Bitte beachten Sie: Wenn Sie Multicompany verwenden, ändern Sie dann die Einstellungen im Fenster Methoden zuweisen nur nach Rücksprache mit Isah. Eine falsche Einstellung kann unerwünschte Journalbuchungen zur Folge haben.
Die Journalbuchungsart zeigt an, mit welcher Verarbeitung in Isah die Journalbuchung entstanden ist; 200 ist beispielsweise die Verarbeitung von direkten Stunden. Der Journalbuchungstyp zeigt an, welches Konto verwendet wurde. Typ 20 steht für die kalkulatorischen Gemeinkostenzuschläge für die Stunden von Lohnkosten.
Folgende Methoden stehen zur Auswahl:
Methode |
Code |
Mandant wird festgelegt anhand von: |
Nicht zutreffend |
X |
Nicht Die Journalbuchungsposition wird nicht erwartet oder nicht exportiert. |
VK-Art |
VS |
VK-Art von Journalbuchungsposition |
VK-Art von Umsatzposition |
VKF |
VK-Art vom Kundenauftrag von der anderen Position von dieser Journalbuchung. Diese Methode wird für das Debitorenkonto verwendet. Bei der Journalbuchungsposition ist kein Kundenauftrag bekannt. |
Artikelgruppe |
AG |
Artikelgruppe von der Journalbuchungsposition |
Artikelgruppe von Artikel |
AAG |
Artikelgruppe vom Artikel von der Journalbuchungsposition |
Artikelgruppe von Plan-/Fertigungsauftrag |
PAG |
Artikelgruppe von Plan-/Fertigungsauftrag von der Journalbuchungsposition |
Abteilung |
D |
Abteilung von der Journalbuchungsposition |
Abteilung von Mitarbeiter |
PD |
Abteilung von Mitarbeiter von der Journalbuchungsposition |
Lieferantengruppe von Lieferant |
LEV |
Lieferantengruppe von Kreditor von der Journalbuchungsposition |
Kostenstelle |
K |
Kostenstelle von der Journalbuchungsposition Wenn die Journalbuchungsposition keine Kostenstelle hat, wird in Isah der Mandant anhand des Sachkontos bestimmt. |
Unternehmen von Gegenkonto |
MT |
Kostenstelle von der Journalbuchungsposition Wenn die Journalbuchungsposition keine Kostenstelle hat, wird in Isah der Mandant anhand der VK-Art des Plan-/Fertigungsauftrags der Journalbuchung bestimmt. |
Sachkonto |
L |
Sachkonto von der Journalbuchungsposition |
Unternehmen von Bestellung |
CIO |
Unternehmen, das mit der Bestellung verknüpft ist |
Unternehmen von EK-Rechnung |
CIF |
Unternehmen, das mit der EK-Rechnung verknüpft ist |
Lagerort |
W |
Lagerortcode der Journalbuchungsposition Wenn die Journalbuchungsposition keinen Lagerortcode hat, wird in Isah der Mandant anhand des Verkaufslagerorts des Artikels bestimmt. |
Geläufige Einstellungen der Methoden
Für dasselbe Sachkonto können bei unterschiedlichen Kombinationen von Journalbuchungsart/-typ verschiedene Methoden erforderlich sein, beispielsweise „Artikelgruppe“ bei der einen und „Artikelgruppe von Artikel“ bei der anderen.
Nachstehend finden Sie eine Übersicht mit den geläufigsten Einstellungen der Methoden.
Sachkonto |
Mandant auf der Grundlage von |
|
VK-Art Artikelgruppe |
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VK-Art |
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VK-Art |
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Lieferantengruppe Bestellung/EK-Rechnung |
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Artikelgruppe Lagerort |
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Kostenstelle |
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Abteilung |
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Sachkonto |
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VK-Art Artikelgruppe Sachkonto |
Für die grau markierten Teilprozesse müssen Sie für die Zuordnung eine Auswahl treffen:
Sie können auf der Grundlage von der VK-Art oder Artikelgruppe die Buchungen auf Sachkonten für Auftragskosten und -erträge zuordnen. Die Auswahl wird größtenteils durch die Frage bestimmt, ob Ihr Unternehmen auf nur einem Kundenauftrag Fertigungsartikel oder Dienstleistungen von unterschiedlichen Unternehmen verkauft. In diesem Fall ist die Zuordnung auf der Grundlage von Artikelgruppen am naheliegendsten.
