Modellen financieel verslag

In het scherm Modellen financieel verslag legt u de gegevens vast van financiële verslagen die een samenvatting van uw bedrijfsgegevens laten zien. Van de meest gebruikte verslagen, Balans en Winst & verlies, worden voorbeeldmodellen meegeleverd met Isah Finance. De financiële verslagen op basis van het verslagmodel worden met Power BI weergegeven. Power BI biedt u de mogelijkheid om de verslagen op een eenvoudige manier te delen, binnen of buiten uw organisatie.

Met het verslagmodel kunt u grootboekrekeningen naar wens groeperen en subgroepen in een groep onderbrengen voor het beste overzicht van uw bedrijfsgegevens. De bedragen van de grootboekrekeningen worden bij elkaar opgeteld, maar u kunt u ook de bedragen van groepen laten optellen. Het verslagmodel vormt op deze manier een structuur met verschillende niveaus: een boom met zich vertakkende knooppunten en onderliggende grootboekrekeningen.

Nadat u de modellen heeft geregistreerd, legt u bij Instellingen Power BI in de Financiële instellingen vast op welke modellen de financiële verslagen gebaseerd zouden moeten zijn. Tevens vult u daar overige verslaginstellingen in.

Voorbeelden

Hieronder ziet u verschillende voorbeelden van modellen voor het tonen van de brutowinst in een financieel verslag.

Verslagmodellen maken

U kunt gebruikmaken van de voorbeeldmodellen die meegeleverd zijn met Isah Finance. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. U kunt ze naar eigen inzicht aanpassen maar u kunt ook zelf een verslag samenstellen.

Als u gebruik wilt maken van de voorbeeldverslagen, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer op tabblad Modellen financieel verslag een model zonder regels. U ziet hier de modellen die zijn vastgelegd bij Basisgegevens, Financiële verslagen.
2. Klik op de knop Model importeren en selecteer een voorbeeldverslag in de map C:\ProgramData\Isah\IsahFinance\FinancialReportModels.

Op het scherm ziet u een boomstructuur met verschillende niveaus. U kunt de regels naar wens aanvullen met knooppunten of grootboekrekeningen of de regels wijzigen. Een verslagmodel kan uit de volgende regels bestaan:

• De eerste regel, het bovenste knooppunt, is een kapstok voor de hele structuur met posten en bijbehorende grootboekrekeningen. Deze regel is altijd van het type 'optellen onderliggende regels'. Bedragen van alle posten uit het verslag worden bij elkaar opgeteld.
• Bij alle overige regels is aangeven van welke bovenliggend knooppunt de regel deel uitmaakt. Het berekeningstype van de regel bepaalt hoe de regel wordt gebruikt in het uiteindelijke financiële verslag:
  • Optellen onderliggende regels: Bij dit berekeningstype worden bedragen van onderliggende grootboekrekeningen bij elkaar opgeteld. In de voorbeeldmodellen zijn alle regels van het type 'optellen onderliggende regels'.
  • Grootboekrekening: Hiermee koppelt u grootboekrekeningen aan een knooppunt in het model. Het saldo van de grootboekrekening wordt meegenomen bij de berekening van het bedrag van het knooppunt. Een grootboekrekening mag maar één keer voorkomen in het model.
  • Tekst: Mogelijk wilt u een opmerking of toelichting opnemen in het financiële verslag. Hiervoor kunt u een regel opnemen van het type 'tekst'.

Grootboekrekeningen controleren en toevoegen

Met de functie Grootboekrekeningen controleren kunt u nagaan welke grootboekrekeningen nog ontbreken in het verslagmodel: in de lijst worden alleen grootboekrekeningen getoond die nog niet in het model zijn opgenomen. Vanuit de lijst kunt u de grootboekrekeningen alsnog met meerdere tegelijk aan het model toevoegen.

1. Selecteer het knooppunt in het model waarvan u de grootboekrekeningen wilt controleren en eventueel wilt aanvullen.
2. Klik op de knop Grootboekrekeningen controleren. Het tabblad Grootboekrekeningen controleren wordt geopend.
3. Controleer of het scherm nog grootboekrekeningen bevat die u op wilt nemen. Is dat het geval, selecteer dan een of meer grootboekrekeningen die u wilt toevoegen.
4. Klik op de knop Geselecteerde rekeningen toevoegen.

Tip: Om alleen grootboekrekeningen van een bepaald type op het scherm te zien, bijvoorbeeld Balans of Verlies- en winstrekeningen, filtert u op dat type.