Verzamelbetalingen matchen

Bij regels van bankafschriften kan het gaan om verzamelbetalingen. Het bedrag van zo’n bankafschriftregel is de optelsom van meerdere facturen. Met de verwerking Verzamelbetalingen matchen kunt u de bankafschriftregel koppelen aan de bijbehorende openstaande posten. De bankafschriftregel wordt dan gesplitst in meerdere regels. Voor een eventueel betalingsverschil wordt een aparte regel aangemaakt.

Afschrift met buitenlandse valuta's matchen

1. Selecteer de bankafschriftregel die u wilt matchen en wijzig de valuta en het valutabedrag op basis van de betalingsgegevens in het veld Betalingsreferentie. De koers wordt automatisch berekend.
2. Controleer of de berekende koers overeenkomt met de koers uit het veld Betalingsreferentie.
3. Klik op de knop Verzamelbetalingen matchen om de verwerking uit te voeren. De openstaande posten worden verwerkt met het gewijzigde valutabedrag. Eventuele betalingsverschillen worden automatisch geboekt.

U kunt de buitenlandse valuta, de koers en de (valuta)bedragen in het verwerkingsscherm bekijken.