In dit veld vult u in wat u te besteden heeft voor de betreffende projectregel, uitgedrukt in eenheden. In het veld Eenheid kunt u zien welk soort eenheden het betreft. Meestal zal het gaan om uren, maar ook andere eenheden zijn toegestaan.

In dit veld is zichtbaar wat naar verwachting benodigd zal zijn voor de projectregel, uitgedrukt in eenheden. In het veld Eenheid kunt u zien welk soort eenheden het betreft.

• In de kolom Schatting is zichtbaar hoeveel geschatte eenheden naar verwachting benodigd zullen zijn voor de projectregel.
• In de kolom Projectregels is zichtbaar hoeveel eenheden naar verwachting benodigd zullen zijn voor de onderliggende projectregels.
• De kolom Orderinformatie is gevuld als er een order aan deze of bovenliggende projectregel is gekoppeld en als de waarde in het veld Eenheid overeenkomt met de eenheid van de gekoppelde order. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is het voorcalculatorisch aantal eenheden zichtbaar. Het is afhankelijk van het soort order dat aan de regel is gekoppeld en de gekozen eenheid welk voorcalculatorisch aantal wordt getoond.

Hier ziet u het toegestane verbruik in eenheden. In het veld Eenheid kunt u zien welk soort eenheden het betreft. Zet het toegestane verbruik voor de projectregel af tegen het nacalculatorisch aantal om na te gaan of u nog binnen het budget blijft.

• In de kolom Schatting is het toegestane verbruik het voorcalculatorisch aantal*Percentage gereed.
• In de kolom Projectregels is het toegestane verbruik het voorcalculatorisch aantal*Percentage gereed.
• De kolom Orderinformatie is gevuld als er een order aan deze of bovenliggende projectregel is gekoppeld en als de waarde in het veld Eenheid overeenkomt met de eenheid van de gekoppelde order. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is het toegestane verbruik voor de projectregel zichtbaar. Het toegestane verbruik wordt als volgt berekend: Voorcalculatie*Percentage gereed.

Hier ziet u de nog te verwachte eenheden. In het veld Eenheid kunt u zien welk soort eenheden het betreft.

• In de kolom Schatting is zichtbaar hoeveel eenheden naar verwachting nog benodigd zullen zijn voor de projectregel. Het nog te verwachte aantal eenheden is het voorcalculatorisch*(1-Percentage gereed).
• In de kolom Projectregels is zichtbaar hoeveel eenheden naar verwachting nog benodigd zullen zijn voor de onderliggende projectregels. Het nog te verwachte aantal eenheden is het voorcalculatorisch aantal*(1-Percentage gereed).
• De kolom Orderinformatie is gevuld als er een order aan deze of bovenliggende projectregel is gekoppeld en als de waarde in het veld Eenheid overeenkomt met de eenheid van de gekoppelde order. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan ziet u hier het nog te verwachte aantal eenheden. Het toegestane verbruik wordt als volgt berekend: Voorcalculatie*(1-Percentage gereed).

Dit veld is alleen gevuld als er een order aan deze projectregel is gekoppeld en als de waarde in het veld Eenheid overeenkomt met de eenheid van de gekoppelde order. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan ziet u hier het nacalculatorische aantal eenheden. Het is afhankelijk van het soort order dat aan de regel is gekoppeld en de gekozen eenheid welk nacalculatorisch aantal wordt getoond.

Het veld Afdeling is een informatief veld. Het toekennen van een afdeling aan een projectregel leidt niet tot bezetting op de afdeling. Bezetting op de afdeling is een resultaat van de bezetting op één of meer capaciteitsgroepen van de afdeling.

Gebruik dit veld tijdens de grofplanfase om een bezetting in uren te creëren op een Capaciteitsgroep. De hoeveelheid uren wordt vastgelegd in het veld Voorcalculatie van de sectie Eenheden en wordt verdeeld over de doorlooptijd van de projectregel in het scherm Capaciteit/bezetting.

