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Kunden und Lieferanten werden in Kunden- und Lieferantengruppen eingeteilt. Jedem Kunden und Lieferanten muss jeweils eine Gruppe zugewiesen werden. Das Feld Gruppe finden Sie auf der Registerkarte Allgemein und auf der Registerkarte FiBu. Auf der Registerkarte Allgemein können Sie sehen, welcher Gruppe der Lieferant zugeordnet ist, Sie können das Feld dort jedoch nicht ändern. Auf der Registerkarte FiBu kann das Feld dagegen geändert werden.
Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.
Beachten Sie bitte: Wenn Sie Isah mit einem FiBu-Programm verknüpft haben, kann eine Änderung der Kunden- oder Lieferantengruppe finanzielle Folgen haben. Buchungen können nämlich über die Gruppen an Sachkonten weitergeleitet werden.
Der in dieses Feld eingegebene Preiskunde ist die verwendete Standardeinstellung, wenn Sie für diesen Kunden einen Kundenauftrag erstellen. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.
Durch das Feld Preiskunde wird festgelegt, wie der Suchpfad zum VK-Preis durchlaufen wird. Wenn der Preiskunde eingetragen ist, sucht das System die Preisangaben über den Suchpfad für den betreffenden Kunden. Mit dem Kunden kann zum Beispiel ein Rahmenvertrag Verkauf abgeschlossen worden sein oder er kann zu einer Kundengruppe gehören, die einen Skonto erhält (Einkaufsverband). Handelt es sich um einen Einkaufsverband, dann erstellen Sie den Einkaufsverband in Isah als einen separaten Kunden mit spezifischen Preis- und Skontovereinbarungen und Bedingungen. Wenn Sie im Kundenauftrag auf den Einkaufsverband (= der Preiskunde) verweisen, gelten die abweichenden Bedingungen für den Auftrag.
Wenn Sie die Option Preislisten verwenden, können Sie in diesem Feld eintragen, welche Preisliste für diesen Kunden gilt.
In Preislisten können Sie u. a. Skontosätze, Skontos und Festpreise eintragen. Die Preise und Skontos in dieser Preisliste werden dann automatisch in den Angeboten und Aufträgen für den betreffenden Kunden übernommen. Übrigens können Sie die Preise und Skonti da, wo sie übernommen werden, immer noch anpassen.
Wenn für dieses Unternehmen keine Preisliste gilt oder wenn Sie keine Preislisten verwenden, füllen Sie dieses Feld nicht aus.
Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.
Hier geben Sie ein, welche Währung für dieses Unternehmen (im Allgemeinen) gilt. Dieser Währungscode wird dann automatisch eingetragen, wenn Sie für dieses Unternehmen z. B. Angebote und/oder Aufträge hinzufügen. Das Feld kann an dieser Stelle noch geändert werden.
Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.
In diesem Feld sehen Sie, welche Rechte einem Kunden zugewiesen wurden. Es ist nämlich möglich, dass ein Kunde auf einer „Schwarzen Liste“ steht, so dass er gesperrt ist für Aufträge oder Angebote. Bei der Eingabe eines Auftrags wird der Kunde auf die Zugriffsberechtigungen hin überprüft, die für diesen Kunden eingestellt sind. Das hat übrigens nichts mit einer eventuellen Abfrage der Finanzlage eines Kunden zu tun.
Einem Kunden können folgende Rechte zugewiesen werden:
Dies gilt nur für Kundenaufträge und nicht für Plan-/Fertigungsaufträge.
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.
Kreditlimitprüfung
Mit der Funktion Kreditlimitprüfung wird die Finanzlage eines Debitors überprüft. Zu verschiedenen Zeitpunkten sind unterschiedliche Kontrollen möglich.
Angebot/Kundenauftrag, Verkaufsposition Statustyp „Angebot“, Verkaufspositionen Statustyp „Auftrag“
Soll die Kreditlimitprüfung ausgeführt werden, wenn ein Angebot oder ein Kundenauftrag eingegeben oder ein Angebot in einen Kundenauftrag geändert wird bzw. wenn Verkaufspositionen vom Statustyp „Angebot“ und/oder vom Statustyp „Auftrag“ eingegeben werden, dann stehen die folgenden Einstellungen zur Auswahl:
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.