Die Buchungen auf Sachkonten, die sich auf den Einkauf beziehen, können Sie auf der Grundlage von Lieferantengruppe oder pro Bestellung/EK-Rechnung zuordnen. Bevorzugt wird die Zuordnung auf der Grundlage von Lieferantengruppen.
Wenn Sie die Zuordnung auf der Grundlage von der Lieferantengruppe und unterschiedlichen Unternehmen bei ein und demselben Lieferanten einkaufen, erstellen Sie den Lieferanten doppelt (mit einer anderen Lieferantengruppe) oder müssen die Einkäufe über nur ein Unternehmen abgewickelt werden. Im letztgenannten Fall werden in Isah automatisch Journalbuchungen für die interne Verrechnung erstellt, wenn für ein anderes Unternehmen eingekauft wird.
Soll die Zuordnung auf der Grundlage einer Bestellungen oder EK-Rechnung erfolgen, dann müssen Sie bei der Installation von Multicompany auch die Erweiterung für Bestellungen und EK-Rechnung installiert werden.
Wenn Sie bei der Journalbuchungsart 400, Typ 10 den Unternehmenscode auf der Grundlage von der VK-Art bestimmen, wird in Isah der Unternehmenscode für Einkäufe für eine VK-Position oder einen Fertigungsauftrag auch auf der Grundlage von der VK-Art festgelegt. Wenn Sie an dieser Stelle Artikelgruppe ausgewählt haben, wird auch für Einkäufe der Unternehmenscode auf der Grundlage von der Artikelgruppe festgelegt.
Für Bestandseinkäufe kontrolliert Isah Ihre Auswahl bei Journalbuchungsarten 400, Typ 20. Anhand davon wird von Isah der Unternehmenscode für Bestandseinkäufe auf der Grundlage von der Artikelgruppe oder dem Lagerort festgelegt.
Ferner wird in Isah kontrolliert, ob alle Positionen einer Bestellung oder EK-Rechnung zu demselben Unternehmen gehören. In dem Fall ist es nicht zulässig, Bestellungen auf der Grundlage von Bestellvorschlägen mit Standardverarbeitungen in Isah zu erstellen. Im Modul Einkauf, Fenster Bestellvorschlag finden Sie im Menü Bearbeiten die angepasste Verarbeitung für das Erstellen der Bestellungen.
Die Buchungen auf Sachkonten, die sich auf Bestände beziehen, können Sie auf der Grundlage von der Artikelgruppe oder dem Lagerort zuordnen. Bevorzugt wird die Zuordnung auf der Grundlage von der Artikelgruppe.
Artikel, die bei unterschiedlichen Unternehmen vorkommen, müssen doppelt erstellt werden (mit einer anderen Artikelgruppe) oder müssen von nur einem Unternehmen verwaltet werden. Dies wird bevorzugt. Werden die Artikel bei einem anderen Unternehmen verbraucht, dann werden automatisch Journalbuchungen für die interne Verrechnung erstellt.
Soll die Zuordnung auf der Grundlage eines Lagerorts erfolgen, dann müssen Sie bei der Installation von Multicompany die Einstellung für das Erstellen von Journalbuchungen beim Umbuchen von Bestand aktiviert werden.
Die Buchungen auf Sachkonten für kalkulatorische Gemeinkostenzuschläge können Sie auf der Grundlage von der VK-Art, Artikelgruppe oder Sachkonto zuordnen. Wenn die kalkulatorischen Gemeinkostenzuschläge auf den Mandanten des Unternehmens gebucht werden soll, das verantwortlich ist für den Auftrag, dann gehen Sie nach der Auswahl für die Auftragskosten und -erträge vor. Werden die kalkulatorischen Gemeinkostenzuschläge eines anderen Unternehmens gebucht, können Sie diese auf ein separates Sachkonto buchen. Anhand davon können Sie die kalkulatorischen Gemeinkostenzuschläge mit dem gewünschten Unternehmen verknüpfen.