Liquiditätsprognose Offene Posten und Bankdaten erstellen

Wenn Sie die Liquiditätsprognose erstellen, wird die Umsatzsteuer („Vorsteuer“ und „Abzuführen“) auf jeweils einzelnen Positionen angezeigt. Das Fälligkeitsdatum wird auf der Grundlage der Einstellungen im Fenster FiBu auf der Registerkarte Liquiditätsprognose bestimmt.

Beispiel

Von Ihrem Unternehmen wird monatlich die Umsatzsteuer-Voranmeldung abgegeben. Die eventuell abzuführende Umsatzsteuer wird immer am 20. Tag des Monats an das Finanzamt gezahlt. Ihr Unternehmen schickt am 2. Januar eine Rechnung von 11.900,- € an einen Kunden: 1.900,- € an UST und 10.000,- € an Umsatz. Die Rechnung hat ein Zahlungsziel von 15 Tagen. In der Liquiditätsprognose erstellt Isah für diese VK-Rechnung zwei Positionen:

• Debitoren 11.900,- € zu empfangen mit einem Fälligkeitsdatum am 17. Januar
• UST abzuführen -1.900,- € mit einem Fälligkeitsdatum am 20. Februar (Ende des Monats Januar + 20 Tage = 20. Februar)

Felder

Script