Anmerkung: Die Meldung wird nur angezeigt, wenn Sie „Statusabwicklung“ anwenden, also wenn Sie eingestellt haben, dass bei der Ausführung der Verarbeitung Angebot wird Auftrag der Statustyp „Angebot“ in Statustyp „Auftrag“ geändert werden soll.
Anmerkung: Darüber hinaus bietet Ihnen die Funktion Kundenauftrags-Berechtigung die Möglichkeit, die Eingabe von Aufträgen für einen bestimmten Kunden zu sperren, wenn dieser die entsprechenden Anforderungen nicht erfüllt. Der Kunde wird damit auf die „Schwarze Liste“ gesetzt. Die Sperre betrifft den Kunden eines Auftrags; die Kreditlimitprüfung betrifft den Debitor des Auftrags.
Bei Lieferscheinerstellung
Bei der Erstellung von Lieferscheinen haben Sie die Auswahl aus zwei Einstellungen:
Tipp: Im Fenster Standardwerte können Sie auf der Registerkarte Kunde für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden eingeben. Dieser wird dann beim Hinzufügen eines neuen Kunden automatisch eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden abweicht.
Tipp: Soll für einen bestimmten Versand das Kreditlimit ignoriert und doch versendet werden, dann öffnen Sie das Modul Versand und wählen den Auftrag aus. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Lieferplan und wählen Sie die Versandposition aus. Auf der Registerkarte Spezifizierung finden Sie zusätzliche Informationen zur Kreditlimitüberschreitung. Öffnen Sie das Menü Bearbeiten und wählen Sie Kreditlimitprüfung rückgängig machen aus. Dann findet keine Kontrolle statt. Es kann also immer ein Lieferschein erstellt werden.
Beträge Statustyp „Angebot“, Beträge Statustyp „Auftrag“
Wenn Sie diese Felder aktivieren, werden die Beträge in den Angebots- und Auftragspositionen vom Statustyp „Angebot“ und/oder „Auftrag“ zu den offenen Posten des Kunden addiert. Die Kontrolle findet dann nicht nur auf der Grundlage von offenen Posten statt, sondern auch auf der Grundlage von Beträgen in neuen Angeboten/Aufträgen, für die noch keine Rechnungen erstellt wurden.
Im Fenster Kreditinfo finden Sie eine Übersicht der Beträge, die in die Kreditlimitprüfung einbezogen werden.
USt
Soll der Suchpfad USt nicht durchlaufen werden, können Sie dieses Feld verwenden, um einen festen USt-Schlüssel einzugeben.
Wenn Sie den Kunden in ein Angebot oder einen Kundenauftrag aufnehmen, sucht Isah ggf. einen dazugehörigen finanziellen Umsatzsteuerschlüssel. Dieser wird auf der Verkaufsposition eingetragen. Der USt-Schlüssel kann danach eventuell noch geändert werden. Es stehen drei Einstellungen zur Auswahl:
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Isah sucht den USt-Schlüssel gemäß dem Standardsuchpfad für die Umsatzsteuer. |
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Isah verwendet den USt-Schlüssel, den Sie im Feld Code auf der Registerkarte FiBu eingegeben haben. |
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Sie geben auf den Verkaufspositionen für diesen Kunden selbst einen finanziellen USt-Schlüssel ein. |
Wenn Sie mit Kreditlimitprüfung arbeiten, enthält dieses Feld den für den Kunden gewährten Kredit (in Ihrer eigenen Währung). Kommas oder Punkte sind nicht zulässig.
Unter Kreditlimitprüfung ist eingestellt, wann und ob eine Kreditlimitprüfung stattfinden soll. Ist das der Fall, wird zu angegebenen Kontrollzeitpunkten überprüft, ob der Kunde das hier angegebene Kreditlimit erreicht hat oder es überschreiten wird. Je nach Einstellung wird entweder eine Warnung ausgegeben oder können keine Daten mehr für diesen Kunden eingegeben werden.