Indien er voorcalculatorische uren bekend zijn van gekoppelde productiedossiers of bewerkingen, wordt de bezetting hierop gecorrigeerd.

Voorbeeld

Een projectactiviteit 'Productie' wordt ingeschat op 40 uur met een doorlooptijd van 10 dagen. De bezetting uit het project is dan 4 uur per dag. Wanneer aan deze projectactiviteit een bewerking wordt gekoppeld met een VC-tijd van 30 uur, dan blijft er 40-30=10 uur projectbezetting over. Wanneer de VC-tijd gelijk blijft of groter wordt dan de projectcapaciteit, dan zal er geen projectbezetting meer zijn.

Dit is de eenheid waarop de geschatte waarden in de velden Budget, Voorcalculatie, Toegestaan, Nog te verwachten en Tarief gebaseerd zijn. U kunt één van de voorgestelde eenheden kiezen, maar u kunt ook een zelfgekozen eenheid invoeren.

De waarden berekend uit onderliggende projectregels en gekoppelde orderinformatie tellen eenheden op van onderliggende of gekoppelde regels met eenzelfde eenheid.

De velden in de kolom Schatting zijn alleen informatief als voor alle velden dezelfde eenheid gehanteerd is. Voor de velden in de kolom Projectregels geldt dat voor de projectregel en de onderliggende regels dezelfde eenheid gehanteerd moet worden. Alleen dan kunt u de waarden met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld 'Toegestaan' met 'Nacalculatie'.

Het tarief gebruikt u om bij het invoeren van een project op hoofdlijnen te calculeren met bepaalde tarieven. Het tarief wordt overgenomen van de plangroep indien van toepassing, maar kan ook handmatig worden ingevoerd. De volgende berekeningen vinden plaats bij invoer en wijzigen wanneer eenheid en tarief <> 0:

• Budget eenheden * Tarief = Budget kosten
• Voorcalculatie eenheden * Tarief = Voorcalculatie kosten

Tarief*Eenheid wordt ingevuld onder Kosten en opbrengsten. Als onder Eenheden het veld Toegestaan in de kolom Geschat is ingevuld, dan wordt automatisch onder Kosten en opbrengsten het veld Toegestaan in de kolom Schatting ingevuld op basis van die berekening. Is onder Eenheden het veld Nog te verwachten in de kolom Schatting ingevuld, dan wordt automatisch onder Kosten en opbrengsten het veld Nog te verwachten in de kolom Schatting ingevuld.

Als de verwerking Berekenen eenheden, kosten en opbrengsten wordt uitgevoerd, wordt de datum ingevuld waarop deze heeft plaatsgevonden.

In dit veld is zichtbaar wat een project(onderdeel) mag kosten.

In dit veld is zichtbaar wat een project(onderdeel) naar verwachting zal kosten.

• De kolom Schatting toont wat naar schatting de kosten voor de projectregel zullen zijn.
• Als de projectregel onderliggende projectregels heeft dan geeft de kolom Projectregels de som van de geschatte kosten van die regels weer.
• Als er een order aan de projectregel of aan een bovenliggende projectregel is gekoppeld dan worden in de kolom Orderinformatie de voorcalculatorische kosten uit de betreffende order getoond. De waarde in het veld komt overeen met de waarde die u vindt in het veld Projectsom in de kolom VC Totale kosten voor de betreffende projectregel. De waarde is de optelsom van alle voorcalculatorische kosten die op de projectregel van toepassing zijn.

Welke gegevens ten grondslag liggen aan de optelsom, is afhankelijk van het soort koppeling van de projectregel. Alle regels die verantwoordelijk zijn voor de voorcalculatorische kosten van de projectregel zijn in het scherm gespecificeerd. Betreft het bijvoorbeeld een koppeling met productiedossiers, dan worden alle betreffende calculatieregels getoond en gesommeerd. Betreft het bijvoorbeeld een koppeling met verkooporders, dan worden alle verkooporders, verkoopregels en onderliggende calculatieregels getoond en gesommeerd.

