Financieel verslag Winst & verlies

Met het financiële verslag 'Winst & verlies' kunt u eenvoudig de kosten en opbrengsten van een bedrijf/boekjaar over een bepaalde periode bekijken en analyseren. Het verslagmodel winst & verlies dat is vastgelegd bij instellingen Power BI vormt de basis van het verslag. Als u budgetgegevens wilt zien, selecteert u bij instellingen Power BI het budget waarmee de actuele waarden vergeleken kunnen worden.

Het journaal van Isah Finance levert de gegevens van het financiële verslag 'Winst & verlies'. In het algemeen is in het journaal omzet credit (negatief bedrag) en zijn kosten debet (positief bedrag). De winst - de sommatie van grootboekrekeningen van het type winst & verlies - wordt in het journaal dus weergegeven als een negatief bedrag. De actuele en budgetwaarden in het verslag ‘Winst & verlies zijn met -1 vermenigvuldigd, zodat een positief totaal een positief resultaat geeft.

Instellingen

Met de instellingen links in het scherm specificeert u wat er in het verslag getoond moet worden:

• het bedrijf/boekjaar waarvoor u de gegevens wilt zien
• de periodes waar het om gaat. Als u geen selectie maakt, worden de gegevens van alle periodes van het bedrijf/boekjaar getoond.
• de keuze voor het vergelijken van winst en verlies met gegevens van het voorgaande jaar of met het budget
• wel of geen decimalen bij de bedragen.

Boomstructuur

In de tabel ziet u de structuur met verschillende niveaus van knooppunten en grootboekrekeningen zoals die is vastgelegd in het verslagmodel winst & verlies. In de kolommen ziet u voor elke regel de actuele gegevens, het budget of het voorgaande boekjaar (afhankelijk van uw instelling) en het verschil daartussen.

Winst en verlies per periode

Het volgende tabblad in het verslag 'Winst en verlies' geeft het resultaat per periode weer.

Verkooprderinformatie

Vanuit de kolom Werkelijke waarden kunt u de gerelateerde verkooporders opvragen. Klik hiervoor met de rechtermuisknop in een cel van de actuele waarden, bijvoorbeeld op de regel ‘Brutowinst’, kies voor de optie ‘Drillthrough’ en vervolgens voor ‘Verkoopordergegevens’ of ‘Gegroepeerd per verkooporder’. Bij ‘Verkoopordergegevens’ ziet u een lijst met grootboekrekeningen en verkooporders en bij ‘Gegroepeerd per verkooporder’ zijn de gegevens per verkooporder gegroepeerd.

Grafieken

In de grafieken kunt u snel zien hoe het bedrijf ervoor staat:

• In de bovenste grafiek zijn de actuele waarden van het bedrijf/boekjaar, budget en het voorgaande boekjaar tegen elkaar afgezet (alle waarden zijn cumulatief). De mate van detail bepaalt u zelf: u selecteert het niveau en de regel waarvan u de waarden wilt zien. Dit snelt u in staat een diepgaande analyse van de gegevens te maken.
• De onderste grafiek toont het resultaat per periode en het totaalresultaat.