Mithilfe der Verarbeitung Liquiditätsprognose erstellen können Sie periodisch oder einmal aktuelle Liquiditätsprognosen erstellen. Die Ergebnisse der Verarbeitung werden im Fenster Liquiditätsprognose abgelegt. Dort können Sie die Daten anzeigen und bei Bedarf bearbeiten. Gegebenenfalls können Sie manuell Liquiditätspositionen hinzufügen, um sonstige Ausgaben oder Einkünfte anzuzeigen.
Tipp: In Isah wurde ein Musterscript aufgenommen, das Sie zur Bearbeitung der Liquiditätsprognose verwenden können. Sie finden es im Fenster Scripts: I0069 „Liquiditätsdaten bearbeiten“.
Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden die Liquiditätsangaben aus dem FiBu-Programm abgerufen. Die alten Angaben bezüglich offener Posten von Kreditoren und Debitoren werden dann durch die aktuellen Angaben überschrieben.
Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden die Liquiditätsangaben aus dem FiBu-Programm abgerufen. Die alten Angaben bezüglich laufender Anzahlungsrechnungen, Kundenaufträge und Bestellungen werden dann durch die aktuellen Angaben überschrieben. Unter der Schaltfläche Optionen im Fenster Liquiditätsangaben erstellen geben Sie genauer an, welche Angaben dabei berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt werden sollen.
Wenn dieses Feld aktiv ist, spezifiziert Isah die Umsatzsteuer in der Liquiditätsprognose separat. Die Fälligkeitsdaten werden auf Grundlage der Einstellungen im Fenster FiBu, Registerkarte Liquiditätsprognose bestimmt.
Anzahlungsraten, Kundenaufträge und Bestellungen