|
|
|
|
|
Klanten en leveranciers worden onderverdeeld in klant- en leveranciersgroepen. Het is verplicht om aan elke klant en leverancier een groep toe te kennen. Het veld Groep komt voor op het tabblad Algemeen en op het tabblad Financieel. Op het tabblad Algemeen kunt u zien tot welke groep de klant of leverancier behoort, maar u kunt het veld daar niet wijzigen. Op het tabblad Financieel kan het veld wel gewijzigd worden.
Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.
Let op: Als u Isah heeft gekoppeld aan een financiële administratie kan het wijzigen van de klant- of leveranciersgroep financiële gevolgen hebben. Boekingen kunnen namelijk via de groepen naar grootboekrekeningen worden gestuurd.
Als u gebruik maakt van Prijslijsten geeft u in dit veld op welke prijslijst bij deze relatie van toepassing is.
In prijslijsten kunt u onder andere kortingspercentages, kortingsbedragen en vaste prijzen opgeven. De prijzen en kortingen in deze prijslijst worden dan bijvoorbeeld automatisch overgenomen op offertes en orders voor de klant waarbij de prijslijst is opgegeven. Overigens kunt u de prijzen en kortingen waar zij worden overgenomen, altijd nog aanpassen.
Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.
Hier vult u in met welke valuta deze relatie (meestal) werkt. Deze valutacode wordt vervolgens automatisch ingevuld als u voor deze relatie bijvoorbeeld een verkoop-of inkoopofferte of verkoop- of inkooporder toevoegt.
Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.
Bankinfo
In de velden onder het kopje Bankinfo wordt informatie van de voorkeursbankrekening weergegeven. U kunt de gegevens van de voorkeursbankrekening in het scherm wijzigen. De gegevens worden dan automatisch ook doorgevoerd in het scherm Bankrekeningen.
International Bank Account Number (IBAN) is ontwikkeld om sneller en met minder fouten binnenlandse en internationale betalingen te kunnen verrichten. In Nederland bestaat het IBAN uit 18 tekens, in andere landen varieert dit van 15 tot maximaal 34 tekens. Elke IBAN bestaat uit een ISO-landcode, een controlegetal en een Bank Account Number (BBAN) dat per land verschilt. Bij het invoeren van een IBAN in Isah vindt een controle plaats op landcode, controlegetal en de structuur van IBAN.
Voorbeeld van een Nederlandse IBAN:
NL99 BANK 0123 4567 89
Elektronische en gedrukte IBAN
Voor de leesbaarheid is er een elektronische IBAN en een gedrukte IBAN met spaties na vier tekens. In de Isah-schermen vindt u de elektronische en in een aantal Isah-rapporten de gedrukte weergave.
Voorbeeld
Voorbeeld elektronische en gedrukte weergave IBAN van Groot-Brittannië:
Elektronische weergave IBAN |
Gedrukte weergave IBAN |
GB29NWBK60161331926819 |
GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
Voor meer informatie, ga naar www.overopiban.nl.
Inkoopfactuur
De financiële BTW-code die in dit veld is ingevuld, wordt automatisch overgenomen op inkoopfacturen van deze leverancier. Na invoeren van het volledige inkoopfactuurbedrag op de inkoopfactuur gebruikt Isah deze BTW-code om het BTW-bedrag binnen het totaalbedrag te kunnen bepalen. Dit gebeurt bij opslaan van de kop van de inkoopfactuur.
Indien u een inkoopfactuur ontvangt waarop meerdere BTW-codes van toepassing zijn, geeft u dit bij het invoeren van de inkoopfactuur aan met de knop BTW-bedragen. Daar kunt u bijvoorbeeld aangeven dat naast een regel met normaal tarief ook laag tarief BTW van toepassing is.
Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Leverancier voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor een bepaalde leverancier afwijkt.
In dit veld geeft u het BTW-/SIR-nummer op dat voor deze relatie van toepassing is.
