Wird das Fenster Finanzanalyse vom Fenster Angebote und Kundenaufträge aus geöffnet, dann stammen die Daten aus dem Finanzanalyse-Fenster aus der Verarbeitung Finanzanalyse Angebote und Kundenaufträge erstellen. Haben Sie im Fenster Angebote oder Kundenaufträgeim Menü Einstellungen die Option Finanzielle Analyse durchrechnen aktiviert, dann wird diese Verarbeitung, bevor die finanziellen Daten angezeigt werden, nochmals ausgeführt. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, zeigt Isah die Daten der zuletzt ermittelten finanziellen Analyse an.
Wird das Fenster Finanzanalyse vom Fenster VK-Positionen aus geöffnet, dann stammen die Daten aus dem Finanzanalyse-Fenster aus der Verarbeitung Finanzanalyse Angebote und Kundenaufträge erstellen. Wenn im Fenster VK-Positionen unter dem Menü Einstellungen die Option Finanzanalyse ermitteln aktiviert ist, wird diese Verarbeitung nochmals ausgeführt, bevor die Finanzdaten angezeigt werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, zeigt Isah die Daten der zuletzt ermittelten finanziellen Analyse an.
Wird das Fenster Finanzanalyse vom Fenster Angebote und Kundenaufträge aus geöffnet, dann stammen die Daten aus dem Finanzanalyse-Fenster aus der Verarbeitung Finanzanalyse Angebote und Kundenaufträge erstellen. Wenn im Fenster Angebote und Kundenaufträge unter dem Menü Einstellungen die Option Finanzanalyse ermitteln aktiviert ist, wird diese Verarbeitung nochmals ausgeführt, bevor die Finanzdaten angezeigt werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, zeigt Isah die Daten der zuletzt ermittelten finanziellen Analyse an.
Wird das Fenster Finanzanalyse vom Fenster Plan-/Fertigungsaufträge aus geöffnet, dann stammen die Daten aus dem Finanzanalyse-Fenster aus der Verarbeitung Finanzanalyse Angebote und Kundenaufträge erstellen. Wenn im Fenster Fertigungsaufträge unter dem Menü Einstellungen die Option Finanzanalyse ermitteln aktiviert ist, wird diese Verarbeitung nochmals ausgeführt, bevor die Finanzdaten angezeigt werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, zeigt Isah die Daten der zuletzt ermittelten finanziellen Analyse an.
Wird das Fenster Finanzanalyse vom Fenster Projekte aus geöffnet, dann stammen die Daten aus dem Finanzanalyse-Fenster aus der Verarbeitung Projektpositionen ermitteln. Wenn im Fenster Projekte unter dem Menü Einstellungen die Option Finanzanalyse ermitteln aktiviert ist, wird diese Verarbeitung nochmals ausgeführt, bevor die Finanzdaten angezeigt werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, zeigt Isah die Daten der zuletzt ermittelten finanziellen Analyse an.
Anmerkung: Im Fenster Projektpositionen ermitteln können Sie auswählen, ob die verknüpften Angebote und Kundenaufträge erneut berechnet werden sollen. Aktivieren Sie die Option Finanzanalyse ermitteln unter dem Menü Einstellungen, werden auch immer die verknüpften Angebote und Kundenaufträge ermittelt, wenn vom Fenster Projekte aus das Fenster Finanzanalyse aufgerufen wird.
Ein Projekt oder ein Angebot/einen Kundenauftrag ermitteln
Zur Berechnung des Angebots oder Kundenauftrags verwenden Sie die Verarbeitung Finanzanalyse Angebote und Kundenaufträge erstellen. Für ein Projekt verwenden Sie Projektpositionen ermitteln. Projekte haben oft untergeordnete Kundenaufträge und Plan-/Fertigungsaufträge. Diese können aber bereits kalkuliert sein und in diesem Fall werden die entsprechenden Daten gesammelt und dem Projekt hinzugefügt. Es ist auch möglich, aus einem Projekt alle untergeordneten Angebote/Aufträge zu ermitteln, sodass die gesamte Struktur erneut ausgefüllt wird. Was genau ermittelt wird, hängt von den Daten ab, die Sie im Verarbeitungsfenster eintragen, sowie von den untergeordneten Strukturen.
Wenn die Daten immer erst erneut berechnet werden sollen, bevor das Fenster Finanzanalyse angezeigt wird, aktivieren Sie unter dem Menü Einstellungen die Option Finanzanalyse ermitteln. Sie finden diese Möglichkeit in allen Fenstern, in denen die Finanzanalyse aufgerufen werden kann. Diese können also gesondert eingestellt werden. Es kann möglicherweise so sein, dass Sie eine relativ kleine Berechnung für z. B. einen untergeordneten Plan-/Fertigungsauftrag ausführen möchten und nicht das gesamte Projekt ermittelt werden soll, weil das viel zu zeitraubend wäre. Solche größeren Berechnungen könnten Sie beispielsweise in einer nächtlichen Batchverarbeitung ausführen.
