|
|
|
|
|
Klanten en leveranciers worden onderverdeeld in klant- en leveranciersgroepen. Het is verplicht om aan elke klant en leverancier een groep toe te kennen. Het veld Groep komt voor op het tabblad Algemeen en op het tabblad Financieel. Op het tabblad Algemeen kunt u zien tot welke groep de klant of leverancier behoort, maar u kunt het veld daar niet wijzigen. Op het tabblad Financieel kan het veld wel gewijzigd worden.
Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.
Let op: Als u Isah heeft gekoppeld aan een financiële administratie kan het wijzigen van de klant- of leveranciersgroep financiële gevolgen hebben. Boekingen kunnen namelijk via de groepen naar grootboekrekeningen worden gestuurd.
De prijsklant die u in dit veld opgeeft, wordt standaard ingevuld op verkooporders voor deze klant aanmaakt. Het veld is op deze plaats nog te wijzigen.
Het veld Prijsklant bepaalt hoe het zoekpad voor de verkoopprijs wordt afgelopen. Wanneer een prijsklant is ingevuld, zal Isah de prijsgegevens ophalen volgens het zoekpad dat door de desbetreffende klant wordt bepaald. De klant kan bijvoorbeeld een verkoopcontract hebben of tot een groep klanten behoren die korting krijgt (inkoopcombinatie). In het geval van een inkoopcombinatie maakt u de inkoopcombinatie aan als aparte klant met specifieke prijs- en kortingsafspraken en condities. U verwijst naar de inkoopcombinatie (=de prijsklant) in de verkooporder, waardoor de afwijkende condities voor de verkooporder gaan gelden.
Als u gebruik maakt van Prijslijsten geeft u in dit veld op welke prijslijst bij deze relatie van toepassing is.
In prijslijsten kunt u onder andere kortingspercentages, kortingsbedragen en vaste prijzen opgeven. De prijzen en kortingen in deze prijslijst worden dan bijvoorbeeld automatisch overgenomen op offertes en orders voor de klant waarbij de prijslijst is opgegeven. Overigens kunt u de prijzen en kortingen waar zij worden overgenomen, altijd nog aanpassen.
Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.
Hier vult u in met welke valuta deze relatie (meestal) werkt. Deze valutacode wordt vervolgens automatisch ingevuld als u voor deze relatie bijvoorbeeld een verkoop-of inkoopofferte of verkoop- of inkooporder toevoegt.
Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.
In dit veld ziet u welke rechten aan de klant zijn toegekend. Het is namelijk mogelijk dat een klant op een 'zwarte lijst' is geplaatst, zodat deze geen orders of offertes meer mag plaatsen. Bij het invoeren van een order wordt de klant gecontroleerd op de permissies die voor die klant staan ingesteld. Dit heeft overigens niets te maken met een eventuele koppeling met de financiële situatie van een klant.
Een klant kan de volgende permissies bezitten:
Bovenstaande geldt alleen voor verkooporders en niet voor productiedossiers.
Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Klant voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle klanten geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant afwijkt.
Controle kredietlimiet
Met de functie Controle kredietlimiet kunt u controles laten uitvoeren op de financiële positie van een debiteur. Op verschillende momenten zijn verschillende controles mogelijk.
Verkoopofferte/-order, Verkoopregel statustype 'Offerte', Verkoopregels statustype 'Order'
Als u de kredietlimietcontrole wilt laten uitvoeren wanneer een verkoopofferte of -order wordt ingevoerd of een verkoopofferte wordt omgezet in een order, wanneer verkoopregels van het statustype 'Offerte' worden ingevoerd en/of wanneer verkoopregels van het statustype 'Order' worden ingevoerd, kunt u kiezen uit de volgende instellingen:
Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Klant voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle klanten geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant afwijkt.
N.B.: De melding verschijnt alleen bij het uitvoeren van de verwerking Offerte wordt order als u gebruikmaakt van statusafhandeling, dus als u heeft ingesteld dat bij het uitvoeren van de verwerking het statustype 'Offerte' verzet moet worden naar 'Order'.
N.B.: De functie Permissie verkooporders biedt de mogelijkheid om de invoer van orders voor een bepaalde klant te blokkeren wanneer deze niet aan de juiste eisen voldoet. De klant wordt daarmee op een 'zwarte lijst' geplaatst. Deze blokkade heeft betrekking op de klant in een order; de kredietlimietcontrole heeft betrekking op de debiteur van de order.
Bij aanmaken expeditiebonnen
Bij het aanmaken van expeditiebonnen kunt u kiezen uit twee instellingen:
Tip: In het scherm Voorkeurswaarden kunt u op het tabblad Klant voor dit veld een waarde opgeven die standaard voor alle klanten geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant afwijkt.
Tip: Wilt u voor een bepaalde verzending de kredietlimiet negeren en toch expediëren, open dan de module Expeditie en selecteer de verkooporder. Klik nu op de knop Verzendschema en selecteer de verzendregel. Op het tabblad Specificatie vindt u meer informatie over de kredietlimietoverschrijding. Open vervolgens het menu Bewerken en kies Opheffen controle kredietlimiet. Er vindt dan geen controle plaats. Er kan dus altijd een expeditiebon worden aangemaakt.
