In het scherm Modellen financieel verslag legt u de gegevens vast van financiële verslagen die een samenvatting van uw bedrijfsgegevens laten zien. Van de meest gebruikte verslagen, Balans en Winst & verlies, worden voorbeeldmodellen meegeleverd met Isah Finance. De financiële verslagen op basis van het verslagmodel worden met Power BI weergegeven. Power BI biedt u de mogelijkheid om de verslagen op een eenvoudige manier te delen, binnen of buiten uw organisatie.
Met het verslagmodel kunt u grootboekrekeningen naar wens groeperen en subgroepen in een groep onderbrengen voor het beste overzicht van uw bedrijfsgegevens. De bedragen van de grootboekrekeningen worden bij elkaar opgeteld, maar u kunt u ook de bedragen van groepen laten optellen. Het verslagmodel vormt op deze manier een structuur met verschillende niveaus: een boom met zich vertakkende knooppunten en onderliggende grootboekrekeningen.
Nadat u de modellen heeft geregistreerd, legt u bij Instellingen Power BI in de Financiële instellingen vast op welke modellen de financiële verslagen gebaseerd zouden moeten zijn. Tevens vult u daar overige verslaginstellingen in.
Voorbeelden
Hieronder ziet u verschillende voorbeelden van modellen voor het tonen van de brutowinst in een financieel verslag.
Brutowinst |
|
|
Knooppunt |
|
Netto-omzet |
|
Knooppunt |
|
|
8400 Omzet Productie |
|
|
|
8500 Omzet Voorraad |
Grootboekrekening |
|
Kostprijs inkopen |
|
Knooppunt |
|
|
8010 Productiekosten artikelen |
Grootboekrekening |
|
|
8030 Productiekosten gereedschappen |
Grootboekrekening |
|
Kostprijs bewerkingen |
|
Knooppunt |
|
|
8020 Productiekosten bewerkingen |
Grootboekrekening |
Brutowinst |
|
|
|
Knooppunt |
|
Netto-omzet |
|
|
Knooppunt |
|
|
Omzet Machines |
|
Knooppunt |
|
|
|
8400 Omzet Machine XYZ |
Grootboekrekening |
|
|
|
8450 Omzet Machine ACB |
Grootboekrekening |
|
|
Omzet Services |
|
Knooppunt |
|
|
|
8500 Omzet Service Binnenland |
Grootboekrekening |
|
|
|
8550 Omzet Service Buitenland |
Grootboekrekening |
Verslagmodellen maken
U kunt gebruikmaken van de voorbeeldmodellen die meegeleverd zijn met Isah Finance. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. U kunt ze naar eigen inzicht aanpassen maar u kunt ook zelf een verslag samenstellen.
Als u gebruik wilt maken van de voorbeeldverslagen, gaat u als volgt te werk:
Op het scherm ziet u een boomstructuur met verschillende niveaus. U kunt de regels naar wens aanvullen met knooppunten of grootboekrekeningen of de regels wijzigen. Een verslagmodel kan uit de volgende regels bestaan:
Grootboekrekeningen controleren en toevoegen
Met de functie Grootboekrekeningen controleren kunt u nagaan welke grootboekrekeningen nog ontbreken in het verslagmodel: in de lijst worden alleen grootboekrekeningen getoond die nog niet in het model zijn opgenomen. Vanuit de lijst kunt u de grootboekrekeningen alsnog met meerdere tegelijk aan het model toevoegen.
Tip: Om alleen grootboekrekeningen van een bepaald type op het scherm te zien, bijvoorbeeld Balans of Verlies- en winstrekeningen, filtert u op dat type.