Hiermit wird an allen Stellen in Isah Finance das Grundbuch bezeichnet. Wenn Sie bei einer Bank zwei Konten haben, können Sie beispielsweise die Abkürzung des Banknamen mit einer Nummer kombinieren, beispielsweise „IN1“ und „IN2“

Die Bezeichnung kann Informationen über das Grundbuch enthalten: Bei Bankgrundbüchern beispielsweise den Namen der Bank und die Kontonummer, von wo aus die Beträge auf das Grundbuch gebucht werden.

Um die Transaktionen auf eine eindeutige Weise registrieren zu können, kann der beim Festlegen eines neuen Grundbuchs ausgewählte Typ später nicht mehr geändert werden. Die folgenden Typen stehen zur Verfügung:

• Kasse/Bank: In den Grundbüchern vom Typ „Kasse/Bank“ registrieren Sie die Transaktionen von Kassen- und Bankkonten. Sie verknüpfen die Grundbücher dieses Typs mit einem Sachkonto (einem Bilanzkonto), auf das alle Buchungen eines Bankkontos erfolgen.
• Verkauf: Grundbücher vom Typ „Verkauf“ verwenden Sie für VK-Rechnungen. Sie verknüpfen damit kein Sachkonto. Das Sachkonto geben Sie unter dem Sammelkonto des Debitors ein.
• Einkauf: Grundbücher vom Typ „Einkauf“ verwenden Sie für EK-Rechnungen. Sie verknüpfen damit kein Sachkonto. Das Sachkonto geben Sie unter dem Sammelkonto des Kreditors ein.
• Memorial: Diesen Typ verwenden Sie für alle sonstigen Buchungen. Die Grundbücher vom Typ „Memorial“ verwenden Sie beispielsweise beim Jahresabschluss, zum Buchen von Abschreibungen und für Journalbuchungen, die automatisch generiert werden, so wie für das Aufstellen der Eröffnungsbilanz

Wenn der Grundbuchtyp „Kasse/Bank“ ausgewählt wurde, geben Sie hier das Sachkonto ein, das mit dem Grundbuch verknüpft werden soll. Bei anderen Grundbuchtypen füllen Sie dieses Feld nicht aus. Auf dem Sachkonto werden alle eingegebenen Bewegungen automatisch gebucht. Das Grundbuch hat kein festes Gegenkonto: Sie müssen dieses bei einer Buchung angeben. Wenn im Grundbuch die Transaktionen im Mandanten für das betreffende Geschäftsjahr registriert sind, darf das Sachkonto nicht mehr geändert werden.

Sie aktivieren das Feld, wenn Buchungsbeträge in Brutto angegeben werden sollen. Wenn Sie Nettobeträge angeben, füllen Sie dieses Feld nicht aus. Der von Ihnen angegebene Standardwert, wird bei der Grundbucheingabe vorgeschlagen. Bei der Eingabe können Sie diesen noch ändern.

Wenn Sie dieses Feld aktivieren, geben Sie an, dass Buchungen auf dem Sachkonto, die unter Verknüpftes Sachkonto spezifiziert sind, verdichtet (zusammengefasst) werden dürfen. Im Beispiel ist das Gegenkonto 1100 Bank nicht verdichtet und verdichtet dargestellt.

Beispiel

Bank Grundbuchseite 1, Gegenkonto 1100 Bank

Transaktionen:

Konto	Bezeichnung	Bezeichnung Transaktionen	Rechnung	Debitor	Soll
1300	Debitoren	Zahlung	2016254	Pietersen	1.400,25 €
1300	Kasse	Kassenaufnahme

Grundbuch bei nicht verdichtetem Buchen

Transaktionen:

Konto	Bezeichnung	Bezeichnung Transaktionen	Rechnung	Debitor	Soll	Haben
1100	Bank	Zahlung	2016254	Pietersen	1.400,25 €
1300	Debitoren	Zahlung	2016254	Pietersen		1.400,25 €
1100	Bank	Kassenaufnahme				-500,00 €
1200	Kasse	Kassenaufnahme			500,00 €

Grundbuch bei verdichtetem Buchen

Transaktionen:

Konto	Bezeichnung	Bezeichnung Transaktionen	Rechnung	Debitor	Soll	Haben
1100	Bank				900,25 €
1300	Debitoren	Zahlung	2016254	Pietersen		1.400,25 €
1200	Kasse	Kassenaufnahme			500,00 €

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn das Grundbuch nicht für eine manuelle Buchung verwendet werden darf. Buchungen können dann nur mit Importfunktionen ausgeführt werden.

Wenn Sie diese Feld aktivieren, werden Grundbuchseiten automatisch gesperrt, wenn Sie gespeichert werden. Diese Grundbuchseiten können Sie ändern, wenn Sie die Sperre aufheben. Das ist nur möglich, wenn Sie dafür über Rechte verfügen.

Aktivieren Sie dieses Feld, wenn das Grundbuch im nächsten Geschäftsjahr als ungültig markiert werden soll.