Bedragen statustype 'Offerte', Bedragen statustype 'Order'
Als u deze velden activeert, worden de bedragen in offerte- en orderregels van het statustype 'Offerte' en/of 'Order' bij de openstaande posten van de klant meegeteld. De controle vindt dan niet alleen plaats op basis van bedragen openstaande posten, maar ook op basis van bedragen in nieuwe offertes/orders waarvan nog geen facturen zijn.
In het scherm Kredietinformatie vindt u een overzicht van de bedragen die betrokken zijn bij de kredietlimietcontrole.
BTW
Wanneer u geen gebruik wenst te maken van het Zoekpad BTW, kunt u dit veld gebruiken om een vaste BTW-code op te geven.
Als u de klant opneemt op een verkoopofferte of -order, dan zoekt Isah daar, indien u dat wilt, een financiële BTW-code bij. Deze wordt op de verkoopregel ingevuld, waarna u deze eventueel nog kunt wijzigen. Er zijn drie instellingen waaruit u kunt kiezen:
|
Isah zoekt de BTW-code volgens het standaardzoekpad voor BTW. |
|
Isah gebruikt de code die u in het veld Code op het tabblad Financieel heeft opgegeven. |
|
U vult op verkoopregels voor deze klant zelf een financiële BTW-code in. |
Wanneer u werkt met kredietlimietcontroles staat in dit veld het toegestane krediet van de klant (in uw eigen valuta). De kredietlimiet wordt opgegeven in hele getallen.
Onder Controle kredietlimiet staat ingesteld of en wanneer er een kredietlimietcontrole moet plaatsvinden. Is dit het geval, dan wordt bij de opgegeven controlemomenten voor deze klant gecontroleerd of de hier opgegeven kredietlimiet is bereikt of overschreden zal worden. Afhankelijk van de instellingen verschijnt een waarschuwing op uw scherm of is het onmogelijk de invoer van de gegevens voor deze klant door te voeren.
Wilt u voor een bepaalde klant niet met kredietlimieten werken, dan zet u de velden onder Controle kredietlimiet op Geen controle kredietlimiet.
In dit veld geeft u het BTW-/SIR-nummer op dat voor deze relatie van toepassing is.
Let op: U bent verplicht te controleren of het BTW-nummer juist is.
Dit is een informatief veld waarin u kunt aangeven op welke datum u het BTW-nummer van de relatie heeft gecontroleerd.
Let op: U bent verplicht te controleren of het BTW-nummer juist is.
De instelling bepaalt of gegevens van deze relatie worden overgenomen naar uw financiële administratie. Het veld wordt automatisch geactiveerd als een order of factuur wordt ingevoerd. U kunt het veld ook handmatig in- of uitschakelen.
Bij het aanmaken van een verkooporder of een verkoopfactuur wordt het veld Overnemen naar financieel geactiveerd in de module Klanten. Maakt u gebruik van Isah Finance dan zijn de gegevens van de debiteur direct beschikbaar in uw financiële administratie. Als u een ander financieel pakket gebruikt, kunt u de debiteurgegevens naar uw financiële administratie overnemen.
Bij het aanmaken van een inkooporder of een inkoopfactuur wordt het veld Overnemen naar financieel geactiveerd in de module Leveranciers. De crediteurgegens zijn direct beschikbaar in uw financiële administratie als u gebruikmaakt van Isah Finance. Gebruikt u een ander financieel pakket, dan kunt u die gegevens naar uw financiële administratie overnemen.
Tip: In de module Algemeen kunt u voor dit veld een voorkeurswaarde opgeven die standaard voor alle klanten en/of leveranciers geldt. Deze wordt bij het toevoegen van een nieuwe klant of leverancier vervolgens automatisch ingevuld. U kunt de standaard invulling van het veld altijd nog wijzigen als die voor deze klant of leverancier afwijkt.
Bankinfo
In de velden onder het kopje Bankinfo wordt informatie van de voorkeursbankrekening weergegeven. U kunt de gegevens van de voorkeursbankrekening in het scherm wijzigen. De gegevens worden dan automatisch ook doorgevoerd in het scherm Bankrekeningen.
International Bank Account Number (IBAN) is ontwikkeld om sneller en met minder fouten binnenlandse en internationale betalingen te kunnen verrichten. In Nederland bestaat het IBAN uit 18 tekens, in andere landen varieert dit van 15 tot maximaal 34 tekens. Elke IBAN bestaat uit een ISO-landcode, een controlegetal en een Bank Account Number (BBAN) dat per land verschilt. Bij het invoeren van een IBAN in Isah vindt een controle plaats op landcode, controlegetal en de structuur van IBAN.
Voorbeeld van een Nederlandse IBAN:
NL99 BANK 0123 4567 89
Elektronische en gedrukte IBAN
Voor de leesbaarheid is er een elektronische IBAN en een gedrukte IBAN met spaties na vier tekens. In de Isah-schermen vindt u de elektronische en in een aantal Isah-rapporten de gedrukte weergave.
Voorbeeld
Voorbeeld elektronische en gedrukte weergave IBAN van Groot-Brittannië:
Elektronische weergave IBAN |
Gedrukte weergave IBAN |
GB29NWBK60161331926819 |
GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 |
Voor meer informatie, ga naar www.overopiban.nl.
Groep