstnIdId->BIC

BIC gefunden über Grundbuch aus SEPA-Zahlungen erstellen, Fenster 1.

T_Bank.BIC via T_FinCompFYBankAccount.BankId

PmtInf->DbtrAgt->ChrgBr

Der feste Wert hiervon ist „SLEV“.

Daten pro Zahlungsposition

PmtInf->CdtTrfTxInf->PmtId->
EndToEndId

Die Zahlungsreferenz der Zahlungsposition aus SEPA-Zahlungen erstellen, Fenster 2.

PmtInf->CdtTrfTxInf->Amt->
InstdAmt Ccy

Besteht aus festem Wert „EUR“ plus dem Betrag aus der Zahlungsposition in SEPA-Zahlungen erstellen, Fenster 2.

PmtInf->CdtTrfTxInf->CdtrAgt->
FinInstnId->BIC

BIC des Kreditors aus der Zahlungsposition

T_Bank.BIC via T_BankAccount via T_FinCompFYOpenItem.BankAccountId

PmtInf->CdtTrfTxInf->Cdtr->Nm

Name des Kreditors aus der Zahlungsposition

T_Vendor/CustomerAddress.Name via T_FinCompFYOpenItem

PmtInf->CdtTrfTxInf->Cdtr->PstlAdr->
Ctry

Land des Kreditors aus der Zahlungsposition

T_ISOCountry.ISOCountry via T_Vendor/CustomerAddress.CountryCode

PmtInf->CdtTrfTxInf->Cdtr->PstlAdr->
AdrLine

Adresse des Kreditors aus der Zahlungsposition

T_Vendor/CustomerAddress.Addr via T_FinCompFYOpenItem

PmtInf->CdtTrfTxInf->Cdtr->PstlAdr->
AdrLine

Postleitzahl und Ort des Kreditors aus der Zahlungsposition

T_Vendor/CustomerAddress.PostCode + " "+City via T_FinCompFYOpenItem

PmtInf->CdtTrfTxInf->CdtrAcct->Id->
IBAN

IBAN des Kreditors aus der Zahlungsposition

T_BankAccount.IBAN via T_FinCompyFYOpenItem.BankAccountId

PmtInf->CdtTrfTxInf->RmtInf->Ustrd

Die Zahlungsbezeichnung der Zahlungsposition aus SEPA-Zahlungen erstellen, Fenster 2.