|
|
|
|
|
Als u dit veld activeert, geeft u aan dat deze termijn de laatste factuur voor deze order of verkoopregel(s) betreft. Maak pas een slotfactuur aan als alle goederen zijn geëxpedieerd. Als u een slotfactuur aanmaakt voordat alles is geëxpedieerd dan worden alle voorgaande termijnfacturen van de desbetreffende order gecrediteerd.
U hoeft voor een slotfactuur geen percentage of bedrag in te vullen. Isah zal bij het aanmaken van de facturen uitrekenen welk bedrag nog open staat. Hiervoor kijkt Isah wat aan de klant reeds verzonden is en hoeveel hiervan al is gefactureerd. De uitkomst kan een negatief bedrag zijn, bijvoorbeeld als er meer gefactureerd is dan er feitelijk is geleverd. In dat geval zal dan ook een creditfactuur worden aangemaakt.
Het maken van een slotfactuur zorgt ervoor dat de termijnomzet wordt teruggedraaid en er werkelijke omzet wordt geboekt (of voorlopige omzet als dat is ingesteld). De werkelijke omzet of voorlopige omzet is ook zichtbaar in het scherm Omzetgegevens. Voordat een verkooporder kan worden afgesloten is het verplicht de gefactureerde termijnen te verwerken in een slotfactuur. Een verkooporder kan eventueel meerdere slotfacturen bevatten.
Op de slotfactuur worden de werkelijke verzendingen en de factuurcodes van de reeds gefactureerde termijnen vermeld.
Zie ook Preview laatste termijnfactuur.
Wanneer u werkt met termijnfacturering kunt u per termijn een percentage in rekening brengen of een vast bedrag. Wanneer u werkt met percentages, kunt u in Percentage het percentage opgeven dat voor de huidige termijn in rekening gebracht moet worden. Wanneer u werkt met een vast bedrag per termijn, kunt u in Termijnbedrag het bedrag invoeren dat voor de huidige termijn in rekening gebracht moet worden. Onderin het scherm wordt automatisch het berekende percentage over het orderbedrag of het berekende bedrag als deel van het orderbedrag weergegeven.
Het is mogelijk om creditverkoopfacturen te journaliseren in een apart dagboek, desgewenst met opeenvolgende factuurcodes. Voor Belgische ondernemingen is dat verplicht.
De volgende instellingen en dergelijke zijn van belang voor het journaliseren van creditfacturen:
Standaard creditfacturen bij negatief factuurbedrag instellen
U kunt ervoor zorgen dat er standaard aparte creditfacturen worden aangemaakt bij een negatief bedrag op een factuuradvies of bij een factuurtermijn. Daarvoor activeert u het veld Negatief factuuradvies/vastgelegde termijn wordt creditfactuur in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Verkoop. Als u bij het aanmaken van facturen alsnog besluit af te zien van een aparte creditfactuur, dan kunt u het veld Creditfactuur leeg maken.
Opeenvolgend opnummeren creditfacturen
Als u wilt dat de creditfacturen opeenvolgende factuurcodes hebben (dus niet volgend op de verkoopfactuurcodes) dan dient u een code in te vullen in het veld Creditfactuur in het scherm Codes op het tabblad Verkoop. Vanaf die code gaat Isah de creditfacturen opnummeren. Als u een nieuwe creditfactuur aanmaakt, wordt automatisch de eerstvolgende code toegekend. Ook het cijfer in het scherm Codes wordt opgehoogd, zodat u daar altijd kunt zien welke creditfactuur het laatst is toegevoegd.
Aparte creditfacturen aanmaken
Hoe u creditfacturen aanmaakt bij het factureren is afhankelijk van de factureringswijze die u kiest.
Verkoopfacturen aanmaken op basis van factuuradviezen
Als u een aparte creditfactuur wilt aanmaken bij een negatief bedrag op het factuuradvies, zorgt u ervoor dat daar het veld Creditfactuur is geactiveerd. Dit kunt u standaard instellen door het veld Standaard creditfacturen bij negatief factuurbedrag instellen te activeren in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Verkoop.
U kunt het veld Creditfactuur eventueel ook activeren bij een positief bedrag, bijvoorbeeld om extra administratiekosten op een creditfactuur te zetten.
Als is aangegeven dat een creditfactuur moet worden aangemaakt bij een negatief factuurbedrag dan wordt de factuur een aparte creditfactuur. De factuur krijgt een apart creditfactuurcode als dat is ingesteld in het scherm Codes. Anders krijgt de factuur een verkoopfactuurcode.
Verkoopfacturen aanmaken op basis van factuurtermijnen
Als u een aparte creditfactuur wilt aanmaken bij een negatief bedrag op een factuurtermijn, zorgt u ervoor dat daar het veld Creditfactuur is geactiveerd. Dit kunt u standaard instellen door in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Verkoop het veld Standaard creditfacturen bij negatief factuurbedrag instellen te activeren.
