Bankafschriftregels

Bankafschriften

Als u bankafschriften heeft geïmporteerd, ziet u in dit scherm de details van de opgenomen afschriften.

Regels matchen met openstaande posten

In de kolom Gematcht kunt u zien of er een match is tussen de bankafschriftregel en een openstaande post:

• Gematcht: De afschriftregel is gematcht met een factuur.
• Gedeeltelijk gematcht: Er is een factuur gevonden met de juiste referentie maar met een bedrag dat niet overeenkomt met het bedrag van de bankafschriftregel. U kunt een andere factuur selecteren, het verschil als betalingsverschil boeken of het verschil laten staan.
• Niet gematcht: Voor de bankafschriftregel is geen bijbehorende factuur gevonden. Open vanuit de regel in de kolom Factuur/referentie de lijst openstaande posten om de regel handmatig met een openstaande post te matchen of selecteer in de kolom Rekening een grootboekrekening waarop de regel geboekt kan worden.
• N.v.t.: Matchen met openstaande posten is hier niet van toepassing. Deze status wordt bijvoorbeeld toegekend als u zelf verdichte betalingen heeft verricht. U matcht de regel in dat geval met de rekening onderweg.

Rechtsonder in het scherm wordt de matchboodschap getoond met het resultaat van het matchen. Als er geen match gemaakt kon worden, staat hier de reden daarvoor.

N.B.

Als een factuur niet automatisch gematcht kan worden met een bankafschrift, wordt er een verschilregel aangemaakt in het subscherm Bankafschriftregels. In het rechterpaneel ziet u in de velden Betalingsreferentie of Bankreferentie de factuur die niet gevonden is bij het automatisch matchen. Als u de betreffende factuur heeft opgezocht en gevonden, kunt u deze vervolgens zelf matchen met de bankafschriftregel.

Taken

Als een regel betrekking heeft op meerdere facturen kunt u de regel splitsen en bij elke nieuwe regel de bijbehorende factuur selecteren. Bankschriftregels die nog niet zijn gematcht, matcht u handmatig. Wijkt het bedrag van een regel af van het bedrag van de openstaande posten, dan kunt u ervoor kiezen om het betalingsverschil op een grootboekrekening te boeken. Als alle bankschriftregels zijn afgehandeld, verwerkt u het bankafschrift. Alle boekingen worden dan verwerkt.

Afwijken van wisselkoers

In geval van betalingen in vreemde valuta kunt u een wisselkoers gebruiken die afwijkt van de koers die is vastgelegd in het scherm Valuta's. Door koersverschil kan het werkelijk betaalde bedrag afwijken van het bedrag van de openstaande post in de bedrijfsvaluta. U kunt het bedrag in de valuta van de factuur invullen en het bedrag in de valuta van de bankrekening. Wanneer bij deze invoer een andere wisselkoers wordt gehanteerd dan de wisselkoers van de factuur wordt automatisch een koersverschil gejournaliseerd. Om de wisselkoers te zien, sleept u de kolom in het scherm.

Bekijk de voorbeelden:

Koersverschillen boeken als factuurbedrag afwijkt van betaald bedrag door koerswijziging

Koersverschillen boeken bij deelbetaling na koerswijziging