Importeren

Om bankafschriften in Isah Finance op te nemen, downloadt u ze eerst vanaf het portal van uw bank. Sla ze op in een map op uw computer of netwerk.

Klik nu op de importfunctie die u vindt op het scherm Bankafschriften in het menu Start. De wizard die nu verschijnt, leidt u door het importproces.

Selecteer bij Bankafschriftformaat 'CAMT.053' gevolgd door de naam van uw bank. Blader vervolgens naar het bestand waarin uw bankafschriften staan en selecteer het. U kunt de wizard pas vervolgen als u een geldig bestand opgeeft.
Kies voor de juiste optie bij Automatisch matchen als u wilt dat Isah Finance de bedragen van het bankafschrift automatisch matcht met de openstaande bedragen van debiteuren en crediteuren. U kunt de gewenste optie van automatisch matchen ook opgeven bij de instellingen.
Klik op Voltooien om de import te starten.

Na de import ziet u de regels van het bankafschrift staan in het scherm Bankafschriftboeking.

N.B. Als het niet mogelijk is om bankafschriften te importeren, dan kunt u ze handmatig aanmaken met de knop Nieuw. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bankafschriften van buitenlandse banken, waarbij ondersteuning voor het vereiste formaat 'CAMT.053' ontbreekt. Voor handmatig aangemaakte bankafschriften kunt u de functie Verzamelbetalingen matchen gebruiken. Als u de ingevoerde bankafschriften hebt gecontroleerd, kunt u ze verwerken. Bij de bankafschriftregels ziet u aan het veld Herkomst dat het gaat om een handmatig aangemaakte bankafschriftregel.