Sonstige

Fälligkeitsanalyse

Isah Finance verwendet die drei Anzahlungsraten, die Sie hier eintragen, für den Aufbau der Fälligkeitsanalyse in den Fenstern Zahlungen, Alle offene Posten Debitoren und Alle offene Posten Kreditoren. Mit dieser Grafik wird eine schnelle Analyse der offenen Posten möglich. Isah Finance sucht dazu in der Spalte Tage fällig, in der die Anzahl der Tage bis zum Fälligkeitsdatum der Rechnung aufgeführt ist:

• Sind die Tage bis zum Fälligkeitsdatum kleiner als oder gleich der Anzahl in Periode 1, dann fällt die betreffende Rechnung in den grünen Bereich der Grafik der Fälligkeitsanalyse.
• Ist die Anzahl der Tage kleiner oder gleich dem Wert in Periode 2, aber größer als die erste Periode, dann liegt die Rechnung im blauen Bereich.
• Ist die Anzahl der Tage kleiner als oder gleich dem Wert in Periode 3,aber größer als die zweite Periode, dann fällt die Rechnung in den lila Bereich.
• Ist die Anzahl der Tage in der Spalte Tage fällig größer als der Wert in der dritten Periode, dann fällt die Rechnung in den grauen Bereich der Grafik.

Zahlungseinstellungen

Diese Einstellungen beziehen sich auf die Zahlungen, die Isah Finance generiert, wenn Sie SEPA-Zahlungen erstellen verwenden.

Über SEPA-Zahlungen erstellen wird eine XML-Datei erstellt, für die Sie im Feld Ordner Zahlung einen Pfadnamen angeben. Wurde in den Zahlungseinstellungen kein Pfad angegeben oder besteht der Pfad nicht, dann können Sie keine Zahlungen erstellen; der Assistent SEPA-Zahlungen erstellen wird Sie darauf hinweisen.

Isah Finance erstellt für die XML-Datei einen Namen nach dem Aufbau, den Sie hinter dem Feld Präfix Zahlungsdatei sehen. Im Feld Präfix Zahlungsdatei geben Sie ein Merkmal an, das den Anfang des Dateinamens bildet, beispielsweise „SEPA“.