Fensterunterteilung
Sie können mithilfe der Felder auf der linken Fensterseite die Daten auswählen, die angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Daten abrufen, um die Daten zu aktualisieren. Wie bei allen Listenfenstern in Isah bestimmen Sie auch hier selbst, welche Spalten angezeigt werden sollen. Dazu verwenden Sie den Spaltenwähler in der linken oberen Ecke des Fensters. Auch die Reihenfolge der Spalten können Sie nach eigenem Ermessen ändern.
Die Spalten im rechten Fensterbereich sind nach ihren Funktionen gruppiert. Es folgen nach den eher allgemeinen Daten die vorkalkulierten und nachkalkulierten Daten, die Mengen, Zeiten, die Erträge und die Kundenauftragsreservierungen.
Bei den Spalten für die Vor- und Nachkalkulation wird zwischen variablen Kosten, Fixkosten, kommerziellen Kosten und den kalkulatorischen Gemeinkostenzuschlägen unterschieden. Bei den Erträgen werden die Verkaufsbeträge, die fakturierten Beträge, die in Rechnung zu stellenden Anzahlungsraten und die fakturierten Anzahlungsraten angezeigt. Die Mengen beziehen sich auf die Mengen in den Kalkulationspositionen. Die Mengeneinheit wird in einer gesonderten Spalte angezeigt. Die Zeiten sind aufgeschlüsselt nach Einzelkapazitätsstunden, Lohnstunden und der gesamten Zeit (Lohn- und Einzelkapazitätsstunden addiert).
Von der Angebots- oder Kundenauftragsseite aus gesehen wird im Fenster Finanzanalyse mit „Art“ angegeben, um welche Positionsart es sich handelt. Zeigen Sie das Fenster vom Modul Projekte aus an, dann wird in dieser Spalte angegeben, womit die Projektposition verknüpft ist (beispielsweise mit einer Anzahlungsrechnungsposition oder einer Einkaufsposition eines Artikels).
Wenn mit der Strukturposition eine Bestellung verknüpft ist, werden die eingegangenen Verbindlichkeiten aus den Bestellpositionen übernommen. Das ist die Summe der Bestellpositionen, auf die noch kein Eingang gebucht wurde.
Die erwarteten Kosten sind „0“, wenn die Strukturposition fertiggemeldet wurde oder wenn die nachkalkulierten Kosten die vorkalkulierten Kosten überschritten haben. Ist das nicht der Fall, dann werden die erwarteten Kosten wie folgt berechnet:
Wenn die Arbeitsgangposition fertiggemeldet wurde, ist die Prognose gleich der Nachkalkulation. Solange die Position noch nicht fertiggemeldet wurde, gilt Folgendes:
wenn die Vorkalkulation höher ist als die Nachkalkulation, gilt die Vorkalkulation
wenn die Nachkalkulation höher ist als die Vorkalkulation, gilt die Nachkalkulation
In der Spalte Verkaufsbetragsehen Sie den gesamten Verkaufsbetrag der Verkaufspositionen, einschließlich Skonti. In der Spalte Fakturiert werden die Beträge angezeigt, für die VK-Rechnungen erstellt wurden.
In der Spalte Teilertrag werden die Beträge aus dem Fenster Anzahlungsrechnungen angezeigt. Wenn die Anzahlungsrechnungen erst einmal fakturiert wurden, wird das Ergebnis unter der Spalte Realisierter Teilumsatz angezeigt.
Hier wird die Menge aus den Artikelstrukturpositionen, Werkzeugpositionen und Fremdvergabeposition angezeigt. In der Spalte Mengeneinheit wird die Einheit der betreffenden Strukturpositionen aufgeführt.
Die erwarteten Mengen sind „0“, wenn die Strukturposition fertiggemeldet wurde, oder wenn die nachkalkulierten Mengen die vorkalkulierten Mengen überschritten hat. Ist das nicht der Fall, dann werden die erwarteten Mengen wie folgt berechnet:
Wenn die Arbeitsgangposition fertiggemeldet wurde, ist die Prognose gleich der Nachkalkulation. Solange die Position noch nicht fertiggemeldet wurde, gilt Folgendes:
wenn die Vorkalkulation höher ist als die Nachkalkulation, gilt die Vorkalkulation
wenn die Nachkalkulation höher ist als die Vorkalkulation, gilt die Nachkalkulation
Hier werden die Zeiten der Arbeitsgangpositionen in Hundertstel angezeigt. Es wird zwischen Einzelkapazitätsstunden, Lohnstunden und den gesamten Stunden (Lohn- und Einzelkapazitätsstunden) unterschieden.
