U gebruikt de verwerking Aanmaken liquiditeitsprognose om periodiek of eenmalig actuele liquiditeitsprognoses aan te maken. De resultaten van de verwerking worden geplaatst in het scherm Liquiditeitsprognose. Hier kunt u de gegevens bekijken en eventueel bewerken. Desgewenst kunt u handmatig liquiditeitsregels toevoegen om overige uitgaven of inkomsten zichtbaar te maken.
Tip: In Isah is een voorbeeldscript opgenomen dat u kunt gebruiken om de liquiditeitsprognose te bewerken. U start het script door in het scherm Liquiditeitsprognose in het menu Bewerken te kiezen voor Bewerken liquiditeitsgegevens. In het scherm dat verschijnt kunt u bijvoorbeeld op grote schaal oude gegevens verwijderen. Het script is overigens naar wens aan te passen. U vindt het in het scherm Scripts: I0069 'Bewerken liquiditeitsprognose'.
Als u deze instelling activeert, worden liquiditeitsgegevens opgevraagd uit het financiële pakket. De oude gegevens over openstaande posten van crediteuren en debiteuren worden dan overschreven door de actuele gegevens.
Als u deze instelling activeert, worden liquiditeitsgegevens opgevraagd uit het financiële pakket. De oude gegevens over lopende termijnfacturen, verkooporders en inkooporders worden dan overschreven door de actuele gegevens. Onder het kopje Opties in het scherm Aanmaken liquiditeitsgegevens geeft u nader aan welke gegevens daarbij al dan niet moeten worden meegenomen.
Als dit veld actief is, maakt Isah de BTW apart inzichtelijk in de liquiditeitsprognose. De vervaldata worden bepaald op basis van de instellingen in het scherm Financieel, tabblad Liquiditeitsprognose.
Openstaande posten en bankgegevens