Let op: U bent verplicht te controleren of het BTW-nummer juist is.
Dit is een informatief veld waarin u kunt aangeven op welke datum u het BTW-nummer van de relatie heeft gecontroleerd.
Let op: U bent verplicht te controleren of het BTW-nummer juist is.
In dit veld kunt u het maximaal toegestane krediet dat u bij deze leverancier heeft invullen. Dit veld is informatief.
De instelling bepaalt of gegevens van deze relatie worden overgenomen naar uw financiële administratie. Het veld wordt automatisch geactiveerd als een order of factuur wordt ingevoerd. U kunt het veld ook handmatig in- of uitschakelen.
Bij het aanmaken van een verkooporder of een verkoopfactuur wordt het veld Overnemen naar financieel geactiveerd in de module Klanten. Maakt u gebruik van Isah Finance dan zijn de gegevens van de debiteur direct beschikbaar in uw financiële administratie. Als u een ander financieel pakket gebruikt, kunt u de debiteurgegevens naar uw financiële administratie overnemen.
Bij het aanmaken van een inkooporder of een inkoopfactuur wordt het veld Overnemen naar financieel geactiveerd in de module Leveranciers. De crediteurgegens zijn direct beschikbaar in uw financiële administratie als u gebruikmaakt van Isah Finance. Gebruikt u een ander financieel pakket, dan kunt u die gegevens naar uw financiële administratie overnemen.
Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.
Als er voor de leverancier geen facturen betaald mogen worden, activeert u het veld Geblokkeerd voor betalingen. In Isah Finance is het dan niet mogelijk om een betaling uit te voeren voor een factuur die afkomstig van deze leverancier. U kunt deze instelling bijvoorbeeld gebruiken als u de leverancier betaalt met automatische incasso en de factuur van de leverancier wilt registreren zonder het risico te lopen het factuurbedrag dubbel te betalen.
Alleen beschikbaar in Isah Finance
Crediteuren die alleen gebruikt worden voor bepaalde bedrijf/boekjaren in Isah Finance, markeert u als 'Alleen beschikbaar in Isah Finance'. In Isah en andere Isah-applicaties buiten Isah Finance zijn ze niet zichtbaar in schermen waarin u een leverancier kunt kiezen. U kunt ze dus niet gebruiken in schermen zoals Inkooporders, maar ook niet in presets en rapporten. Als u daar rechten voor heeft, kunt u de gemarkeerde leveranciers in Isah wel opvragen met de preset 'Alleen beschikbaar voor Isah Finance' in het scherm Leveranciers.
G-rekening
Voor Isah Finance kunt u met de module WKA/G-rekening gebruikmaken van Geblokkeerde rekeningen (G-rekeningen) vanwege ketenaansprakelijkheid. Als u bijvoorbeeld als aannemer personeel inhuurt, stort u een bedrag op de G-rekening van degene die het personeel levert. Het bedrag is alleen bedoeld voor betalingen van loonbelasting en premies aan de Belastingdienst.
Als u de geblokkeerde rekening (G-rekening) selecteert die bedoeld is voor betalingen voor loonbelastingen en premies, worden de bijbehorende gegevens van de bankrekening ingevuld.
Als u voor deze leverancier (meestal) een bedrag overmaakt naar de G-rekening, activeert u het veld Standaard splitsen. Bij het aanmaken van de inkoopfactuur wordt dan voorgesteld om het vastgelegde percentage van het inkoopfactuurbedrag over te maken naar de G-rekening. U kunt op dat moment alsnog afzien van het splitsen van het bedrag.
Het is verplicht om de vastgelegde G-rekening te controleren. De verificatiedatum is de datum waarop de controle heeft plaatsgevonden.
Dit is het percentage van het inkoopfactuurbedrag dat overgemaakt moet worden op de opgegeven G-rekening, bijvoorbeeld 35%.