Isah gebruikt dit veld bij het bepalen van de grootboekrekening waarop een omzet- of kostenboeking gedaan moet worden. Hiervoor wordt een zoekpad doorlopen, waarvan u de volgorde middels de prioriteit voor een gedeelte zelf kunt bepalen:

• Als u de prioriteit zet op 'Klant', dan hebben de grootboekrekeningen die zijn ingevuld bij de klantgroep (van de klant waarvoor de offerte of order bestemd is) een grotere prioriteit dan die bij de artikelgroep.
• Stelt u de prioriteit in op 'Product', dan hebben de grootboekrekeningen die zijn ingevuld bij de artikelgroep (van het artikel dat in de offerte of order is opgenomen) een grotere prioriteit dan die bij de klantgroep.

In de module Financieel boekt en registreert u de ontvangen inkoopfacturen. Op inkoopfactuurregels voor artikelen, gereedschappen en externe bewerkingen staat op het tabblad Algemeen het veld GBK inkoop. Als u wilt dat dit veld daar gewijzigd kan worden, laat u het veld Beveiligen grootboekrekening inkoopfactuurregel leeg. Wilt u dat de grootboekrekening die op inkoopfactuurregels is ingevuld, niet gewijzigd kan worden, dan activeert u het veld.

Het is aan te raden om Beveiligen grootboekrekening inkoopfactuurregel te activeren. Daarmee voorkomt u namelijk dat er per ongeluk indirecte kosten worden geboekt op grootboekrekeningen die in Isah dienen als tussenrekening, bijvoorbeeld OHW-rekeningen.

Let op: Indien het op de inkoopfactuurregel gaat om een artikelregel van het soort 'Kosten', dan kan de grootboekrekening te allen tijde gewijzigd worden, ook als het veld Beveiligen grootboekrekening inkoopfactuurregel is geactiveerd.

Dit veld bepaalt of u de verkoopsoort van een verkooporder aan kunt passen nadat er op die order financiële boekingen zijn gedaan. Financiële boekingen kunnen boekingen voor verkoopregels zijn, maar ook boekingen voor de verkooporderkop, bijvoorbeeld termijnfacturen.

Als u dit veld activeert, dan kunt u de verkoopsoort altijd wijzigen.

Wanneer u werkt met grootboekrekeningen die aan verkoopsoorten zijn gekoppeld, is het aan teraden om het veld Wijzigen verkoopsoort na financiële boekingen toestaan niet te activeren. U voorkomt daarmee dat gekoppelde rekeningen die in Isah dienen als tussenrekening, bijvoorbeeld OHW-rekeningen, niet glad lopen doordat de verkoopsoort is gewijzigd.

U gebruikt dit veld om vast te leggen hoe u de voorraad gaat waarderen, namelijk met:

• de vaste verrekenprijs (VVP)
• de gemiddelde inkoopprijs (GIP).

Hoewel dit veld een basisinstelling betreft, kunt u beide methodes toch naast elkaar gebruiken. U kunt de gewenste methode van voorraadwaardering namelijk ook op de volgende niveaus instellen:

• per artikelgroep
• per artikel.

De instelling in het veld Voorraadwaardering van het scherm Financieel geldt als voorkeurswaarde voor alle nieuwe artikelgroepen. De instelling per artikelgroep geldt als voorkeurswaarde voor alle nieuwe artikelen van de desbetreffende artikelgroep.

In dit veld stelt u in op welke manier u het onderhanden werk van klantorders in Isah wilt afboeken:

Via de module Nacalculatie:

Isah boekt het onderhanden werk niet automatisch af; u boekt het zelf af met de verwerking Afboeken onderhanden werk in de module Nacalculatie. De verwerkingen voor het boeken van productieresultaten zijn automatisch geblokkeerd; zij verschijnen niet in de menustructuur van Isah.

Voorcalculatorische kostprijs afboeken bij aanmaken factuur:

Als op het tabblad Kostprijs van een verkoopregel voor de verschillende kostencomponenten een kostprijs is ingevuld, kunt u die automatisch laten boeken op het moment dat voor de desbetreffende verkoopregel een factuur wordt aangemaakt (Aanmaken verkoopfacturen). Hiervoor zet u de parameter Afboeken onderhanden werk klantorder op 'Voorcalculatorische kostprijs afboeken bij aanmaken factuur'. Let op: Wanneer u voor deze methode kiest, is het belangrijk dat u een kostprijs invult voordat er gefactureerd wordt. De journaalpost die in dit geval bij het aanmaken van de factuur gemaakt wordt, ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: Kosten (voorcalculatorisch) € 100,-   Aan nog af te sluiten OHW (voorcalculatorisch)   € 100,- Op het moment dat de productieorder wordt afgesloten met de verwerking Boeken productieresultaat wordt bijvoorbeeld de volgende journaalpost gemaakt: Nog af te sluiten OHW (voorcalculatorisch) € 100,-   Aan OHW (werkelijk)   € 95,- Aan productieresultaat   € 5,-

Opmerkingen

• De rekeningen voor OHW en Nog af te sluiten OHW worden onderverdeeld in de componenten Artikelen, Bewerkingen, Gereedschappen en Externe bewerkingen.
• De rekening Productieresultaat in het tweede voorbeeld wordt alleen gebruikt indien het veld Afsluiten klantorder op het tabblad Algemeen van het scherm Financieel staat op 'Alles naar productieresultaatrekeningen'. Staat het veld op 'Alles naar kostenrekeningen', dan wordt de kostenrekening geselecteerd.
• U kunt de verwerkingen Boeken productieresultaat gehele verkooporder en Boeken productieresultaat verkoopregel via statussen alleen uitvoeren als u werkt volgens 'Voorcalculatorische kostprijs afboeken bij aanmaken factuur' en het veld Onderhanden werk verkoopregel is geactiveerd.

