U gebruikt het scherm Memoriaalboekingen voor het invoeren van memoriaalboekingen, zoals:
orderkosten, bijvoorbeeld de kosten van een hotelovernachting die u op een order wilt boeken
beginstanden, bijvoorbeeld het invoeren van financiële waarden op lopende orders vanuit een 'oude' applicatie
het overboeken van kosten van de ene order naar de andere order.
Het memoriaaltype bepaalt het soort boeking dat u invoert:
Op productieorder gepland memoriaal:
U selecteert de productieorder en de artikelregel waarop u wilt boeken. Isah haalt de bijbehorende OHW-rekening op conform het financiële zoekpad. U geeft zelf de tegenrekening op, bijvoorbeeld 'Nog te betalen bedragen'. U voert het totaalbedrag inclusief BTW in en op basis van de BTW-code berekent Isah het BTW-bedrag.
Indirect memoriaal:
U bepaalt zelf de grootboekrekeningen die voor u van toepassing zijn.
Op productieorder ongepland memoriaal:
U maakt regels voor memoriaalkosten aan in een productieorder. Dergelijke ongeplande regels worden bij het verwerken van de memoriaalboeking in de productieorder aangemaakt.
Kostenreservering:
Deze reservering zult u meestal aanmaken met de verwerking Aanmaken verkooporderreserveringen. Isah gebruikt een zoekpad om de juiste grootboekrekeningen te selecteren.
Tussentijds resultaat omzet:
Deze reservering zult u meestal aanmaken met de verwerking Aanmaken verkooporderreserveringen. Isah gebruikt een zoekpad om de juiste grootboekrekeningen te selecteren.
Tussentijds resultaat OHW:
Deze reservering zult u meestal aanmaken met de verwerking Aanmaken verkooporderreserveringen. Isah gebruikt een zoekpad om de juiste grootboekrekeningen te selecteren.
Let op: Als u Isah heeft gekoppeld aan een financiële applicatie, is het in sommige gevallen niet mogelijk om een BTW-code in te vullen. Dit is het geval wanneer de koppeling met het desbetreffende financiële pakket niet voorziet in de mogelijkheid om BTW in het memoriaal te boeken.
Als u de memoriaalboeking heeft geregistreerd, zijn nog geen boekingen gedaan en dus ook nog geen journaalposten gemaakt die u naar uw financiële pakket kunt doorsluizen. Hiervoor dient u de memoriaalboeking te verwerken.
Memoriaalboekingen op kostenartikelen
U kunt een memoriaalboeking uitvoeren op een kostenartikel. Een methode daarvoor is om voor een verkooporder een extra verkoopregel aan te maken met als omschrijving 'Projectkosten' en als herkomst 'Productie'. In de calculatie van het artikel in deze verkoopregel specificeert u vervolgens een artikel van het artikeltype 'Kosten', waarna u in de artikelcalculatie van het productiedossier de voorcalculatorische projectkosten opgeeft in het veld Vaste kosten. U fiatteert het artikel voor de werkvoorbereiding en geeft het productiedossier een productiestatus van het type 'Order'. Hierna kunt u op het kostenartikel kosten en inkoopfacturen boeken.
De nacalculatie van de productieorder ontstaat door de memoriaalboeking op het kostenartikel.
Het memoriaaltype bepaalt het soort boeking dat u invoert:
Op productieorder gepland memoriaal:
U selecteert de productieorder en de artikelregel waarop u wilt boeken. Isah haalt de bijbehorende OHW-rekening op conform het financiële zoekpad. U geeft zelf de tegenrekening op, bijvoorbeeld 'Nog te betalen bedragen'. U voert het totaalbedrag inclusief BTW in en op basis van de BTW-code berekent Isah het BTW-bedrag.
Indirect memoriaal:
U bepaalt zelf de grootboekrekeningen die voor u van toepassing zijn.
Op productieorder ongepland memoriaal:
U maakt regels voor memoriaalkosten aan in een productieorder. Dergelijke ongeplande regels worden bij het verwerken van de memoriaalboeking in de productieorder aangemaakt.
Kostenreservering:
Deze reservering zult u meestal aanmaken met de verwerking Aanmaken verkooporderreserveringen. Isah gebruikt een zoekpad om de juiste grootboekrekeningen te selecteren.
Tussentijds resultaat omzet:
Deze reservering zult u meestal aanmaken met de verwerking Aanmaken verkooporderreserveringen. Isah gebruikt een zoekpad om de juiste grootboekrekeningen te selecteren.
Tussentijds resultaat OHW:
Deze reservering zult u meestal aanmaken met de verwerking Aanmaken verkooporderreserveringen. Isah gebruikt een zoekpad om de juiste grootboekrekeningen te selecteren.
Als u een werknemer aan de memoriaalboeking toewijst, neemt Isah deze informatie mee in de nacalculatorische informatie van de productieorder op het scherm Kosten memoriaalboekingen.
Het bedrag kunt u aangeven door een aantal en een prijs op te geven, waarna Isah het bedrag uitrekent. Het is ook mogelijk het aantal en de prijs leeg te laten en direct een totaalbedrag in te vullen in het veld Bedrag. Dit is overigens het bedrag inclusief BTW.
Isah neemt de totaalprijs mee in de nacalculatorische informatie van de productieorder. Eventueel ingevulde aantallen worden wel meegenomen naar de nacalculatorische logtabel van de memoriaalboeking, maar niet naar de calculatieregel zelf. U vindt de logtabel in de productiemodules onder Productiedossiers, knop Artikelen, menu Info, Kosten memoriaalboekingen.
N.B.: U kunt een negatief bedrag opgeven. Deze mogelijkheid kunt u met name gebruiken om een bedrag dat verkeerd is geboekt, te corrigeren.
Het veld BTW-code bevat de BTW-code van de memoriaalboeking. Isah berekent het BTW-bedrag op basis van deze code.
Let op: Als u Isah heeft gekoppeld aan een financiële applicatie, is het in sommige gevallen niet mogelijk om een BTW-code in te vullen. Dit is het geval wanneer de koppeling met het desbetreffende financiële pakket niet voorziet in de mogelijkheid om BTW in het memoriaal te boeken.
Het veld Nettobedrag bevat het totale bedrag van de memoriaalboeking exclusief BTW.
Bij directe memoriaalboekingen (voor een bepaalde order) haalt Isah automatisch de bijbehorende grootboekrekening op. U geeft de grootboekrekening alleen zelf op als het gaat om een indirecte memoriaalboeking.
Deze wordt automatisch bepaald bij het opgeven van de artikelregel. Heeft de artikelgroep van het betreffende artikel een tegenrekening, dan wordt deze rekening ingevuld. Ontbreekt deze bij de artikelgroep, dan wordt de tegenrekening van de vangnetrekening gebruikt.
Memoriaaltype