Bij het aanmaken van de slotfactuur kunt u nog beslissen of u een creditfactuur wilt aanmaken. Als u deze wilt aanmaken zorgt u ervoor dat het veld Creditfactuur is geactiveerd.
Er wordt een aparte creditfactuur aangemaakt als bij de factuurtermijn het veld Negatief factuuradvies/vastgelegde termijn wordt creditfactuur is geactiveerd. De factuur krijgt een apart creditfactuurcode als dat is ingesteld in het scherm Codes. Anders krijgt de factuur een verkoopfactuurcode.
Verkoopfacturen aanmaken op basis van servicecontracten
Als u een aparte creditfactuur wilt aanmaken bij een negatief bedrag op een factuurtermijn van een servicecontract, zorgt u ervoor dat daar het veld Creditfactuur is geactiveerd. Dit kunt u standaard instellen in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Voorkeurswaarden, tabblad Verkoop.
Als op de termijnregel is aangegeven dat een creditfactuur moet worden aangemaakt bij een negatief bedrag op een factuurtermijn, dan wordt de termijn omgezet in een aparte creditfactuur. De factuur krijgt een apart creditfactuurcode als dat is ingesteld in het scherm Codes. Anders krijgt de factuur een verkoopfactuurcode.
Creditverkoopfacturen in apart dagboek journaliseren
De journaalpostsoorten 102 en 192 zijn bedoeld voor het journaliseren van creditverkoopfacturen in een apart dagboek (module Financieel, map Basisgegevens financieel, scherm Journaalpostsoorten).
102 Verkoopfacturen credit. Hieraan koppelt u een dagboek waarin u de creditfactuur wilt journaliseren. De typen zijn gelijk aan die van journaalpostsoort 100.
192 Verdichte journaalpostsoort 102 voor het verdichten van creditfacturen. Hieraan koppelt u een dagboek waarin u de verdichte creditfacturen wilt journaliseren. De typen zijn gelijk aan die van journaalpostsoort 190.
De nieuwe dagboeken worden uitsluitend gebruikt als het een creditfactuur betreft en er een creditfactuurcode is ingevuld (module Algemeen, map Instellingen, scherm Codes, tabblad Verkoop).
Hier vult u de BTW-code in die voor deze termijn van toepassing is.
Als u een vaste BTW-code voor de klant heeft opgegeven in de module Klanten, Klanten, tabblad Financieel, en u heeft het veld Zoekpad ingesteld op 'Altijd BTW-code financieel van de klant', dat wordt altijd de betreffende BTW-code gebruikt voor alle facturen van de desbetreffende klant.
Werkt u niet met een vaste BTW-code, en heeft u het veld Zoekpad in de module Klanten, Klanten, tabblad Financieel, ingesteld op 'BTW-code financieel volgens zoekpad', dan moet u hier voor de termijnfacturering toch handmatig een BTW-code invullen.
Onderin het scherm ziet u de betalingsconditie die voor de order van toepassing is. U kunt deze waarde overnemen of voor deze termijn een afwijkende conditie invullen.
Dit is de unieke identificatie van het scenario, bijvoorbeeld 'BV1' voor 'BTW-verlegd'.
Hier ziet u de order waarvoor de termijnfacturen zijn aangemaakt.
Hier kunt u zien welke betalingsconditie voor de order is opgegeven. Voor de termijnen kunt u hiervan afwijken.
Fiat voor facturering, Verwerkingsdatum
U kunt een termijn pas factureren als deze gefiatteerd is (het veld Fiat voor facturering is geactiveerd) en een verwerkingsdatum is ingevuld. Wilt u periodiek factureren, dan geeft u met de Verwerkingsdatum aan op welke datum de termijnfactuur moet worden gefactureerd.
Dit is de som van alle bedragen in de order van de verkoopregels die u in de termijnfacturering wilt meenemen.
Verdeeld bedrag, Verdeeld percentage
In het veld Verdeeld bedrag staat het totale bedrag en in Verdeeld percentage het totale percentage dat reeds in termijnen is opgegeven.
Dit veld toont de totale waarde van de factuuradviezen en factuurregels die behoren bij de verkoopregels (van de order) die gekenmerkt zijn voor termijnfacturering.
Dit veld toont ter informatie het toegestane verschilbedrag zoals opgegeven in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Basisgegevens, tabblad Verkoop onder Termijnfacturering.
Resultaat signalering verschil tussen order- en termijnbedrag
Dit veld geeft het type afwijking weer dat is gesignaleerd, afhankelijk van de ingestelde werkwijze voor het signaleren van afwijkingen bij termijnfacturering in de module Algemeen, map Instellingen, scherm Basisgegevens, tabblad Verkoop, Het betreft de afwijking in bedragen tussen verkooporder en termijnfacturen.
Gebruik de verwerking Wijzigen termijnbedragen in het menu Bewerken om de termijnbedragen eventueel aan te passen.
Zie ook: Termijnfacturen