Let op: Indien de velden in de sectie Onderhanden-werkrekeningen in het scherm Vangnetrekeningen leeg zijn, dan dient u dit veld in te stellen op 'Via de module Nacalculatie'.

In dit veld stelt u in op welke manier u het onderhanden werk van voorraadorders in Isah wilt afboeken:

• Vanuit de module Nacalculatie: Isah boekt het onderhanden werk niet automatisch af; u boekt het zelf af met de verwerking Afboeken onderhanden werk in de module Nacalculatie. Afhankelijk van de instellingen van het veld Afsluiten voorraadorder heeft u nu twee mogelijkheden:
  • Alles naar de rekening Resultaat voorraadorder: Bij deze methode bepalen de rekeningen 'Resultaat voorraadorder' en 'Kostprijs voorraadorder' samen het productieresultaat van de voorraadorder (positief of negatief saldo).
  • Alleen het interne resultaat naar de rekening Resultaat voorraadorder: Bij deze methode wordt het onderhanden werk geboekt via de module Nacalculatie en wordt tegelijkertijd het 'Resultaat voorraadorder' geboekt.
• Bij productieontvangst: Isah boekt het onderhanden werk van een voorraadorder automatisch af. Dit gebeurt op het moment dat u voor de desbetreffende voorraadorder de verwerking Verwerken ontvangsten productie uitvoert. Het verschil tussen het onderhanden werk en de voorraadopbrengst wordt in dat geval direct op de rekening 'Productieresultaat' geboekt. De journaalpost die bij het verwerken van de productieontvangsten gemaakt wordt, ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

Voorraad (aantal x VVP of GIP)	€ 1000,-
Resultaat voorraadorder	€ 100,-
Aan OHW		€ 1100,-

N.B.: De rekening voor OHW wordt onderverdeeld in de componenten Artikelen, Bewerkingen, Gereedschappen en Externe bewerkingen.

Let op: Indien de velden in de sectie Onderhanden-werkrekeningen in het scherm Vangnetrekeningen leeg zijn, dan dient u dit veld in te stellen op 'Via de module Nacalculatie'.

Bij het afsluiten van een klantorder kan een verschil ontstaan tussen de voorgecalculeerde kosten die als 'Nog af te sluiten OHW ' zijn geboekt en het geboekte werkelijke OHW.

Wilt u dit verschil boeken op de rekening Productieresultaat, dan zet u het veld Afsluiten klantorder op 'Alles naar productieresultaatrekeningen'. Wilt u het verschil boeken op de rekening Kosten, dan zet u het veld op 'Alles naar kostenrekeningen'.

Let op: Stel dit veld in voordat u met Isah gaat werken, en wijzig het daarna niet meer. Dat zou namelijk grote gevolgen hebben voor uw administratie. Wilt u het veld toch wijzigen, neem dan eerst contact op met Isah.

Dit veld gebruikt u om op te geven hoe u wenst om te gaan met een eventueel verschil tussen de voorraadopbrengsten (aantal * VVP) en het geboekte werkelijke OHW:

Alles naar de rekening resultaat voorraadorder:

Deze methode, in combinatie met de instelling 'Via de module Nacalculatie' in het veld Afboeken onderhanden werk voorraadorder, zorgt ervoor dat de rekeningen 'Resultaat voorraadorder' en 'Kostprijs voorraadorder' samen het productieresultaat van de voorraadorder bepalen (positief of negatief saldo).

Alleen het interne resultaat naar de rekening resultaat voorraadorder:

Bij deze methode wordt het onderhanden werk geboekt via de module Nacalculatie en wordt tegelijkertijd het 'Resultaat voorraadorder' geboekt. De journaliseringen bij deze methode is als volgt: Bij productieontvangst Voorraad Aantal * VVP of GIP   Aan Kostprijs voorraad   Aantal * VVP of GIP Journaalpostsoort: 430 Bij afboeken OHW (positief productieresultaat) Kostprijs voorraad Aantal * VVP of GIP   aan Onderhanden werk   Werkelijke kosten aan Resultaat voorraadorder   VVP of GIP -/- kosten Journaalpostsoort: 900 De resultaten van beide journaliseringen kunt u zien in het scherm Gerealiseerde kosten.

Als dit veld is geactiveerd, boekt Isah ook de kosten van verkoopregels met de herkomsten 'Inkoop' en 'Voorraad' naar een OHW-rekening (naast de kosten van verkoopregels met de herkomst 'Productie').

Wanneer u dit veld leeg laat, blokkeert Isah automatisch de verwerkingen Afboeken onderhanden werk verkoopregel en Afboeken onderhanden werk verkoopregel via statussen.

Let op: Stel dit veld in voordat u met Isah gaat werken, en wijzig het daarna niet meer. Dat zou namelijk grote gevolgen hebben voor uw administratie. Wilt u het veld toch wijzigen, neem dan eerst contact op met Isah.

Isah boekt de financiële verwerkingen alleen als de boekingsdatum in de hier opgegeven periode valt. Deze instelling geeft u controle over de datum van de journaalposten. Het is aan te raden om het datumbereik af te stemmen op de periode waarover in het financiële systeem gerapporteerd wordt. Deze periode stelt u in in de boekperiodetabel van Isah.