Die erwartete Zeit ist „0“, wenn die Arbeitsgangposition fertiggemeldet wurde, oder wenn die nachkalkulierten Zeiten die vorkalkulierten Zeiten überschritten haben. Ist das nicht der Fall, dann werden die erwarteten Zeiten wie folgt berechnet:
Wenn die Arbeitsgangposition fertiggemeldet wurde, ist die Prognose gleich der Nachkalkulation. Solange die Position noch nicht fertiggemeldet wurde, gilt Folgendes:
wenn die Vorkalkulation höher ist als die Nachkalkulation, gilt die Vorkalkulation
wenn die Nachkalkulation höher ist als die Vorkalkulation, gilt die Nachkalkulation
Ein Bestandsertrag entsteht, wenn ein Teil (oder alles) von einem gefertigten Artikel in dem Bestand aufgenommen wird. So berechnet Isah den Wert des Bestandsertrag:
Menge * Bestandspreis
Der Bestandspreis steht im Fenster Artikel auf der Registerkarte Preise.
Bestandserträge werden nur angezeigt, wenn de hierarchische Darstellung im Fenster deaktiviert ist.
In den Spalten Kostenmaßnahme, Umsatz vorläufig und Umlaufbestand vorläufig werden die Kundenauftragsreservierungen für die betreffenden Kundenaufträge angezeigt.
Ansicht
Sie verwenden das Fenster Finanzanalyse über das Menü Einstellungen für die Darstellung in einer flachen oder hierarchischen Struktur. Wie die Daten im Fenster Finanzanalyse auf unterschiedliche Weise dargestellt werden, kann am besten anhand eines Beispiels erklärt werden.
Angenommen, ein Kundenauftrag ist folgendermaßen aufgebaut:
Der Artikel in Verkaufsposition A wird in Plan-/Fertigungsauftrag X gefertigt, der Artikel in Verkaufsposition B in Plan-/Fertigungsauftrag Y. In der Artikelstrukturposition A ist für beide Angebote/Aufträge dasselbe Halbfabrikat erforderlich. Dieses stellen Sie in Plan-/Fertigungsauftrag Z her. Drei der gefertigten Halbfabrikate werden auf die Artikelstrukturposition von Plan-/Fertigungsauftrag X gebucht, die anderen vier werden auf die Artikelstrukturposition von Plan-/Fertigungsauftrag Y gebucht.
Diese Daten werden wie folgt angezeigt (Positionen zwischen Klammern stehen zwar nicht in der obigen Übersicht, werden aber angezeigt, wenn sie in der Fertigungsstruktur vorhanden sind):
Flache Struktur
Hierarchische Struktur
Kundenauftrag
Kundenauftrag
(Anzahlungsrechnungspositionen)
(Anzahlungsrechnungspositionen)
Verkaufsposition A
Verkaufsposition A
Verkaufsposition B
Plan-/Fertigungsauftrag X
Verkaufsposition C
Artikelstrukturposition A
Plan-/Fertigungsauftrag X
(Sonstige Artikelstrukturpositionen)
Artikelstrukturposition A
(Arbeitsgangstrukturpositionen)
(Sonstige Artikelstrukturpositionen)
(Werkzeugstrukturpositionen)
(Arbeitsgangstrukturpositionen)
(Fremdvergabestrukturpositionen)
(Werkzeugstrukturpositionen)
Plan-/Fertigungsauftrag Z
3/7
(Fremdvergabestrukturpositionen)
(Artikelstrukturpositionen)
3/7
Plan-/Fertigungsauftrag Y
(Arbeitsgangstrukturpositionen)
3/7
Artikelstrukturposition A
(Werkzeugstrukturpositionen)
3/7
(Sonstige Artikelstrukturpositionen)
(Fremdvergabestrukturpositionen)
3/7
(Arbeitsgangstrukturpositionen)
Verkaufsposition B
(Werkzeugstrukturpositionen)
Plan-/Fertigungsauftrag Y
(Fremdvergabestrukturpositionen)
Artikelstrukturposition A
Plan-/Fertigungsauftrag Z
(Sonstige Artikelstrukturpositionen)
(Artikelstrukturpositionen)
(Arbeitsgangstrukturpositionen)
(Arbeitsgangstrukturpositionen)
(Werkzeugstrukturpositionen)
(Werkzeugstrukturpositionen)
(Fremdvergabestrukturpositionen)
(Fremdvergabestrukturpositionen)
Plan-/Fertigungsauftrag Z
4/7
(Artikelstrukturpositionen)
4/7
(Arbeitsgangstrukturpositionen)
4/7
(Werkzeugstrukturpositionen)
4/7
(Fremdvergabestrukturpositionen)
4/7
Verkaufsposition C
In den Angeboten und Kundenaufträgen finden Sie unter anderem: Dabei wird nicht zwischen Komponenten auf einer höheren Ebene (beispielsweise Verkaufspositionen) und den untergeordneten Komponenten (den Plan-/Fertigungsaufträgen unter einer Verkaufsposition) unterschieden. Wie sich die gegenseitige Abhängigkeit gestaltet, wird also nicht angezeigt.
In der hierarchischen Struktur werden die Verzweigungen der untergeordneten Komponenten direkt unter den höheren Ebenen angezeigt, beispielsweise die Plan-/Fertigungsaufträge unter der Verkaufsposition, der sie zugeordnet sind.
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