Hiermee wordt het dagboek overal in Isah Finance aangeduid, dus het is raadzaam een herkenbare code te gebruiken. Als u bij een bank twee rekeningen heeft, kunt u bijvoorbeeld de afkorting van de banknaam combineren met een nummer, bijvoorbeeld 'IN1' en 'IN2'.

De omschrijving kan informatie bevatten over het dagboek, in het geval van bankdagboeken bijvoorbeeld de banknaam en het rekeningnummer waarvan de bedragen op het dagboek worden geboekt.

Om op een eenduidige manier transacties te kunnen registreren, kan het type dat gekozen is bij het vastleggen van een nieuw dagboek later niet meer worden gewijzigd. De volgende typen zijn beschikbaar:

• Kas/bank: In dagboeken van het type 'Kas/bank' registreert u transacties van kas- en bankrekeningen. U koppelt dagboeken van dit type aan een grootboekrekening (een balansrekening) waarop alle boekingen van een bankrekening worden gedaan.
• Verkoop: Dagboeken van het type 'Verkoop' gebruikt u voor verkoopfacturen. U koppelt er geen grootboekrekening aan. De grootboekrekening voert u in bij de verzamelrekening van de debiteur.
• Inkoop: Dagboeken van het type 'Inkoop' gebruikt u voor inkoopfacturen. U koppelt er geen grootboekrekening aan. De grootboekrekening voert u in bij de verzamelrekening van de crediteur.
• Memoriaal: Dit type gebruikt u voor alle overige boekingen. De dagboeken van het type 'Memoriaal' gebruikt u bijvoorbeeld bij de jaarafsluiting, voor het boeken van afschrijvingen en voor journaalposten die automatisch gegenereerd worden zoals voor het maken van de beginbalans.

Als gekozen is voor dagboektype 'Kas/bank' voert u hier de grootboekrekening in die u wilt koppelen aan het dagboek. Voor andere dagboektypen laat u het veld leeg. Op de grootboekrekening worden automatisch alle ingevoerde mutaties geboekt. Het dagboek heeft geen vaste tegenrekening: u dient deze bij een boeking op te geven. De grootboekrekening mag niet meer gewijzigd worden als in het dagboek transacties geregistreerd zijn in de adminstratie voor dat boekjaar.

U activeert het veld als u boekingsbedragen bruto op wilt geven. Wilt u nettobedragen opgeven, dan laat u het veld leeg. De standaardwaarde die u opgeeft, wordt voorgesteld bij de dagboekinvoer. Bij de invoer kunt u deze nog wijzigen.

Als u dit veld activeert, geeft u aan dat boekingen op de grootboekrekening die gespecificeerd is bij Gekoppelde grootboekrekening verdicht (samengevat) mogen worden. In het voorbeeld is tegenrekening 1100 Bank onverdicht en verdicht weergegeven.

Voorbeeld

Bank Dagboekbladzijde 1, tegenrekening 1100 Bank

Transacties:

Rekening	Omschrijving	Omschrijving transactie	Factuur	Debiteur	Debet
1300	Debiteuren	Betaling	2016254	Pietersen	€ 1.400,25
1300	Kas	Kasopname

Journaal bij onverdicht boeken

Transacties:

Rekening	Omschrijving	Omschrijving transactie	Factuur	Debiteur	Debet	Credit
1100	Bank	Betaling	2016254	Pietersen	€ 1.400,25
1300	Debiteuren	Betaling	2016254	Pietersen		€ 1.400,25
1100	Bank	Kasopname				€ -500,00
1200	Kas	Kasopname			€ 500,00

Journaal bij verdicht boeken

Transacties:

Rekening	Omschrijving	Omschrijving transactie	Factuur	Debiteur	Debet	Credit
1100	Bank				€ 900,25
1300	Debiteuren	Betaling	2016254	Pietersen		€ 1.400,25
1200	Kas	Kasopname			€ 500,00

Activeer dit veld als het dagboek niet voor een handmatige boeking gebruikt mag worden. Boekingen kunnen dan alleen met importfuncties worden gedaan.

Als u dit veld activeert, worden dagboekbladzijdes automatisch geblokkeerd als ze worden opgeslagen. Deze dagboekbladzijdes kunt u wijzigen als u de blokkering opheft. Dat is alleen mogelijk als u daar rechten voor heeft.