Ausgleichen

Im Fenster Ausgleichen können Sie Beträge oder Posten ausgleichen: Transaktionen markieren, die zueinander gehören, um den Saldo auf Ihrem Konto erklären zu können. Die Sachkonten im Fenster sind Zwischenkonten und dienen speziell für die zwischenzeitliche Registrierung von Transaktionen. Sie wählen die Beträge aus, die zusammen gehören und die einander angeglichen werden können. Die Restbeträge, Transaktionen, die noch nicht ausgeglichen sind, vermitteln einen Überblick über das Saldo des Sachkontos.

Das Fenster Ausgleichen besteht aus folgenden Teilen:

• In der oberen Hälfte wählen Sie das Sachkonto aus, das ausgeglichen werden soll. Mit der eingestellten Periode legen Sie fest, welche Transaktionen im Sachkonto angezeigt werden sollen.
• In die obere Hälfte ziehen Sie die Transaktionen, die ausgeglichen werden sollen.
• Rechts finden Sie einige Daten der Transaktionen und eine grafische Übersicht der Salden der Transaktionen.

Einstellungen

Sie geben folgende Einstellungen ein, bevor Sie ausgleichen:

• Bei Sachkonten, die Sie für den Ausgleich von offenen Posten verwenden, aktivieren Sie das Feld Ausgleichskonto. Nur Sachkonten, die als Ausgleichskonten markiert sind, können verwendet werden, um Transaktionen mit Zahlungen zu verknüpfen.
• Erstellen Sie ein Grundbuch, wenn die Differenzen gebucht werden sollen, die entstehen, wenn die addierten Beträge der ausgeglichenen Transaktionen höher oder niedriger als „0“ sind.
• Erstellen Sie ein Sachkonto, wenn die Differenzen gebucht werden sollen.

Beispiel

Unten sehen Sie ein Beispiel eines vereinfachten Prozesses monatlicher Rentenbeiträge, wobei das Sachkonto Rente ausgeglichen wird.

Schritt 1: Die Rentenversicherung versendet monatlich eine Rechnung.

Schritt 2: Das Payrolling-Unternehmen versendet monatlich den Lohnjournalbuchung.

Schritt 3: Die monatliche Lohnzahlung erfolgt.

Schritt 4: Die Posten werden ausgeglichen.

Ergebnis nach dem Ausgleich: Die Posten haben denselben Ausgleichscode und werden einander angeglichen.