Als er een inkooporder aan de projectregel of aan een bovenliggende projectregel is gekoppeld, worden de aangegane verplichtingen uit de order overgenomen. Het betreft de som van de inkoopregels waarvan de ontvangsten en inkoopfacturen nog niet volledig zijn verwerkt. Om na te gaan of de geplande uitgaven in balans zijn met de verwachte inkomsten, kunt u de aangegane verplichtingen vergelijken met de termijnopbrengst te factuereren. Dit kunnen inkoopregels zijn die direct aan de projectregel gekoppeld zijn of inkoopregels die horen bij een order die aan de projectregel gekoppeld is.

De waarde in het veld Aangegane verplichtingen komt overeen met de waarde die u vindt in het scherm Projectkostenanalyse in het veld Projectsom in de kolom Aangegane verplichtingen voor de desbetreffende projectregel. De waarde is de optelsom van de aangegane verplichtingen uit de inkoopregels (van inkooporders) die aan de projectregel gekoppeld zijn. Alle inkoopregels die verantwoordelijk zijn voor de kosten van de projectregel zijn in het scherm gespecificeerd en gesommeerd.

Hier ziet u de toegestane kosten. Zet ze voor de projectregel af tegen de nacalculatorische kosten om na te gaan of u binnen het budget blijft.

• De toegestane kosten in de kolom Schatting zijn de voorcalculatorische kosten*Percentage gereed.
• De toegestane kosten in de kolom Projectregels zijn de voorcalculatorische kosten*Percentage gereed.
• De kolom Orderinformatie is gevuld als er een order aan deze of bovenliggende projectregel is gekoppeld en als de waarde in het veld Eenheid overeenkomt met de eenheid van de gekoppelde order. De toegestane kosten worden als volgt berekend: Voorcalculatie*Percentage gereed.

Hier ziet u de nog te verwachten kosten.

• In de kolom Schatting is zichtbaar hoeveel kosten naar verwachting nog gemaakt zullen worden voor de projectregel. De nog te verwachte kosten zijn de voorcalculatorische kosten*(1-Percentage gereed).
• In de kolom Projectregels is zichtbaar hoeveel kosten naar verwachting nog gemaakt zullen worden voor de onderliggende projectregels. De nog te verwachte kosten zijn de voorcalculatorische kosten*(1-Percentage gereed).
• Als er een order aan deze projectregel is gekoppeld, dan ziet u in de kolom Orderinformatie de nog te verwachte kosten. Welke waarde in dit veld zichtbaar is, is afhankelijk van het type dat in het veld Nog te verwachten o.b.v.:
  • Is gekozen voor 'Som van gerelateerde regels', dan is de waarde gelijk aan de waarde in het scherm Projectkostenanalyse, in het veld Projectsom in de kolom Nog te verwachte kosten. Het betreft de optelling van de (VC-kosten – NC-kosten) van alle niet-gereedgemelde calculatieregels;
  • Is gekozen voor 'Geschat percentage gereed' dan geldt de volgende berekening: (1-geschat%)*(Veld Projectsom in kolom VC Totale kosten in scherm Projectkostenanalyse).

Als er een order aan deze projectregel is gekoppeld, dan ziet u wat de geprognosticeerde kosten voor de projectregel zullen zijn. Met de prognose kunt u zien wat vermoedelijk de uiteindelijke kosten zullen zijn. Op basis van kostenboekingen wordt de prognose bijgesteld. De prognose wordt berekend aan de hand van voor- en nacalculatorische kosten van alle calculatieregels die gekoppeld zijn aan de projectregel. De volgende bedragen worden bij elkaar opgeteld:

• VC-kosten van alle calculatieregels waarop nog geen kosten zijn geboekt
• VC-kosten van alle niet-gereedgemelde calculatieregels waarop kosten zijn geboekt of NC-kosten van die regels als deze hoger zijn dan de VC-kosten
• NC-kosten van gereedgemelde calculatieregels.