Soll für einen bestimmten Kunden nicht mit einem Kreditlimit gearbeitet werden, stellen Sie die Felder unter Kreditlimitprüfung auf Keine Kreditlimitprüfung ein.
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
In dieses Feld können Sie die USt-IdNr. des Kunden eingeben.
Bitte beachten Sie: Sie müssen die USt-IdNr. auf ihre Korrektheid hin überprüfen.
Das ist ein Infofeld, in dem Sie angeben können, an welchem Datum Sie die USt-ID der Geschäftsbeziehung kontrolliert haben.
Bitte beachten Sie: Sie müssen die USt-IdNr. auf ihre Korrektheid hin überprüfen.
Mithilfe dieser Einstellung wird festgelegt, ob die Daten der Geschäftsverbindung in Ihren Mandanten übernommen werden. Das Feld wird automatisch aktiviert, wenn ein Auftrag oder eine Rechnung eingegeben wird. Sie können dieses Feld auch manuell aktivieren oder deaktivieren.
Beim Erstellen eines Kundenauftrags oder einer VK-Rechnung wird das Feld In FiBu übernehmen im Modul Kunden aktiviert. Verwenden Sie Isah Finance, dann stehen die Daten des Debitors direkt in Ihrem Mandanten zur Verfügung. Wenn Sie eine andere FiBu-Anwendung verwenden, können Sie die Debitorendaten in Ihren Mandanten übernehmen.
Beim Erstellen einer Bestellung oder einer EK-Rechnung wird das Feld In FiBu übernehmen im Modul Lieferanten aktiviert. Mit Isah Finance stehen Ihnen die Daten des Kreditors direkt in Ihrem Mandanten direkt zur Verfügung. Wenn Sie eine andere FiBu-Anwendung verwenden, können Sie die Daten in Ihren Mandanten übernehmen.
Tipp: In dem Modul Allgemeine Einstellungen können Sie für dieses Feld einen Standardwert für alle Kunden und/oder Lieferanten eingeben. Dieser wird beim Hinzufügen eines neuen Kunden oder Lieferanten dann automatisch auf der Registerkarte Allgemein eingetragen. Sie können den Standardwert des Felds jederzeit ändern, wenn dieser für den betreffenden Kunden oder Lieferanten abweicht.
Bankinfo
In den Feldern unter dem Kopfbereich Bankinfo werden Informationen zum Vorzugskonto angezeigt. Sie können die Daten des Vorzugskontos im Fenster ändern. Im Fenster Bankkonten werden die Daten dann automatisch geändert.
Die IBAN (International Bank Account Number) wurde entwickelt, um im Binnenmarkt und im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr vereinfachte und vereinheitlichte Zahlungen schneller und mit weniger Fehlern ausführen zu können. In den Niederlanden hat jede IBAN 18 Stellen, in anderen Ländern variiert das von 15 bis maximal 34 Stellen. Jede IBAN setzt sich zusammen aus dem 2-stelligen ISO-Ländercode, einer 2-stelligen numerischen Prüfziffer und einer Bank Account Number (BBAN), die pro Land unterschiedlich ist und aus maximal 30 Stellen besteht. Beim Eingeben einer IBAN in Isah findet eine Kontrolle nach Ländercode, Prüfsumme und der Struktur der IBAN statt.
Beispiel einer niederländischen IBAN:
NL99 BANK 0123 4567 89
Elektronische und gedruckte IBAN
Für eine bessere Lesbarkeit ist eine gedruckte IBAN in 4er-Blöcken getrennt geschrieben, das elektronische Format der IBAN weist keine Unterteilung auf. In den Isah-Fenstern finden Sie das elektronische und in einigen Isah-Berichten das gedruckte Format der IBAN.
Beispiel
Beispiel eines elektronischen und eines gedruckten Formats der IBAN von Großbritannien:
Elektronische IBAN |
Gedruckte IBAN |
GB29NWBK60161331926819 |
GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
Weitere Informationen finden Sie unter anderem unter www.sepadeutschland.de.