Integration

Die Integration zwischen Isah Finance und Isah verbindet logistische und finanzielle Prozesse. Journalbuchungen werden automatisch aus Isah in Isah Finance übertragen. Mit einigen Einstellungen verknüpfen Sie die Logistikverwaltung mit Mandanten und werden die Journalbuchungen in die korrekten Grundbücher übernommen.

Einstellungen

Stellen Sie die automatische Übernahme von Journalbuchungen ein wie folgt:

1. Öffnen Sie in Isah das Modul Integration Rechnungswesen, Ordner Stammdaten Mandant, Fenster Mandanten und erstellen Sie eine neue Position. Tragen Sie die folgenden Daten ein:
   • Logistikverwaltung: Geben Sie in Isah die Logistikverwaltung an, mit der die Finanzbuchhaltung verknüpft werden soll.
   • Mandant: Geben Sie in Isah Finance die Mandanten an, mit der die Logistikverwaltung verknüpft werden soll.
   • Aktiv: Aktivieren Sie dieses Feld. In dem Fenster können mehrere Positionen mit Mandanten vorkommen, aber es darf nur eine Position aktiviert sein (außer, wenn Sie die Option „Multicompany“ verwenden).
2. Öffnen Sie das Modul Allgemeine Einstellungen, OrdnerEinstellungen, Fenster Integration Rechnungswesen, Registerkarte Export/Import und wählen Sie im Feld Buchführungsprogramm „Isah Finance“ aus.
3. Achten Sie darauf, dass in Isah Finance Grundbücher vorhanden sind, in denen Journalbuchungen aus Isah übernommen werden können. Navigieren Sie zu Allgemein, Grundbücher und wählen Sie einen Grundbuchtyp aus, beispielsweise „Sales“ für Journalbuchungen für VK-Rechnungen. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein folgende Daten ein:
   • Gesperrt für manuelle Änderung: Das Feld muss aktiviert sein. Wenn dieses Feld nicht ausgefüllt ist, können die Journalbuchungen nicht übertragen werden.
   • Brutto-Eingabe: Es empfiehlt sich, dieses Feld zu aktivieren, bevor der Brutto-Betrag der Buchungsbeträge angegeben wird.
4. Wenn für die Journalbuchungsarten jeweils einen eigenes Grundbuch verwendet werden soll, können Sie das in Isah angeben: Öffnen Sie das Modul Integration Rechnungswesen, Ordner Stammdaten FiBu, Fenster Journalbuchungsarten. Wählen Sie eine Journalbuchungsart und das gewünschte Grundbuch im Feld Grundbuch Isah Finance. Wenn Sie dieses Feld nicht ausfüllen, werden die Grundbücher für die Absicherung verwendet, die in Isah Finance festgelegt sind unter Allgemein, Einstellungen, Grundbücher in den Feldern VK-Rechnungen, EK-Rechnungen und Memorial.

   Beim Exportieren wird zunächst festgelegt, ob ein Grundbuch gilt, das zu der Journalbuchungsart gehört. Wird das nicht gefunden, dann wird das in Isah Finance definierte Grundbuch verwendet.

5. Wählen Sie in Isah Finance im Fenster Unternehmen den Mandanten aus, der mit der Logistikverwaltung verknüpft werden soll. Öffnen Sie die Registerkarte Integration und geben Sie an, ab welchem Datum Journalbuchungen aus Isah übertragen werden dürfen (beispielsweise wenn Sie von einem Buchführungsprogramm auf Isah Finance umsteigen). Nur Journalbuchungen mit einem Datum, das mit dem hier angegebenen Datum übereinstimmt oder nach diesem Datum liegt, werden übernommen.

Warum werden die Journalbuchungen nicht übernommen?

Es ist auch möglich, dass in Isah Journalbuchungen erstellt wurden, die nicht in Isah Finance exportiert werden. In diesem Fall wird in Isah Finance eine Fehlermeldung unter Allgemein, Log finanzielle Integration erstellt. In der Meldung finden Sie die Ursache des nicht ausgeführten Exports . Die angegebene Lösung führen Sie aus und Sie geben die gesperrten Journalbuchungen für die Integration wieder frei, indem Sie auf die Schaltfläche Freigeben oder Alles freigeben klicken. Eine Ursache könnte sein, dass das Grundbuch nicht für das manuelle Buchen gesperrt ist. Das Problem können Sie folgendermaßen lösen:

1. Navigieren Sie zu Allgemein, Grundbücher, wählen Sie das Grundbuch aus, in das die Journalbuchungen übernommen werden sollen und aktivieren Sie das Feld Gesperrt für manuelle Änderung.
2. Navigieren Sie zu Allgemein, Log finanzielle Integration und klicken Sie auf die Schaltfläche Alles freigeben.

Die Journalbuchungen werden noch im Grundbuch verarbeitet.