De som van alle nacalculatorische bedragen van gekoppelde of gerelateerde orders wordt hier weergegeven. In de kolom Projectregels ziet u de som van de bedragen uit de orders die aan onderliggende projectregels zijn gekoppeld.

In de kolom Orderinformatie ziet u de som van nacalculatorische bedragen uit de order die aan de projectregel is gekoppeld. De waarde in het veld komt overeen met de waarde in het veld Projectsom in de kolom NC Totale kosten in de scherm Projectkostenanalyse.

Dit is de omzet die naar verwachting gerealiseerd zal kunnen worden.

• In de kolom Schatting is zichtbaar wat naar schatting de opbrengst voor de projectregel zal zijn.
• In de kolom Projectregels is zichtbaar wat naar schatting de opbrengst van de som van de onderliggende projectregels zal zijn.
• De kolom Orderinformatie is gevuld als er een verkooporder(regel) of termijnfactuurregel aan de projectregel is gekoppeld. Zijn er aan de projectregel verkooporders gekoppeld, dan is de verwachte opbrengst de optelsom van de bedragen van alle verkoopregels, termijn- en verkoopfacturen. De waarde in het veld komt overeen met de waarde in het veld Projectsom in de kolom VC Opbrengsten in het scherm Projectkostenanalyse.

Dit veld is alleen gevuld als er een order aan de projectregel of aan een bovenliggende projectregel is gekoppeld en als er gebruikgemaakt wordt van termijnfacturering. Is in het veld Soort koppeling 'Verkoopofferte/order' geselecteerd, dan wordt in het veld Termijnopbrengst te factureren de som getoond van de bedragen van alle termijnfactuurregels van de order. Is daarentegen in het veld Soort koppeling 'Termijnfactuurregel' geselecteerd, dan wordt in het veld alleen het bedrag uit die factuurregel getoond. De waarde in het veld komt overeen met de waarde in het veld Projectsom in de kolom Termijnopbrengst te factureren in het scherm Projectkostenanalyse.

Als er een verkooporder aan de projectregel of aan een bovenliggende projectregel is gekoppeld, dan ziet u de opbrengsten voor de projectregel. Het is de optelsom van de bedragen uit de verkoopregels waarvoor een verkoopfactuur is aangemaakt. De waarde in het veld komt overeen met de waarde in de velden Projectsom in de kolom Gerealiseerde termijnen + Projectsom in de kolom NC Opbrengsten in het scherm Projectkostenanalyse.

Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld van projectkosten bij de koppeling van een productiedossier aan een projectregel.

Voorbeeld

Het gekozen type bepaalt welke bedragen uit de projectregel worden meegenomen in berekeningen van bovenliggende projectregels: Schatting, Projectregels of Orderinformatie. Is bijvoorbeeld 'Schatting' geselecteerd, dan wordt alleen gerekend met de waarden in kolom Schatting. Binnen een project mogen de calculatietypen van projectregels afwijkend zijn. De verschillende waarden worden dan bij elkaar opgeteld.

Het calculatietype 'Berekend uit onderliggende projectregels' kunt u alleen kiezen bij projectregels van het type 'Project', 'Deelproject' of 'Fase'.

Het gekozen type bepaalt hoe de waarde in het veld Nog te verwachten kosten in de kolom Orderinformatie wordt berekend:

• Is gekozen voor 'Som van gerelateerde regels', dan is de waarde gelijk aan de waarde in het scherm Projectkostenanalyse, in het veld Projectsom in de kolom Nog te verwachte kosten. Het betreft de optelling van de volgende kosten: VC-kosten van alle calculatieregels waarop nog geen kosten zijn geboekt; kosten van alle niet-gereedgemelde calculatieregels waarop kosten zijn geboekt NC-kosten-VC-kosten; NC-kosten van gereedgemelde calculatieregels.
• Is gekozen voor 'Geschat percentage gereed' dan geldt de volgende berekening: (1-geschat%)*(Veld Projectsom in kolom VC Totale kosten in scherm Projectkostenanalyse).