Das ist das Datum der EK-Rechnung. Anhand dieses Datums und der Frist in der geltenden Zahlungsbedingung wird das Fälligkeitsdatum der EK-Rechnung ausgerechnet.

Das Buchungsdatum ist das Datum, das der Journalbuchung zugewiesen wird.

Dieses Feld wird in Ihrer FiBu-Anwendung als Verwendungszweck verwendet. Es ist beispielsweise die Debitorennummer, die Sie bei Ihrem Lieferanten haben und die Nummer, die auf der EK-Rechnung Ihres Lieferanten steht.

Beachten Sie bitte: Während der Speicherung der EK-Rechnung kontrolliert Isah, ob die Kombination von Kreditorencode und Referenz bereits vorkommt. Das wird auf diese Weise ausgeführt, um zu vermeiden, das Rechnungen von Ihrem Lieferanten doppelt gebucht werden. Wenn die Kombination Kreditor und Referenz bereits vorhanden ist, wird die Meldung angezeigt: „Die Kombination Kreditor und Referenz ist bereits vorhanden. Möchten Sie trotzdem fortfahren?“

Bitte beachten Sie: Wenn Sie Isah Finance nutzen, ist das Feld Referenz ein Pflichtfeld. In Isah Finance ist die Referenz in den Einkaufsjournalen ein Pflichtfeld.

In diesem Feld wird angezeigt, auf welche Weise die EK-Rechnung registriert wurde.

• Manuell: Die EK-Rechnung wurde im Fenster EK-Rechnungen mit STRG + N hinzugefügt oder
• Elektronisch: Die EK-Rechnung wurde vom Lieferanten elektronisch empfangen und automatisch in Isah eingelesen. Auch wenn die EK-Rechnung danach manuell geändert wurde, stehen die Werte in diesem Feld noch immer auf „Elektronisch“.

Wenn Sie Isah Finance anwenden, muss in Isah die Zahlungsbedingung angegeben werden.

Hier finden Sie die Währung der Beträge auf der EK-Rechnung. Die Währung gilt sowohl für den EK-Rechnungskopf wie für die Rechnungspositionen. Isah rechnet den Rechnungsbetrag automatisch in die eigene Währung um.

Sie können dieses Feld ändern, solange noch keine EK-Rechnungspositionen vorhanden sind. Falls Sie dieses Feld ändern möchten, während es bereits EK-Rechnungspositionen gibt, sollten Sie diese Positionen zuerst löschen. Sie können die EK-Rechnung(spositionen) solange ändern, bis die Rechnung endgültig verarbeitet worden ist.

Den Wert in diesem Feld übernehmen Sie von der eingegangenen EK-Rechnung. Der Rechnungsbetrag umfasst den gesamten Rechnungsbetrag einschließlich der Umsatzsteuer.

Sobald Sie die EK-Rechnung speichern, berechnet Isah automatisch den USt-Betrag. Sie können den USt-Betrag und den USt-Schlüssel jedoch mit der Schaltfläche USt-Beträge ändern.

Anmerkung: Wenn für die EK-Rechnung lediglich ein USt-Schlüssel gilt und Sie den Rechnungsbetrag ändern, fragt Isah, ob der USt-Betrag neu berechnet werden soll. Wenn Sie mit „Ja“ antworten, wird die Umsatzsteuer erneut berechnet und angepasst, sobald Sie die EK-Rechnung speichern.

Nach dem Speichern des EK-Rechnungskopfs wird standardmäßig eine USt-Position erstellt. Diese USt-Position stützt sich auf den USt-Schlüssel, der für diesen Kreditor im Fenster Lieferanten auf der Registerkarte FiBu eingestellt wurde. Sie können den USt-Betrag und den USt-Schlüssel jedoch mit der Schaltfläche USt-Beträge ändern.

Dieses Feld enthält den USt-Betrag bezüglich des gesamten Rechnungsbetrags. Isah berechnet diesen USt-Betrag auf Grundlage des USt-Schlüssels, der für diesen Kreditor im Fenster Lieferanten auf der Registerkarte FiBu eingestellt wurde. Sie können den USt-Betrag und den USt-Schlüssel jedoch mit der Schaltfläche USt-Beträge ändern.

Dieses Feld enthält den Netto-Rechnungsbetrag. Das ist der gesamte Rechnungsbetrag zuzüglich Umsatzsteuer.

Sie können eine EK-Rechnung nur verarbeiten, wenn sie über die entsprechende Genehmigung verfügt. Die Genehmigungen stimmen mit dem möglichen Verarbeitungen überein. Das Feld umfasst drei Einstellungen:

Nicht verarbeiten:	Die EK-Rechnung wurde noch nicht zur Verarbeitung freigegeben oder sie wurde bereits endgültig verarbeitet.
Vorläufig verarbeiten:	Diese Genehmigung verwenden Sie, wenn Sie zwischenzeitlich die Vorsteuer für die USt-Voranmeldung ermitteln möchten. Sie können eine Rechnung mit dieser Genehmigung vorläufig verarbeiten. Die Positionen brauchen dafür noch nicht eingegeben worden zu sein. Die letztendlich Korrektur wird stattfinden, sobald die Rechnung endgültig verarbeitet wird.
Endgültig verarbeiten:	Das bedeutet, dass Sie die EK-Rechnung für die endgültige Verarbeitung genehmigen. Sie können eine EK-Rechnung erst für die endgültige Verarbeitung genehmigen, wenn: alle EK-Rechnungspositionen eingegeben und genehmigt wurden UND der Rechnungsbetrag ohne Umsatzsteuer im EK-Rechnungskopf mit der Summe aller untergeordneten EK-Rechnungspositionen übereinstimmt, oder wenn Sie mit zulässigen Differenzbeträgen arbeiten, die Summe im Bereich des Differenzbetrags liegt.

Wenn dieses Feld aktiviert ist, gibt das an, dass die EK-Rechnung vorläufig verarbeitet wurde. Auch das Datum, an dem diese geschehen ist, wird angezeigt.

Wenn dieses Feld aktiviert ist, gibt das an, dass die EK-Rechnung endgültig verarbeitet wurde. Auch das Datum, an dem diese geschehen ist, wird angezeigt.

Sie können dieses Feld ändern, solange noch keine EK-Rechnungspositionen vorhanden sind. Falls Sie dieses Feld ändern möchten, während es bereits EK-Rechnungspositionen gibt, sollten Sie diese Positionen zuerst löschen. Sie können die EK-Rechnung(spositionen) solange ändern, bis die Rechnung endgültig verarbeitet worden ist.

Hier wird der Kreditor angezeigt, dem Sie die EK-Rechnung zu zahlen haben. Er braucht nicht mit dem Lieferanten identisch zu sein.

Isah berechnet das Fälligkeitsdatum der EK-Rechnung auf Grundlage der Tagesanzahl, die in der Zahlungsbedingung des Lieferanten aufgeführt ist, gerechnet ab dem Referenzdatum der EK-Rechnung. Sie können das Fälligkeitsdatum ändern.

Wenn beim Lieferanten ein G-Konto festgelegt wurde, können Sie hier angeben, dass der EK-Rechnungsbetrag in einen Betrag für das reguläre Konto und einen Betrag für das G-Konto aufgeteilt werden soll. Wurde Aufteilen auf G-Konto aktiviert, wird die Registerkarte G-Konto angezeigt, auf der Sie sehen können, welcher Betrag auf das G-Konto überwiesen werden soll.