Das Fenster Liquiditätsprognose enthält das Ergebnis der Verarbeitung Liquiditätsprognose erstellen. Sie können die Liquiditätsdaten in diesem Fenster anzeigen und bei Bedarf anpassen. Gegebenenfalls können Sie manuell Liquiditätspositionen hinzufügen, um sonstige Ausgaben oder Einkünfte anzuzeigen.
Mithilfe der Liquiditätsprognosen erhalten Sie einen Einblick in die voraussichtlichen Geldströme der Kunden und Lieferanten. Das eröffnet Ihnen die Möglichkeit, rechtzeitig zu antizipieren und damit Einkünfte und Ausgaben in Balance zu halten.
Die Liquiditätsprognose wird auf Grundlage folgender Faktoren zusammengestellt:
Aktuelle Daten aus Isah:
Laufende Kundenaufträge: die Verkaufsbeträge, inklusive Umsatzsteuer, aller Verkaufspositionen, die noch nicht fakturiert wurden
Geplante Anzahlungsrechnungen: die geplanten Anzahlungsbeträge, inklusive Umsatzsteuer
Laufende Bestellungen: die Bestellbeträge, inklusive Umsatzsteuer, von allen Bestellpositionen ohne EK-Rechnung
Aktuelle Daten aus AccountView:
Offene Posten Debitoren
Offene Posten Kreditoren, einschließlich der vorläufig offenen Posten
Banksalden
Manuell eingegebene Daten, die sich auf künftige Kassenströme auswirken.
Dieses Feld zeigt an, um welche Informationen es sich handelt und woher die Informationen kommen. Es kann sich um Informationen aus Isah, aus Isah Finance, AccountView oder um manuell hinzugefügte Positionen handeln.
In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem die Verarbeitung, die für den Typ gilt, voraussichtlich stattfinden wird. Für den Typ „Frist“ ist das beispielsweise das Versenden der Anzahlungsrechnung.
In diesem Feld wird das Datum angezeigt, an dem die Verarbeitung, die für den Typ gilt, spätestens stattfinden wird. Das ist das Fälligkeitsdatum zuzüglich der Tagesanzahl, die bei den Zahlungsbedingungen aufgeführt wird.
Wenn das Zahlungsziel überschritten wird, tragen Sie hier das Datum ein, von dem Sie ausgehen, dass die Verarbeitung, die für diesen Positionstyp gilt, wohl stattfinden wird. Hiermit kann also vom offiziellen Fälligkeitsdatum abgewichen werden.
Hier wird der Mandant angezeigt, aus dem die Daten stammen. Mithilfe von Scripts können Sie die Liquiditätsdaten mehrerer Versionen von Isah und Mandanten sammeln. Auf diese Weise erhält man beispielsweise auf Holding-Ebene einen Einblick in die Liquiditätsposition.
Typ